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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P
ISIN: DE000A2PB6P8 WKN: A2PB6P

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 20.07.2025 13:58


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
82.78 EUR+0.08 EUR
+0.10 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Kurse


Anlagestrategie: Anlageziel des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.

Factsheet: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P Kurs Chart

Chart: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P (A2PB6P DE000A2PB6P8)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P
ISIN / WKN:DE000A2PB6P8 / A2PB6P
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fonds Kategorie:Rentenfonds
Anlage Region:Emerging Markets
Anlage Schwerpunkt:gemischte Laufzeiten
Benchmark:50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan ELMI Plus
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:4,1 Mio. EUR am 17.07.2025
Auflegungsdatum:15.04.2019
Geschäftsjahr:1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung
ESG Anteil Gesamt:20,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
85,26 EUR82.78 EUR17.07.2025
85,18 EUR82.70 EUR16.07.2025
85,11 EUR82.63 EUR15.07.2025
..........
103,00 EUR100.00 EUR15.04.2019
Es liegen historische Kurse vom 15.04.2019 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.)Summe der jährlichen Kosten 1,12%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0,19 %
6 Monate-1,19 %
1 Jahr1,74 %
3 Jahre10,10 %
5 Jahre11,25 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung10,44 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

International Bank Rec. 1,8 %
Asian Infrastruct.Invest...0,9 %
European Investment Bank...0,9 %
Corporació n Andina de Fo...0,9 %
European Bank Rec. Dev. ...0,8 %
European Bank Rec. Dev. ...0,8 %
European Bank Rec. Dev. ...0,8 %
International Finance Co...0,7 %
Asian Development Bank Z...0,7 %
European Bank Rec. Dev. ...0,7 %

Vermögensaufteilung

Renten99,1 %
gemischt1,1 %
Geldmarkt/Kasse-0,2 %
Stand: 31.01.2025

Über den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds
(DE000A2PB6P8, A2PB6P)

Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond (DE000A2PB6P8, A2PB6P) wurde am 15.04.2019 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 4,1 Mio. EUR am 17.07.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,74. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan ELMI Plus.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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