DNB Nordic Equity Retail A EUR
ISIN: LU0083425479 WKN: 987767
Aktueller Kurs:
vom 06.02.2025
vom 06.02.2025
6.96 EUR+0.11 EUR
+1.61 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Achtung! Aufgrund von Rücknahmebeschränkungen durch die KVG kann es aktuell zu Teilausführungen von Transaktionen kommen.
Anlagestrategie: Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Nordic Equity Retail investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DNB Nordic Equity Retail A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DNB Nordic Equity Retail A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0083425479 / 987767 |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Skandinavien |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% VINX Capped SEK Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 47,84 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.01.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 2,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 06.02.2025 | 7,31 EUR | 6.96 EUR |
| 05.02.2025 | 7,20 EUR | 6.85 EUR |
| 04.02.2025 | 7,15 EUR | 6.81 EUR |
| .......... | ||
| 14.08.2003 | 1.07 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,07 % |
|---|---|
| 6 Monate | -5,91 % |
| 1 Jahr | 4,61 % |
| 3 Jahre | -3,76 % |
| 5 Jahre | 27,89 % |
| 10 Jahre | 104,52 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.01.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Nordic Equity Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Novo Nordisk A/S | 8,4 % |
|---|---|
| Investor AB | 7,3 % |
| Dsv Panalpina A/S | 5,2 % |
| Atlas Copco AB | 4,3 % |
| Nordea Bank | 4,0 % |
| ABB Ltd | 3,6 % |
| Pandora A/S | 3,2 % |
| Hexagon AB | 3,2 % |
| Assa Abloy AB | 3,1 % |
| Novozymes A/S | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 38,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 14,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 12,5 % |
| Informationstechnologie | 10,5 % |
| Grundstoffe | 5,7 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,2 % |
| Telekommunikationsdienst... | 3,4 % |
| Versorger | 2,7 % |
| Immobilien | 1,6 % |
Länderaufteilung
| Schweden | 44,6 % |
|---|---|
| Dänemark | 29,2 % |
| Finnland | 11,1 % |
| Norwegen | 9,1 % |
| Schweiz | 3,6 % |
| Großbritannien | 1,3 % |
| Kanada | 0,6 % |
| Skandinavien | 0,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- DNB Renewable Energy Retail A (LU0302296149, A0MWAL)
- Amundi Ethik Fonds A D (AT0000857164, A0ERMR)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable Global Water AT (LU0302976872, A0MSPX)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
Über den DNB Nordic Equity Retail Fonds (987767 | LU0083425479)
Der DNB Nordic Equity Retail (LU0083425479, 987767) wurde am 07.01.1998 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Skandinavien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,61. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% VINX Capped SEK Index.Weiterführende Links:
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