Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P
ISIN: DE000A2PB6P8 WKN: A2PB6P
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 05.08.2022
90.83 EUR+0.45 EUR
+0.50 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds ist eine angemessene und stetige Wertentwicklung. Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds investiert mindestens 51% in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Alle Schuldverschreibungen müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen.
Factsheet: Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI P
ISIN / WKN:
DE000A2PB6P8 / A2PB6P
Investmentgesellschaft:
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
gemischte Laufzeiten
Benchmark:
50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan ELMI Plus
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
2,7 Mio. EUR am 05.08.2022
Auflegungsdatum:
15.04.2019
Geschäftsjahr:
1.8. - 31.7.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien
Global Compact:
Unbekannt
Erneuerbare Energien:
Unbekannt
Umweltorientiert:
Unbekannt
Gentechnik:
Unbekannt
Tierversuche:
Unbekannt
Rüstungsindustrie:
Unbekannt
Atomenergie:
Unbekannt
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 93,55 EUR | 90.83 EUR | 05.08.2022 |
| 93,09 EUR | 90.38 EUR | 04.08.2022 |
| 93,20 EUR | 90.49 EUR | 03.08.2022 |
| .......... | ||
| 103,00 EUR | 100.00 EUR | 15.04.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 ?, Maximal: 50 ?)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 ?, Maximal: 60 ?)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.8. - 31.7.) | 1,09% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.05 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.54 |
| 1 Jahr | 2.92 |
| 3 Jahre | -0.83 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 2.13 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.07.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| European Bank Rec. Dev. | 1,1% |
|---|---|
| International Bank Rec. ... | 1,0% |
| International Finance Co... | 0,9% |
| International Finance Co... | 0,8% |
| European Bank Rec. Dev. ... | 0,7% |
| Asian Infrastruct.Invest... | 0,7% |
| FMO-Ned.Fin.-Maat.is v.O... | 0,6% |
| European Bank Rec. Dev. ... | 0,6% |
| International Finance Co... | 0,6% |
| European Bank Rec. Dev. ... | 0,6% |
Vermögensaufteilung
| Renten | 98,4% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
| gemischt | 0,1% |
Stand: 31.05.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Value Intelligence ESG Fonds AMI P a (DE000A2DJT49, A2DJT4)
- Triodos Impact Mixed Fund Neutral R ausschüttend (LU0504302604, A1C1Y4)
- Jupiter Global Ecology Growth L EUR A Inc Dist (LU1074971703, A1170R)
- Swisscanto LU Portfolio Fund Sustainable Balanced EUR AA (LU0208341965, A0DQU0)
- DNB Future Waves Retail A (LU0029375739, 986058)
- DPAM L Bonds Emerging Markets Sustainable A (LU0907927171, A1T68G)
- LBBW Rohstoffe 1 R (DE000A0NAUG6, A0NAUG)
- Templeton Global Climate Change Fund A Y dis (LU0029873410, 971655)
- M&G Lux Sustainable Allocation Fund EUR A dist (LU1900799708, A2N8Y4)
- AMUNDI Global ECOLOGY ESG A EUR C (LU1883318740, A2PCQV)
Über den Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds
(DE000A2PB6P8, A2PB6P)
Der Capitulum Sustainable Local Currency Bond (DE000A2PB6P8, A2PB6P) wurde am 15.04.2019 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,7 Mio. EUR am 05.08.2022. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,92. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% JPM GBI EM Glob Div,50% JPMorgan ELMI Plus. Weiterführende Links:
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