DNB Nordic Equity Retail A EUR
ISIN: LU0083425479 WKN: 987767
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds Skandinavien All CapAktueller Kurs: vom 26.09.2023
5.57 EUR-0.03 EUR
-0.54 %
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Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Aufgrund von Rücknahmebeschränkungen durch die KVG kann es aktuell zu Teilausführungen von Transaktionen kommen.
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Anlagestrategie: Anlageziel des DNB Nordic Equity Retail ist eine maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der DNB Nordic Equity Retail hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Fondsmanager stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DNB Nordic Equity Retail A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | DNB Nordic Equity Retail A EUR |
| ISIN / WKN: | LU0083425479 / 987767 |
| Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
| Fondsmanager: | Herr |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Skandinavien |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% VINX Capped SEK Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 67,03 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 07.01.1998 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 2,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 26.09.2023 | 5.57 EUR | |
| 25.09.2023 | 5.60 EUR | |
| 22.09.2023 | 5.61 EUR | |
| .......... | ||
| 14.08.2003 | 1.07 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2.42 |
|---|---|
| 6 Monate | -8.83 |
| 1 Jahr | -10.80 |
| 3 Jahre | -0.66 |
| 5 Jahre | 28.14 |
| 10 Jahre | 103.69 |
| seit Auflegung | 0.00 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Nordic Equity Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Novo Nordisk A/S | 9,9% |
|---|---|
| Atlas Copco AB | 5,5% |
| Vestas Wind Systems A/S | 4,9% |
| Nordea Bank | 4,7% |
| NIBE Industrier AB | 4,6% |
| Orsted A/S | 4,5% |
| Astrazeneca Plc | 4,5% |
| Danske Bank A/S | 4,4% |
| Essity AB | 4,3% |
| Volvo AB | 4,3% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 42,8% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,1% |
| Finanzen | 14,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,1% |
| Informationstechnologie | 5,6% |
| Versorger | 4,8% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,0% |
| Divers | 3,2% |
| Grundstoffe | 2,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 0,2% |
Länderaufteilung
| Schweden | 40,0% |
|---|---|
| Dänemark | 38,5% |
| Deutschland | 5,1% |
| Großbritannien | 4,5% |
| Norwegen | 3,9% |
| Schweiz | 3,7% |
| Skandinavien | 3,2% |
| Finnland | 1,3% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.06.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- Amundi Ethik Fonds A D (AT0000857164, A0ERMR)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- DNB Renewable Energy Retail A (LU0302296149, A0MWAL)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
- Swisscanto LU Equity Fund Sustainable Global Water AT (LU0302976872, A0MSPX)
Über den DNB Nordic Equity Retail Fonds (987767 | LU0083425479)
Der DNB Nordic Equity Retail (LU0083425479, 987767) wurde am 07.01.1998 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Skandinavien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 67,03 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,80. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% VINX Capped SEK Index.Weiterführende Links:
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