Anlagestrategie: Der Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Aktien von Ausstellern mit Sitz in den Ländern Italien, Spanien, Portugal, Griechenland, Türkei oder Frankreich. Dabei sollen hauptsächlich Aktien mit einer hohen Marktkapitalisierung eingesetzt werden, also Aktien aus den jeweiligen Länderindices. Schwerpunkt der Investitionen sollen Aktien aus der Euro-Zone sein. Aktien aus Nicht-Euro-Ländern werden dem Portfolio bei attraktiver Marktlage beigemischt.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Aktien Südeuropa Nachhaltigkeit UI |
ISIN / WKN: | DE000A1J9A74 / A1J9A7 |
Investmentgesellschaft: | Universal |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 20,1 Mio. EUR am 30.11.2023 |
Auflegungsdatum: | 01.02.2013 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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30.11.2023 | 73.52 EUR | 77,20 EUR |
29.11.2023 | 73.47 EUR | 77,14 EUR |
28.11.2023 | 73.28 EUR | 76,94 EUR |
.......... | ||
01.02.2013 | 50.00 EUR | 52,50 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 0.26 |
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6 Monate | -4.66 |
1 Jahr | 9.78 |
3 Jahre | 17.88 |
5 Jahre | 13.99 |
10 Jahre | 36.37 |
seit Auflegung | 47.50 |
LVMH Mot Henn. L. Vuitto | 4,4% |
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Hermes International S.C... | 4,3% |
Ferrari N.V. Aandelen op... | 4,3% |
Carrefour S.A. Actions P... | 3,8% |
Moncler S.p.A. Azioni no... | 3,7% |
National Bank of Greece ... | 3,7% |
Schneider Electric SE Ac... | 3,5% |
Quadient S.A. Actions Po... | 3,3% |
Air Liquide-SA Ét.Expl.P... | 3,2% |
Sanofi S.A. Actions Port... | 3,2% |
Konsumgüter zyklisch | 26,5% |
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Konsumgüter nicht-zyklisch | 16,5% |
Finanzen | 15,1% |
Informationstechnologie | 11,2% |
Industrie / Investitions | 7,1% |
Grundstoffe | 6,0% |
Gesundheit / Healthcare | 5,9% |
Versorger | 5,3% |
Telekommunikationsdienst... | 4,6% |
Divers | 1,8% |
Frankreich | 51,0% |
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Italien | 22,9% |
Spanien | 12,0% |
Niederlande | 7,1% |
Griechenland | 5,9% |
Euroland | 1,1% |
Aktien | 99,0% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,1% |
gemischt | -0,1% |
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