FSSA Asia Pacific Equity Fund I USD Acc
ISIN: IE00B0169L03 WKN: A2JCYG
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 15.06.2025 04:16
Aktueller Kurs:
vom 13.06.2025
vom 13.06.2025
20.65 USD-0.25 USD
-1.20 %
-1.20 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: First State Investments ICVC Fonds Preise
Quelle: First State Investments ICVC Fonds Preise
Anlagestrategie: Der FSSA Asia Pacific Equity Fund I USD Acc strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte der Asien-Pazifik-Region und in beliebige Branchen investieren. Aufstrebende Märkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden.
Factsheet: FSSA Asia Pacific Equity Fund I USD Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | FSSA Asia Pacific Equity Fund I USD Acc |
| ISIN / WKN: | IE00B0169L03 / A2JCYG |
| Investmentgesellschaft: | First State Investments ICVC |
| Fondsmanager: | Herr Martin Lau |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Asien/Pazifik (ex Japan) |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 265,70 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.08.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 13.06.2025 | 20.65 USD | 21,74 USD |
| 12.06.2025 | 20.90 USD | 22,00 USD |
| 11.06.2025 | 21.01 USD | 22,12 USD |
| .......... | ||
| 05.12.2019 | 15.81 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 9,21 % |
|---|---|
| 6 Monate | -2,20 % |
| 1 Jahr | 5,05 % |
| 3 Jahre | 11,19 % |
| 5 Jahre | 38,88 % |
| 10 Jahre | 73,52 % |
| seit Auflegung | 142,55 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des FSSA Asia Pacific Equity Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Tencent Holdings Ltd. | 9,0 % |
|---|---|
| HDFC Bank | 6,7 % |
| Taiwan Semiconductor (TSMC) | 5,6 % |
| ICICI BANK LIMITED | 5,2 % |
| Oversea-Chinese Banking | 4,3 % |
| China Mengniu Dairy Co.,... | 4,2 % |
| Midea Group Co. Ltd. Cla... | 3,4 % |
| PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 3,3 % |
| NetEase Inc | 3,1 % |
| AIA Group Limited | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 29,4 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 18,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,2 % |
| Telekommunikationsdienst | 12,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,0 % |
| Industrie / Investitions... | 7,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 6,8 % |
| Grundstoffe | 0,9 % |
| Divers | 0,8 % |
Länderaufteilung
| China | 35,1 % |
|---|---|
| Indien | 23,9 % |
| Taiwan | 11,7 % |
| Singapur | 5,3 % |
| Hongkong | 4,7 % |
| Asien | 4,6 % |
| Südkorea | 4,1 % |
| Indonesien | 3,9 % |
| Australien | 3,0 % |
| Japan | 2,9 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,2 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,8 % |
Stand: 31.03.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
Über den FSSA Asia Pacific Equity Fund
(IE00B0169L03, A2JCYG)
Der FSSA Asia Pacific Equity Fund (IE00B0169L03, A2JCYG) wurde am 29.08.2013 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Asien/Pazifik (ex Japan). Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 265,70 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Martin Lau betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,05. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Index. Weiterführende Links:
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