Hard Value Fund R dist EUR
ISIN: DE000A3D1ZP1 WKN: A3D1ZP
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:33
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
144.35 EUR-0.26 EUR
-0.18 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: IPConcept Fondskurse
Quelle: IPConcept Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Hard Value Fund R dist EUR ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Hard Value Fund R dist EUR bis zu 49% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Hard Value Fund R dist EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Hard Value Fund R dist EUR |
| ISIN / WKN: | DE000A3D1ZP1 / A3D1ZP |
| Investmentgesellschaft: | IPConcept Fund Management |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 9,88 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.01.2023 |
| Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 144.35 EUR | 151,57 EUR |
| 02.12.2025 | 144.61 EUR | 151,84 EUR |
| 01.12.2025 | 145.86 EUR | 153,15 EUR |
| .......... | ||
| 14.02.2023 | 100.73 EUR | 105,77 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,52 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,39 % |
| 1 Jahr | 25,61 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 55,22 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.11.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Hard Value Fund R dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Rheinmetall | 4,8 % |
|---|---|
| Rolls-Royce | 4,2 % |
| Saab | 3,7 % |
| Hensoldt | 3,2 % |
| Chevron | 3,0 % |
| Pandora | 2,8 % |
| Kinross Gold | 2,8 % |
| Deutsche Börse | 2,8 % |
| Altria | 2,8 % |
| SWISS RE | 2,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 28,9 % |
|---|---|
| Luft- / Raumfahrt | 19,7 % |
| Gold | 11,0 % |
| Kasse | 10,7 % |
| Finanzen | 10,1 % |
| Tabak | 9,9 % |
| Energie | 9,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 30,3 % |
|---|---|
| Deutschland | 20,6 % |
| Welt | 12,7 % |
| Großbritannien | 11,4 % |
| Kasse | 10,7 % |
| Schweiz | 7,5 % |
| Kanada | 6,8 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 89,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 10,7 % |
Stand: 31.07.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Bakersteel Global Funds Precious Metals A2 EUR (LU0357130854, A1CXBS)
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- STABILITAS SILBER+WEISSMETALLE P (LU0265803667, A0KFA1)
- Pictet Robotics P dy EUR (LU1279334301, A141RC)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
Über den Hard Value Fund R dist
(DE000A3D1ZP1, A3D1ZP)
Der Hard Value Fund R dist (DE000A3D1ZP1, A3D1ZP) wurde am 19.01.2023 von der Fondsgesellschaft IPConcept Fund Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 9,88 Mio. EUR (alle Tranchen). Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 25,61. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.