JPM Global Balanced A acc EUR
ISIN: LU0070212591 WKN: 988417
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 13:18
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
2377.62 EUR+0.59 EUR
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
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Factsheet: JPM Global Balanced A acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Global Balanced A acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0070212591 / 988417 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondsmanager: | Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | 50% J.P. Morgan Governme,45% MSCI World Index (To,5% MSCI Emerging Market |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 360,5 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 18.07.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 2.509,05 EUR | 2,377.62 EUR | 03.12.2025 |
| 2.508,42 EUR | 2,377.03 EUR | 02.12.2025 |
| 2.507,84 EUR | 2,376.48 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 938,84 EUR | 889.66 EUR | 08.02.2002 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 11,89 % |
| 1 Jahr | 6,72 % |
| 3 Jahre | 27,47 % |
| 5 Jahre | 17,81 % |
| 10 Jahre | 42,91 % |
| seit Auflegung | 297,90 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Republic of Italy | 7,6 % |
|---|---|
| Kingdom of Great Britain | 6,0 % |
| US Department of the Tre | 4,4 % |
| Commonwealth of Australia | 3,5 % |
| LIFFE | 3,2 % |
| Nvidia | 2,6 % |
| JPM USD High Yield Bond ... | 2,6 % |
| Microsoft | 2,3 % |
Länderaufteilung
| Welt | 51,1 % |
|---|---|
| Nordamerika | 33,7 % |
| Europa | 5,7 % |
| Großbritannien | 4,9 % |
| Emerging Markets | 4,9 % |
| Japan | 4,5 % |
| Kasse | -4,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 48,4 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 47,6 % |
| gemischt | 4,9 % |
| Renten | 3,9 % |
| Geldmarkt/Kasse | -4,8 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- UBAM Swiss Equity AC (LU0073503921, 926391)
- M&G Lux Global Convertibles Fund EUR A acc (LU1670708335, A2JQ7L)
- Nordea 1 Emerging ex China Sustain Stars Equity Fd BP EUR (LU2528867968, A3DVHF)
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Carmignac Portfolio Tech Solutions A EUR Acc (LU2809794220, A40BRU)
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- DWS Top Dividende LD (DE0009848119, 984811)
- BGF Emerging Markets Fund A2 EUR (LU0171275786, A0BMAK)
Über den JPM Global Balanced Fonds (988417 | LU0070212591)
Der JPM Global Balanced (LU0070212591, 988417) wurde am 18.07.1995 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 360,5 Mio. EUR am 03.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,72. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% J.P. Morgan Governme,45% MSCI World Index (To,5% MSCI Emerging Market.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.