DC Value Global Balanced PT
ISIN: DE000A0YAX72 WKN: A0YAX7
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:00
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
258.72 EUR-0.81 EUR
-0.31 %
-0.31 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Quelle: ODDO BHF Fondspreise
Anlagestrategie: Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der DC Value Global Balanced PT ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DC Value Global Balanced PT Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DC Value Global Balanced PT |
| ISIN / WKN: | DE000A0YAX72 / A0YAX7 |
| Investmentgesellschaft: | Oddo BHF Asset Management GmbH |
| Fondsmanager: | Herr Holger Rech |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 421,0 Mio. EUR am 03.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 25.10.2010 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. EU-Zwischengewinn TIS: 0.0 EUR |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 258.72 EUR | 271,66 EUR |
| 02.12.2025 | 259.53 EUR | 272,51 EUR |
| 01.12.2025 | 259.80 EUR | 272,79 EUR |
| .......... | ||
| 25.10.2010 | 100.02 EUR | 105,02 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,45 % |
|---|---|
| 6 Monate | 10,18 % |
| 1 Jahr | 4,98 % |
| 3 Jahre | 24,41 % |
| 5 Jahre | 35,63 % |
| 10 Jahre | 109,88 % |
| seit Auflegung | 158,02 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 22.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DC Value Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Alphabet Inc-Cl A | 7,3 % |
|---|---|
| Norwegian Government 1.5 | 6,5 % |
| Microsoft Corp | 6,1 % |
| XETRA-GOLD | 6,0 % |
| Amazon.com Inc | 5,8 % |
| APPLE INC | 4,3 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 3,4 % |
| Invesco Physical Gold ETC | 2,9 % |
| Nestle Sa-Reg | 2,2 % |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter | 35,8 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,8 % |
| Telekommunikationsdienst | 18,3 % |
| Konsumgüter zyklisch | 16,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,1 % |
| Industrie / Investitions... | 3,8 % |
| Finanzen | 1,9 % |
| Immobilien | 0,1 % |
Länderaufteilung
| USA | 65,2 % |
|---|---|
| Großbritannien | 14,5 % |
| Frankreich | 7,3 % |
| Deutschland | 4,4 % |
| Schweiz | 4,1 % |
| Niederlande | 2,6 % |
| Finnland | 1,8 % |
| Welt | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 52,6 % |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 16,2 % |
| Geldmarkt/Kasse | 12,1 % |
| Staatsanleihen | 10,3 % |
| Commodities | 8,9 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 30.09.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- JPMorgan EUR Money Markets VNAV Fund A acc EUR (LU0252499412, A0JMKA)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Robeco Global Consumer Trends EUR D (LU0187079347, A0CA0W)
- ACATIS Value Event Fonds A (DE000A0X7541, A0X754)
- JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
- ACATIS Datini Valueflex Fonds B (DE000A1H72F1, A1H72F)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
Über den DC Value Global Balanced Fonds (A0YAX7 | DE000A0YAX72)
Der DC Value Global Balanced (DE000A0YAX72, A0YAX7) wurde am 25.10.2010 von der Fondsgesellschaft Oddo BHF Asset Management GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 421,0 Mio. EUR am 03.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Holger Rech betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,98. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.