Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P
ISIN: DE000A2PB6P8 WKN: A2PB6P
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 30.11.2023
82.13 EUR+0.08 EUR
+0.10 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.
Factsheet: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P |
| ISIN / WKN: | DE000A2PB6P8 / A2PB6P |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan ELMI Plus |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 3,2 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.04.2019 |
| Geschäftsjahr: | 1.8. - 31.7. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 20,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 82.13 EUR | 84,59 EUR |
| 29.11.2023 | 82.05 EUR | 84,51 EUR |
| 28.11.2023 | 81.78 EUR | 84,23 EUR |
| .......... | ||
| 15.04.2019 | 100.00 EUR | 103,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.12 |
|---|---|
| 6 Monate | 3.04 |
| 1 Jahr | 1.38 |
| 3 Jahre | 7.40 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 3.86 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| International Bank Rec. | 1,2% |
|---|---|
| European Bank Rec. Dev. ... | 0,9% |
| European Bank Rec. Dev. ... | 0,8% |
| International Bank Rec. ... | 0,8% |
| African Development Bank... | 0,8% |
| International Finance Co... | 0,8% |
| Asian Infrastruct.Invest... | 0,8% |
| European Bank Rec. Dev. ... | 0,7% |
| International Finance Co... | 0,7% |
| Black Sea Trade & Develo... | 0,7% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 96,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 3,9% |
| gemischt | 0,1% |
Stand: 28.04.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Triodos Impact Mixed Fund Neutral R ausschüttend (LU0504302604, A1C1Y4)
- Jupiter Global Ecology Growth L EUR A Inc Dist (LU1074971703, A1170R)
- Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA (LU0208341965, A0DQU0)
- DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A (LU0907927171, A1T68G)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- DNB Future Waves Retail A (LU0029375739, 986058)
- LBBW Rohstoffe 1 R (DE000A0NAUG6, A0NAUG)
- M&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR A dist (LU1900799708, A2N8Y4)
Über den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds
(DE000A2PB6P8, A2PB6P)
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond (DE000A2PB6P8, A2PB6P) wurde am 15.04.2019 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,2 Mio. EUR am 30.11.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,38. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan ELMI Plus. Weiterführende Links:
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