ECHIQUIER PATRIMOINE A
ISIN: FR0010434019 WKN: A0MK0S
Aktueller Kurs:
vom 03.10.2024
vom 03.10.2024
893.09 EUR-0.56 EUR
-0.06 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER Fondskurse
Quelle: LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER Fondskurse
Anlagestrategie: Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der ECHIQUIER PATRIMOINE ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.
Factsheet: ECHIQUIER PATRIMOINE A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | ECHIQUIER PATRIMOINE A |
| ISIN / WKN: | FR0010434019 / A0MK0S |
| Investmentgesellschaft: | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
| Fondsmanager: | Herr Olivier de Berranger, Herr Uriel Saragusti, Herr Louis Porrini |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Benchmark: | 67% Iboxx EUR Corp 1-3 A,20% Euro Short Term Rate,12% MSCI EUROPE NR |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 118,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 06.01.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 902,02 EUR | 893.09 EUR | 03.10.2024 |
| 902,59 EUR | 893.65 EUR | 02.10.2024 |
| 902,91 EUR | 893.97 EUR | 01.10.2024 |
| .......... | ||
| 749.77 EUR | 16.04.2008 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,20 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,84 % |
| 1 Jahr | 5,26 % |
| 3 Jahre | -2,49 % |
| 5 Jahre | -0,68 % |
| 10 Jahre | 1,89 % |
| seit Auflegung | 131,51 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Int. Sanpaolo 0.75% 04/24 | 2,1 % |
|---|---|
| Arval Service 0% 09/24 | 2,1 % |
| Volvo 0.125% 09/24 | 1,7 % |
| LVMH 3.25% 09/29 | 1,7 % |
| Axa 3.375% 07/47 | 1,7 % |
| Tesco | 0,3 % |
| Novo Nordisk | 0,3 % |
| LVMH | 0,3 % |
| LOréal | 0,3 % |
| AstraZeneca | 0,3 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Gesundheit / Healthcare | 19,2 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 13,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 12,6 % |
| Industrie / Investitions | 11,8 % |
| Informationstechnologie | 8,9 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,6 % |
| Banken | 8,6 % |
| Versicherungen | 5,9 % |
| Energie | 4,2 % |
| Grundstoffe | 4,1 % |
Länderaufteilung
| Frankreich | 24,7 % |
|---|---|
| Niederlande | 17,0 % |
| Deutschland | 12,3 % |
| Spanien | 11,5 % |
| Großbritannien | 11,2 % |
| USA | 7,4 % |
| Dänemark | 4,8 % |
| Irland | 4,1 % |
| Italien | 4,0 % |
| Schweiz | 3,0 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 78,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 14,2 % |
| Aktien | 7,1 % |
Stand: 30.06.2024
Über den ECHIQUIER PATRIMOINE Fonds (A0MK0S | FR0010434019)
Der ECHIQUIER PATRIMOINE (FR0010434019, A0MK0S) wurde am 06.01.1995 von der Fondsgesellschaft LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 118,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Olivier de Berranger, Herr Uriel Saragusti, Herr Louis Porrini betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,26. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 67% Iboxx EUR Corp 1-3 A,20% Euro Short Term Rate,12% MSCI EUROPE NR.Weiterführende Links:
- Übersicht LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER Fonds
- LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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