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» Fonds » DNB Asset Management S.A. » DNB Nordic Equity Retail A EUR

DNB Nordic Equity Retail A EUR
ISIN: LU0083425479 WKN: 987767

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 00:33


Aktueller Kurs:
vom 12.05.2025
6.71 EUR+0.21 EUR
+3.23 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: DNB Asset Management S.A. Fondskurse

Achtung! Aufgrund von Rücknahmebeschränkungen durch die KVG kann es aktuell zu Teilausführungen von Transaktionen kommen.


Anlagestrategie: Ziel ist eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken. Der DNB Nordic Equity Retail investiert hauptsächlich in Aktien in Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden. Mindestens 75% seines Nettovermögens investiert der Fonds in Aktien von Unternehmen mit Sitz in der Europäischen Union oder innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR). Der Anlageprozess besteht aus einem proprietären Screening zur Identifizierung von Emittenten, die positive Kurstrends aufweisen.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: DNB Nordic Equity Retail A EUR Kurs Chart

Chart: DNB Nordic Equity Retail A EUR (987767 LU0083425479)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:DNB Nordic Equity Retail A EUR
ISIN / WKN:LU0083425479 / 987767
Investmentgesellschaft:DNB Asset Management S.A.
Fondsmanager:Herr
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Skandinavien
Anlage Schwerpunkt:All Cap
Benchmark:100% VINX Capped SEK Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:49,81 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:07.01.1998
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:E
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Febelfin
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:2,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
12.05.20257,04 EUR6.71 EUR
08.05.20256,83 EUR6.50 EUR
07.05.20256,81 EUR6.49 EUR
..........
14.08.20031.07 EUR
Es liegen historische Kurse vom 14.08.2003 bis zum 12.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Ja100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:5,00% (4,76% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,47%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,4%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-18,24 %
6 Monate-20,15 %
1 Jahr-15,57 %
3 Jahre-14,51 %
5 Jahre26,19 %
10 Jahre41,75 %
seit Auflegung0,00 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DNB Nordic Equity Retail Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Novo Nordisk A/S8,1 %
Atlas Copco AB5,3 %
Investor AB5,0 %
Nordea Bank4,8 %
Nokia OYJ3,9 %
Hexagon AB3,6 %
Sandvik Ab2,9 %
Volvo AB2,7 %
Novozymes A/S2,7 %
Dsv Panalpina A/S2,4 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions37,3 %
Finanzen16,9 %
Gesundheit / Healthcare12,2 %
Informationstechnologie11,1 %
Grundstoffe7,7 %
Konsumgüter nicht-zyklisch4,6 %
Versorger3,0 %
Telekommunikationsdienst...2,7 %
Konsumgüter zyklisch2,4 %
Immobilien1,6 %

Länderaufteilung

Schweden47,4 %
Dänemark23,2 %
Finnland15,8 %
Norwegen8,4 %
Schweiz2,3 %
Großbritannien1,7 %
Kanada0,6 %
Welt0,5 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 28.02.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • DNB Technology Retail A (LU0302296495, A0MWAN)
  • terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
  • DNB Renewable Energy Retail A (LU0302296149, A0MWAL)
  • Amundi Ethik Fonds A D (AT0000857164, A0ERMR)
  • LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
  • Swisscanto LU Equity Fund Sustainable Global Water AT (LU0302976872, A0MSPX)
  • Carmignac Portfolio Grande Europe A EUR acc (LU0099161993, A0DKM6)

Über den DNB Nordic Equity Retail Fonds (987767 | LU0083425479)

Der DNB Nordic Equity Retail (LU0083425479, 987767) wurde am 07.01.1998 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Skandinavien. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,81 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% VINX Capped SEK Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht DNB Asset Management S.A. Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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