Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI
ISIN: DE000A1J9A74 WKN: A1J9A7
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Aktienfonds Europa (Euro-Zone) Large CapAktueller Kurs: vom 30.11.2023
73.52 EUR+0.05 EUR
+0.07 %
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Quelle: Universal Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt.
Factsheet: Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI |
| ISIN / WKN: | DE000A1J9A74 / A1J9A7 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 20,1 Mio. EUR am 30.11.2023 |
| Auflegungsdatum: | 01.02.2013 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 30.11.2023 | 73.52 EUR | 77,20 EUR |
| 29.11.2023 | 73.47 EUR | 77,14 EUR |
| 28.11.2023 | 73.28 EUR | 76,94 EUR |
| .......... | ||
| 01.02.2013 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.26 |
|---|---|
| 6 Monate | -4.66 |
| 1 Jahr | 9.78 |
| 3 Jahre | 17.88 |
| 5 Jahre | 13.99 |
| 10 Jahre | 36.37 |
| seit Auflegung | 47.50 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 02.11.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| LVMH Mot Henn. L. Vuitto | 4,4% |
|---|---|
| Hermes International S.C... | 4,3% |
| Ferrari N.V. Aandelen op... | 4,3% |
| Carrefour S.A. Actions P... | 3,8% |
| Moncler S.p.A. Azioni no... | 3,7% |
| National Bank of Greece ... | 3,7% |
| Schneider Electric SE Ac... | 3,5% |
| Quadient S.A. Actions Po... | 3,3% |
| Air Liquide-SA Ét.Expl.P... | 3,2% |
| Sanofi S.A. Actions Port... | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 26,5% |
|---|---|
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,5% |
| Finanzen | 15,1% |
| Informationstechnologie | 11,2% |
| Industrie / Investitions | 7,1% |
| Grundstoffe | 6,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,9% |
| Versorger | 5,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 4,6% |
| Divers | 1,8% |
Länderaufteilung
| Frankreich | 51,0% |
|---|---|
| Italien | 22,9% |
| Spanien | 12,0% |
| Niederlande | 7,1% |
| Griechenland | 5,9% |
| Euroland | 1,1% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,0% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
| gemischt | -0,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit Fonds (A1J9A7 | DE000A1J9A74)
Der Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit (DE000A1J9A74, A1J9A7) wurde am 01.02.2013 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,1 Mio. EUR am 30.11.2023. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,78. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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