Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 02:43
Anlagestrategie: Die Verwaltung des Fonds beruht auf einem aktiven und diskretionären Management. Kombiniert wird hierbei die Verwendung von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen und handelbare Schuldtitel) und Terminfinanzinstrumenten. Der ECHIQUIER PATRIMOINE A ist mit mindestens 60% seines Vermögens in Anleihen oder handelbaren Schuldtiteln aus Europa (Europäische Union, Europäische Freihandelsassoziation und Großbritannien) und in untergeordnetem Umfang - höchstens 10% - in Anleihen außerhalb Europas, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, investiert.
Fondsname: | ECHIQUIER PATRIMOINE A |
ISIN / WKN: | FR0010434019 / A0MK0S |
Investmentgesellschaft: | LA FINANCIERE DE L ECHIQUIER |
Fondsmanager: | Herr Uriel Saragusti, Herr Louis Porrini |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Benchmark: | 67% Iboxx EUR Corp 1-3 A,20% Euro Short Term Rate,12% MSCI EUROPE NR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 106,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 06.01.1995 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
19.06.2025 | 910.08 EUR | 919,18 EUR |
18.06.2025 | 911.02 EUR | 920,13 EUR |
17.06.2025 | 910.70 EUR | 919,81 EUR |
.......... | ||
16.04.2008 | 749.77 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0,77 % |
---|---|
6 Monate | 1,69 % |
1 Jahr | 3,37 % |
3 Jahre | 8,17 % |
5 Jahre | 15,46 % |
10 Jahre | 1,32 % |
seit Auflegung | 138,44 % |
Leasys Floater 29/01/27 | 2,9 % |
---|---|
LVMH 3.25% 09/29 | 2,0 % |
Crédit Agr. 4.0% 01/33 | 2,0 % |
Axa 3.375% 07/47 | 2,0 % |
Visa 2% 06/29 | 1,9 % |
Schneider Electric | 0,4 % |
Linde | 0,4 % |
Enel | 0,4 % |
ASML | 0,4 % |
Deutsche Boerse | 0,3 % |
Industrie / Investitions | 17,1 % |
---|---|
Banken | 11,7 % |
Konsumgüter zyklisch | 10,0 % |
Grundstoffe | 10,0 % |
Finanzdienstleistungen | 8,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,6 % |
Versorger | 8,0 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,0 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,8 % |
Versicherungen | 4,5 % |
Frankreich | 35,3 % |
---|---|
Italien | 10,2 % |
Euroland | 8,2 % |
Niederlande | 7,9 % |
Deutschland | 7,9 % |
USA | 6,7 % |
Spanien | 6,4 % |
Großbritannien | 6,1 % |
Schweden | 4,6 % |
Schweiz | 3,8 % |
Renten | 76,1 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 13,3 % |
Aktien | 9,4 % |
Wandelanleihen | 1,2 % |
Weiterführende Links: