AXA WFII US Responsible Equity A Dist USD
ISIN: LU0011972238 WKN: 971794
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 28.04.2025 11:54
Anlagestrategie: Der AXA WFII US Responsible Equity A Dist strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.
Factsheet: AXA WFII US Responsible Equity A Dist USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AXA WFII US Responsible Equity A Dist USD |
| ISIN / WKN: | LU0011972238 / 971794 |
| Investmentgesellschaft: | AXA |
| Fondsmanager: | Herr Will Jump, Herr Harry Prabandham |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Nordamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 156,04 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 34,50 USD | 32.70 USD | 25.04.2025 |
| 34,26 USD | 32.47 USD | 24.04.2025 |
| 33,39 USD | 31.65 USD | 23.04.2025 |
| .......... | ||
| 12,08 USD | 11.29 USD | 25.08.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -14,13 % |
|---|---|
| 6 Monate | -12,49 % |
| 1 Jahr | -7,70 % |
| 3 Jahre | 4,19 % |
| 5 Jahre | 68,71 % |
| 10 Jahre | 101,74 % |
| seit Auflegung | 2368,94 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AXA WFII US Responsible Equity A Dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| APPLE INC | 7,1 % |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 6,5 % |
| Microsoft Corp | 5,7 % |
| ALPHABET INC | 4,7 % |
| Amazon.com Inc | 4,6 % |
| Broadcom Inc | 2,1 % |
| Boston Scientific Corp | 1,8 % |
| Booking Holdings Inc | 1,8 % |
| VISA INC | 1,8 % |
| Progressive Corp | 1,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 33,0 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 17,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 14,9 % |
| Industrie / Investitions | 8,8 % |
| Finanzen | 8,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 4,7 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,0 % |
| Immobilien | 2,6 % |
| Energie | 2,3 % |
| Kasse | 2,0 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,0 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
Stand: 28.02.2025
Über den AXA WFII US Responsible Equity A Dist Fonds (971794 | LU0011972238)
Der AXA WFII US Responsible Equity A Dist (LU0011972238, 971794) wurde am 31.12.1990 von der Fondsgesellschaft AXA Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Nordamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 156,04 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Will Jump, Herr Harry Prabandham betrieben. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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