First Sentier Global Listed Infrastructure A Acc
ISIN: GB00B24HJC53 WKN: A0M989
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:39
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
3.85 GBP-0.05 GBP
-1.28 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: First State Investments ICVC Fonds Preise
Quelle: First State Investments ICVC Fonds Preise
Anlagestrategie: Der First Sentier Global Listed Infrastructure A Acc strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
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Factsheet: First Sentier Global Listed Infrastructure A Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | First Sentier Global Listed Infrastructure A Acc |
| ISIN / WKN: | GB00B24HJC53 / A0M989 |
| Investmentgesellschaft: | First State Investments ICVC |
| Fondsmanager: | Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Infrastruktur |
| Benchmark: | FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.375,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 3.85 GBP | |
| 02.12.2025 | 3.90 GBP | |
| 01.12.2025 | 3.92 GBP | |
| .......... | ||
| 08.04.2013 | 1.45 GBP |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Depot Classic: 12 € pro JahrDepot Classic Online: 8 € pro Jahr
Depot Plus: 50 € pro Jahr
Depot Plus Online: 45 € pro Jahr
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:30:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:30:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,25 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,44 % |
| 1 Jahr | 4,18 % |
| 3 Jahre | 20,76 % |
| 5 Jahre | 45,66 % |
| 10 Jahre | 78,58 % |
| seit Auflegung | 206,29 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| American Electric Power | 4,9 % |
|---|---|
| Norfolk Southern Corpora... | 4,7 % |
| Duke Energy Corporation | 4,7 % |
| Transurban | 4,4 % |
| National Grid PLC | 4,3 % |
| SEMPRA | 3,9 % |
| Xcel Energy Inc. | 3,8 % |
| Nextera Energy, Inc. | 3,6 % |
| Cheniere Energy, Inc. | 3,6 % |
| CSX Corporation | 3,5 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Bahn / Straßen / Fracht | 25,3 % |
|---|---|
| Stromversorger | 24,0 % |
| Versorger | 14,8 % |
| Fluggesellschaften | 10,1 % |
| Öl / Gas | 9,8 % |
| Immobilien | 3,8 % |
| Divers | 3,1 % |
| Telekommunikationsdienst | 2,7 % |
| Kasse | 2,6 % |
| Energie | 2,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 58,4 % |
|---|---|
| Australien | 6,7 % |
| Großbritannien | 5,8 % |
| Frankreich | 5,8 % |
| Welt | 4,3 % |
| Mexiko | 3,9 % |
| China | 3,5 % |
| Brasilien | 3,4 % |
| Italien | 2,9 % |
| Schweiz | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 97,4 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
Stand: 30.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
Über den First Sentier Global Listed Infrastructure Fonds (A0M989 | GB00B24HJC53)
Der First Sentier Global Listed Infrastructure (GB00B24HJC53, A0M989) wurde am 08.10.2007 von der Fondsgesellschaft First State Investments ICVC aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Infrastruktur. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.375,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Peter Meany, Herr Andrew Greenup, Herr Edmund Leung betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,18. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Index.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.