Schroder ISF Latin American A Dis
ISIN: LU0086394185 WKN: 973117
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
Aktueller Kurs:
vom 04.12.2025
vom 04.12.2025
32.79 USD+0.18 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Schroders Fondskurse
Quelle: Schroders Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Schroder ISF Latin American A Dis ist ein Kapitalwachstum. Der Schroder ISF Latin American A Dis investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von lateinamerikanischen Unternehmen. Der Fonds hält in der Regel Aktien von 40-70 Unternehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Schroder ISF Latin American A Dis Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Schroder ISF Latin American A Dis |
| ISIN / WKN: | LU0086394185 / 973117 |
| Investmentgesellschaft: | Schroder Investment Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,3 Mio. USD am 04.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 15.07.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 34,52 USD | 32.79 USD |
| 03.12.2025 | 34,33 USD | 32.62 USD |
| 02.12.2025 | 33,89 USD | 32.20 USD |
| .......... | ||
| 02.01.2001 | 10,69 USD | 10.16 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 10,51 % |
|---|---|
| 6 Monate | 12,29 % |
| 1 Jahr | 17,40 % |
| 3 Jahre | 17,17 % |
| 5 Jahre | 57,81 % |
| 10 Jahre | 85,38 % |
| seit Auflegung | 444,92 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Schroder ISF Latin American Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NU Holdings Ltd/Cayman I | 9,0 % |
|---|---|
| Petroleo Brasileiro SA -... | 7,7 % |
| Itau Unibanco Holding SA | 7,5 % |
| Grupo Mexico SAB de CV | 5,9 % |
| Grupo Financiero Banorte... | 4,9 % |
| Cia de Saneamento Basico... | 3,8 % |
| Banco BTG Pactual SA | 3,7 % |
| Vale SA | 3,4 % |
| Fomento Economico Mexica... | 3,3 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 3,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 38,9 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 16,5 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,7 % |
| Versorger | 9,3 % |
| Energie | 9,2 % |
| Industrie / Investitions | 5,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 5,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 2,8 % |
| Divers | 2,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 0,8 % |
Länderaufteilung
| Brasilien | 62,6 % |
|---|---|
| Mexiko | 27,9 % |
| Peru | 3,1 % |
| Chile | 2,7 % |
| Lateinamerika | 2,5 % |
| Kanada | 1,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,5 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Carmignac Investissement A EUR acc (FR0010148981, A0DP5W)
- M&G Global Themes Fund A (GB0030932676, 797735)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Pictet Biotech P USD (LU0090689299, 988562)
- DNB Technology A ACC EUR (LU0302296495, A0MWAN)
- Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
Über den Schroder ISF Latin American Fonds (973117 | LU0086394185)
Der Schroder ISF Latin American (LU0086394185, 973117) wurde am 15.07.1998 von der Fondsgesellschaft Schroder Investment Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,3 Mio. USD am 04.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Tom Wilson, Herr Pablo Riveroll betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,40. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.