Davis Value Fund A
ISIN: LU0067888072 WKN: 974260
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 04.12.2025 12:06
Aktueller Kurs:
vom 02.12.2025
vom 02.12.2025
106.19 USD+0.35 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondspreise
Quelle: FundRock Management Company S.A. Fondspreise
Anlagestrategie: Der Davis Value Fund A investiert in erster Linie in Aktienwerte von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mrd. USD und wird nach der Davis-Anlagedisziplin verwaltet, die darauf abzielt, in Unternehmen zu investieren, die mit einem Abschlag auf ihren Eigenwert gehandelt werden. Der Fonds kann auch in Unternehmen, die nicht US-amerikanisch sind und in Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung investieren. Es handelt sich um einen flexiblen opportunistischen Ansatz, der einen Bottom-up-Aktienauswahlprozess verwendet und keine Benchmark widerspiegelt.
Factsheet: Davis Value Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Davis Value Fund A |
| ISIN / WKN: | LU0067888072 / 974260 |
| Investmentgesellschaft: | FundRock Management Company S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 436,00 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.04.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.12.2025 | 112,67 USD | 106.19 USD |
| 01.12.2025 | 112,30 USD | 105.84 USD |
| 28.11.2025 | 112,19 USD | 105.74 USD |
| .......... | ||
| 19.07.2001 | 23,90 USD | 22.53 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 6,10% (5,75% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,36 % |
|---|---|
| 6 Monate | 18,24 % |
| 1 Jahr | 8,34 % |
| 3 Jahre | 54,70 % |
| 5 Jahre | 77,95 % |
| 10 Jahre | 139,70 % |
| seit Auflegung | 1215,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Davis Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Berkshire Hathaway | 9,2 % |
|---|---|
| Capital One Financial | 8,5 % |
| Meta Platforms | 7,7 % |
| CVS Health | 4,1 % |
| Applied Materials | 4,1 % |
| Amazon.com | 4,1 % |
| Danske Bank | 3,6 % |
| Humana | 3,5 % |
| MGM Resorts International | 3,4 % |
| U.S. Bancorp | 3,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 37,1 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 13,7 % |
| Telekommunikationsdienst | 11,7 % |
| Informationstechnologie | 9,7 % |
| Energie | 3,5 % |
| Grundstoffe | 2,7 % |
| Konsumgüter | 2,3 % |
| Industrie / Investitions... | 2,3 % |
Länderaufteilung
| USA | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Alger American Asset Growth Fund A (LU0070176184, 986333)
- DJE Multi Asset & Trends PA EUR (LU0159549145, 164317)
- Templeton Growth Euro Fund Class A acc (LU0114760746, 941034)
- Nordea 1 European Sustainable Stars Equity Fund BP EUR (LU1706106447, A2H6N0)
- Franklin Technology Fund Class A acc EUR (LU0260870158, A0KEDE)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- Bellevue Lux Bellevue Medtech & Services B EUR (LU0415391431, A0RP23)
- Templeton European Insights Fund A acc EUR (LU0093666013, 989668)
Über den Davis Value Fund
(LU0067888072, 974260)
Der Davis Value Fund (LU0067888072, 974260) wurde am 10.04.1995 von der Fondsgesellschaft FundRock Management Company S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 436,00 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Christopher C. Davis, Herr Danton G. Goei betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,34. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.