Anlagestrategie: Anlageziel des Prisma Aktiv ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der aktiv gemanagte Fonds investiert ca. 50% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere (Staats- und Unternehmensanleihen) mit aussichtsreichem Chance-/Risikoprofil. Bis zu 50% des Fondsvermögens können nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien vorwiegend aus Europa und Asien angelegt werden. Unter dem Postulat von Substanzerhalt und Zielrendite steuert das Mangement des Prisma Aktiv die Fondsallokation bzw. Investitionsquote flexibel je nach makroökonomischen Umfeld.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Prisma Aktiv UI R |
ISIN / WKN: | DE000A1W9A77 / A1W9A7 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 47,9 Mio. EUR am 30.11.2023 |
Auflegungsdatum: | 01.02.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
---|---|---|
30.11.2023 | 110.11 EUR | 113,41 EUR |
29.11.2023 | 109.79 EUR | 113,08 EUR |
28.11.2023 | 109.43 EUR | 112,71 EUR |
.......... | ||
04.02.2014 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.32 |
---|---|
6 Monate | -1.42 |
1 Jahr | -0.52 |
3 Jahre | 0.40 |
5 Jahre | 7.03 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 27.28 |
Bundesrep.Deutschland Bu | 9,0% |
---|---|
Bundesrep.Deutschland An... | 8,7% |
United States of America... | 7,0% |
Europäische Union EO-Med... | 6,2% |
United States of America... | 3,3% |
Spanien EO-Bonos 2021(24) | 2,6% |
United States of America... | 1,9% |
Australia, Commonwealth ... | 1,1% |
Allianz SE FLR-Med.Ter.N... | 1,1% |
Singapur, Republik SD-Bo... | 1,0% |
Divers | 81,3% |
---|---|
Kasse | 5,1% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,0% |
Informationstechnologie | 2,7% |
Finanzen | 2,4% |
Gesundheit / Healthcare | 1,8% |
Industrie / Investitions | 1,5% |
Grundstoffe | 1,2% |
Konsumgüter zyklisch | 0,9% |
Welt | 82,0% |
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Deutschland | 5,4% |
Kasse | 5,1% |
USA | 1,7% |
Großbritannien | 1,3% |
Südkorea | 1,1% |
Dänemark | 1,0% |
Spanien | 0,8% |
Schweden | 0,7% |
Schweiz | 0,5% |
Renten | 60,9% |
---|---|
Kredite | 14,3% |
Aktien | 13,6% |
Zertifikate | 5,1% |
Geldmarkt/Kasse | 5,1% |
Aktienfonds | 0,7% |
Genussscheine | 0,5% |
gemischt | -0,1% |
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