Anlagestrategie: Anlageziel des ECHIQUIER PATRIMOINE ist durch Anlagen in Renten- und Aktienwerten einen möglichst regelmäßigen Anstieg des Kapitals zu bieten. Der ECHIQUIER PATRIMOINE investiert mindestens 50% seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder Schuldtitel mit vorwiegend Investmentgrade-Rating, die ausschließlich in der OECD gehandelt werden. Der Fonds legt bis zu 50% seines Vermögens in französischen und europäischen Aktienwerten aus allen Branchen an.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | ECHIQUIER PATRIMOINE A |
ISIN / WKN: | FR0010434019 / A0MK0S |
Investmentgesellschaft: | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
Fondsmanager: | Herr Olivier de Berranger, Herr Uriel Saragusti, Herr Louis Porrini |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 67% Iboxx EUR Corp 1-3 A,20% Euro Short Term Rate,12% MSCI EUROPE NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 145,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.01.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Energieeffizienz, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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25.05.2023 | 839,46 EUR | 831.15 EUR |
24.05.2023 | 839,88 EUR | 831.56 EUR |
23.05.2023 | 841,68 EUR | 833.35 EUR |
.......... | ||
16.04.2008 | 749.77 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1.40 |
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6 Monate | 4.42 |
1 Jahr | -2.80 |
3 Jahre | 5.41 |
5 Jahre | -10.47 |
10 Jahre | 3.02 |
seit Auflegung | 118.77 |
BFCM 3.0% 05/24 | 2,1% |
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Axa 3.375% 07/47 | 2,0% |
Linde 1.625% 12/25 | 1,7% |
CRED. AGR. 0.125% 12/27 | 1,7% |
Adecco 0.125% 09/28 | 1,7% |
ING | 0,7% |
TotalEnergies | 0,6% |
RTL | 0,6% |
BNP Paribas | 0,6% |
Visa | 0,5% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 20,7% |
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Gesundheit / Healthcare | 16,6% |
Telekommunikationsdienst | 12,3% |
Konsumgüter zyklisch | 10,0% |
Banken | 9,9% |
Industrie / Investitions... | 9,2% |
Informationstechnologie | 7,1% |
Grundstoffe | 6,4% |
Energie | 4,4% |
Versorger | 3,4% |
Frankreich | 24,4% |
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USA | 23,8% |
Deutschland | 10,3% |
Schweden | 9,8% |
Niederlande | 8,2% |
Großbritannien | 6,4% |
Luxemburg | 4,3% |
Dänemark | 3,6% |
Spanien | 3,4% |
Schweiz | 3,3% |
Renten | 63,6% |
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Geldmarkt/Kasse | 22,3% |
Aktien | 13,1% |
Wandelanleihen | 1,0% |
Weiterführende Links: