Anlagestrategie: Anlageziel des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.
Fondsname: | Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P |
ISIN / WKN: | DE000A2PB6P8 / A2PB6P |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan ELMI Plus |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 3,5 Mio. EUR am 18.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 15.04.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
18.04.2024 | 87,53 EUR | 84.98 EUR |
17.04.2024 | 87,48 EUR | 84.93 EUR |
16.04.2024 | 87,35 EUR | 84.81 EUR |
.......... | ||
15.04.2019 | 103,00 EUR | 100.00 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 1,61 % |
---|---|
6 Monate | 4,96 % |
1 Jahr | 7,29 % |
3 Jahre | 10,31 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 8,11 % |
International Bank Rec. | 1,2 % |
---|---|
European Bank Rec. Dev. ... | 0,9 % |
European Bank Rec. Dev. ... | 0,8 % |
International Bank Rec. ... | 0,8 % |
African Development Bank... | 0,8 % |
International Finance Co... | 0,8 % |
Asian Infrastruct.Invest... | 0,8 % |
European Bank Rec. Dev. ... | 0,7 % |
International Finance Co... | 0,7 % |
Black Sea Trade & Develo... | 0,7 % |
Renten | 96,0 % |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 3,9 % |
gemischt | 0,1 % |
Weiterführende Links: