Anlagestrategie: Der AXA WFII North American Equity A auss strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, der in USD gemessen höher als die Performance des S&P 500 Total Return USD Index ist. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Aktien und aktienähnliche Instrumente, die der Manager für unterbewertet hält und die hauptsächlich an regulierten Märkten in Nordamerika gehandelt werden.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | AXA WFII North American Equity A auss |
ISIN / WKN: | LU0011972238 / 971794 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | Herr Will Jump, Herr Harry Prabandham |
Fondskategorie: | Aktienfonds Nordamerika |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% S |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 121,90 Mio. USD (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.1990 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.01.2023 | 26,84 USD | 25.44 USD |
24.01.2023 | 26,81 USD | 25.41 USD |
23.01.2023 | 26,85 USD | 25.45 USD |
.......... | ||
25.08.2000 | 12,08 USD | 11.29 USD |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,50% (5,21% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 13:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 13:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -6.64 |
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6 Monate | 3.50 |
1 Jahr | -9.83 |
3 Jahre | 22.50 |
5 Jahre | 47.95 |
10 Jahre | 212.11 |
seit Auflegung | 2019.67 |
APPLE INC | 6,8% |
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Microsoft Corp | 4,9% |
ALPHABET INC | 3,1% |
Amazon.com Inc | 2,5% |
VISA INC | 2,3% |
Tesla Inc | 1,9% |
CISCO SYSTEMS INC | 1,8% |
Archer-Daniels-Midland Co | 1,7% |
Verizon Communications Inc | 1,7% |
United Parcel Service Inc | 1,6% |
Informationstechnologie | 27,7% |
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Finanzen | 16,9% |
Gesundheit / Healthcare | 16,7% |
Konsumgüter zyklisch | 9,0% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,1% |
Industrie / Investitions | 6,2% |
Energie | 5,8% |
Telekommunikationsdienst... | 5,6% |
Grundstoffe | 2,9% |
gewerbliche Dienstleistu... | 0,9% |
Nordamerika | 100,0% |
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Aktien | 99,5% |
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Geldmarkt/Kasse | 0,6% |
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