Anlagestrategie: Anlageziel des Stewart Investors Worldwide Sustainability ist die Erzielung eines Kapitalwachstums. Der Stewart Investors Worldwide Sustainability investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von Unternehmen, die weltweit an Börsen notiert sind. Der Fonds investiert mindestens 90% in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die in der Lage sind, von der nachhaltigen Entwicklung der Länder, in denen sie tätig sind, zu profitieren und zu dieser Entwicklung beizutragen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Stewart Investors Worldwide Sustainability Fd VI EUR Acc Kurs Chart
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,119% (incl. MwSt) vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage:
ab 250 €
Fonds Sparplan:
ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)
08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
3,77 %
6 Monate
6,47 %
1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
10,11 %
5 Jahre
40,09 %
10 Jahre
0,00 %
seit Auflegung
42,27 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Stewart Investors Worldwide Sustainability Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Fortinet, Inc.
5,8 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG
4,2 %
Beiersdorf AG
4,2 %
HALMA PLC
4,1 %
ROCHE HOLDING LTD
4,0 %
Watsco, Inc.
3,8 %
Spectris Plc
3,5 %
DIASORIN SPA
3,5 %
Adyen NV
3,2 %
HDFC Bank
3,0 %
Sektor / Branchenaufteilung
Informationstechnologie
26,4 %
Gesundheit / Healthcare
23,5 %
Industrie / Investitions
18,6 %
Finanzen
12,9 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
11,7 %
Grundstoffe
2,3 %
Kasse
1,9 %
Telekommunikationsdienst...
1,5 %
Konsumgüter zyklisch
1,1 %
Divers
0,1 %
Länderaufteilung
Europa
39,3 %
Nordamerika
28,6 %
Großbritannien
11,0 %
Emerging Markets
9,9 %
Japan
5,1 %
Asien
4,2 %
Welt
1,9 %
Vermögensaufteilung
Aktien
98,1 %
Geldmarkt/Kasse
1,9 %
Stand: 31.01.2024
Über den Stewart Investors Worldwide Sustainability Fonds (A2N97S | IE00BFY85B09)
Der Stewart Investors Worldwide Sustainability (IE00BFY85B09, A2N97S) wurde am 11.02.2019 von der Fondsgesellschaft First Sentier Investors (UK) Limited aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 178,20 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr David Gait, Herr Nick Edgerton betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,21. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI AC World Index.