Quantex Global Value Fund EUR R
ISIN: LI0274481113 WKN: A14VGZ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 16.12.2025 17:30
Aktueller Kurs:
vom 12.12.2025
vom 12.12.2025
303.65 EUR+0.35 EUR
+0.12 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Quantex Global Value Fund EUR R investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Quantex Global Value Fund EUR R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Quantex Global Value Fund EUR R |
| ISIN / WKN: | LI0274481113 / A14VGZ |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fondsmanager: | Quantex AG |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% Bloomberg World Index TR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.506,13 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.06.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 12.12.2025 | 303.65 EUR | 312,76 EUR |
| 11.12.2025 | 303.30 EUR | 312,40 EUR |
| 10.12.2025 | 301.77 EUR | 310,82 EUR |
| .......... | ||
| 17.09.2015 | 96.38 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:30 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:30 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 2 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 2 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -2,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,06 % |
| 1 Jahr | 2,99 % |
| 3 Jahre | 21,94 % |
| 5 Jahre | 90,77 % |
| 10 Jahre | 208,37 % |
| seit Auflegung | 205,66 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Quantex Global Value Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| CONSTELLATION SOFTWARE | 3,0 % |
|---|---|
| SHELL PLC | 2,8 % |
| NU Holdings | 2,8 % |
| BP Plc | 2,8 % |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 2,8 % |
| AMBEV ADR | 2,8 % |
| Standard Bank | 2,7 % |
| Kuehne & Nagel | 2,7 % |
| Unilever PLC | 2,6 % |
| Medpace Holdings | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Nahrungsmittel | 13,2 % |
|---|---|
| Finanzdienstleistungen | 13,2 % |
| Einzelhandel | 12,5 % |
| Öl / Gas | 10,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,2 % |
| Technologie | 7,9 % |
| Haushalt | 7,4 % |
| Divers | 7,3 % |
| Versicherungen | 6,1 % |
| Banken | 5,5 % |
Länderaufteilung
| USA | 28,9 % |
|---|---|
| Welt | 19,3 % |
| Großbritannien | 19,0 % |
| Brasilien | 11,6 % |
| Schweiz | 7,8 % |
| Kanada | 5,3 % |
| Kasse | 4,5 % |
| Frankreich | 3,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
Stand: 30.10.2025
Mitteilungen zum Quantex Global Value Fund EUR R
11.12.2025: Quantex Werte 12 202511.07.2025: Quantex Werte 07 2025
18.06.2025: Quantex Werte 06 2025
05.05.2025: Quantex Werte 05 2025
17.04.2025: Quantex Werte 04 2025
17.03.2025: Quantex Werte 03 2025
18.02.2025: Quantex Werte 02 2025
16.01.2025: Quantex Werte 01 2025
16.12.2024: Quantex Werte 12 2024
18.11.2024: Quantex Werte 11 2024
23.09.2024: Quantex Werte 09 2024
15.08.2024: Quantex Werte 08 2024
13.06.2024: Quantex Werte 06 2024
16.05.2024: Quantex Werte 05 2024
12.04.2024: Quantex Werte 04 2024
06.03.2024: Quantex Werte 03 2024
11.01.2024: Quantex Werte 01 2024
13.12.2023: Quantex Werte 12 2023
15.11.2023: Quantex Werte 11 2023
09.10.2023: Quantex Werte 10 2023
14.09.2023: Quantex Werte 09 2023
07.07.2023: Quantex Werte 07 2023
07.06.2023: Quantex Werte 06 2023
10.05.2023: Quantex Werte 05 2023
12.04.2023: Quantex Werte 04 2023
13.03.2023: Quantex Werte 03 2023
08.02.2023: Quantex Werte 02 2023
10.01.2023: Quantex Werte 01 2023
22.12.2022: Quantex Werte 12 2022
15.11.2022: Quantex Werte 11 2022
01.11.2022: Schließung des Quantex Gloabal Value am 07.11.2022
18.10.2022: Quantex Werte 10 2022
15.09.2022: Quantex Werte 09 2022
12.07.2022: Quantex Werte 07 2022
15.06.2022: Quantex Werte 06 2022
11.05.2022: Quantex Werte 05 2022
14.04.2022: Quantex Werte 04 2022
17.03.2022: Quantex Werte 03 2022
13.12.2021: Quantex Werte 12 2021
16.11.2021: Quantex Werte 11 2021
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- DWS Euro Flexizins NC (DE0008474230, 847423)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds PA (LU0323357649, A0M67Q)
- Commodity Capital Global Mining Fund P (LU0459291166, A0YDDD)
- DNB Technology A ACC EUR (LU0302296495, A0MWAN)
Über den Quantex Global Value Fund
(LI0274481113, A14VGZ)
Der Quantex Global Value Fund (LI0274481113, A14VGZ) wurde am 18.06.2015 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.506,13 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Quantex AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,99. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Index TR. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.