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Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A
ISIN: LU0073230426 WKN: 986735

Fondsgesellschaft: Morgan Stanley SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 16.05.2022
40.46 USD+0.05 USD
+0.12 %
Quelle: Morgan Stanley Fondspreise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Morgan Stanley INVF Global Bond Fund trifft eine sorgfältige Auswahl nach Märkten, Instrumenten und Währungen aus internationalen, Euromarkt- und US-Renten unterschiedlicher Laufzeit, die in US-Dollar und anderen Währungen denominiert sind. Er strebt eine attraktive Wertentwicklung (gemessen in US-Dollar) an.

Factsheet: Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A Kurs Chart

Chart: Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A (986735 LU0073230426)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Morgan Stanley INVF Global Bond Fund USD A
ISIN / WKN:
LU0073230426 / 986735
Investmentgesellschaft:
Morgan Stanley SICAV
Fondsmanager:
Herr Christian G. Roth, Herr Richard Ford, Herr Michael Kushma, Herr Jim Caron, Herr Utkarsh Sharma
Fondskategorie:
Rentenfonds International
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:
1.300,00 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.02.1997
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 09.11.2021
Verkaufsprospekt vom 01.09.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
16.05.202242,15 USD40.46 USD
13.05.202242,09 USD40.41 USD
12.05.202242,23 USD40.54 USD
..........
19.05.199919.94 USD
Es liegen historische Kurse vom 19.05.1999 bis zum 16.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotX100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,04%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,8%
Swing Pricing:
Ja Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-2.43%
6 Monate-4.07%
1 Jahr-2.60%
3 Jahre2.31%
5 Jahre2.36%
10 Jahre31.69%
seit Auflegung156.01%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Morgan Stanley INVF Global Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Japan (Government of), 13,3%
Umbs, 2.500000%, 2050-02-253,2%
Italy (Republic of), 0.6...2,8%
United States Treasury, ...2,2%
China (Peoples Republic ...1,6%
China (Peoples Republic ...1,5%
Japan (Government of), 0...1,5%
Canadian Government Bond...1,4%
Japan (Government of), 0...1,0%
Japan (Government of), 0...1,0%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen43,3%
Unternehmensanleihen33,9%
Hypothekenbesicherte Wer16,0%
Forderungsbesicherte Wer...2,8%
Wandelanleihen2,2%
Geldmarkt/Kasse1,2%
Investmentfonds0,5%
Renten0,2%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Morgan Stanley INVF Global Bond Fund
(LU0073230426, 986735)

Der Morgan Stanley INVF Global Bond Fund (LU0073230426, 986735) wurde am 01.02.1997 von der Fondsgesellschaft Morgan Stanley SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.300,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christian G. Roth, Herr Richard Ford, Herr Michael Kushma, Herr Jim Caron, Herr Utkarsh Sharma betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -2,60%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Barclays Capital Global Aggregate Bond Index.

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