Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T
ISIN: DE000A0RHER3 WKN: A0RHER
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 24.06.2025 02:42
Aktueller Kurs:
vom 20.06.2025
120.98 EUR+0.00 EUR
+0.00 %
Anlagestrategie: Anlageziel sind positive Realrenditen. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Anteilen an offenen Immobilien-Fonds, inflationsindexierten Anleihen, Aktien von Immobiliengesellschaften und Aktien aus den Bereichen Infrastruktur, Schuldverschreibungen auf Immobilienanlagen und Rohstoffe an.
Factsheet: Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv T |
ISIN / WKN: | DE000A0RHER3 / A0RHER |
Investmentgesellschaft: | Warburg Invest |
Fondsmanager: | Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 19,01 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 05.11.2010 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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20.06.2025 | 124,61 EUR | 120.98 EUR |
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19.06.2025 | 124,61 EUR | 120.98 EUR |
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18.06.2025 | 124,65 EUR | 121.02 EUR |
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05.11.2010 | 105,00 EUR | 100.00 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 05.11.2010 bis zum 20.06.2025 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 1,84% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,25% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,76 % |
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6 Monate | -0,94 % |
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1 Jahr | 2,19 % |
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3 Jahre | 4,31 % |
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5 Jahre | 8,60 % |
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10 Jahre | 13,70 % |
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seit Auflegung | 24,53 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.05.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 73,1 % |
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Finanzen | 18,7 % |
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Grundstoffe | 6,3 % |
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Kasse | 2,0 % |
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Vermögensaufteilung
Renten | 44,6 % |
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Investmentfonds | 23,3 % |
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Immobilien | 18,7 % |
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Commodities | 6,3 % |
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Aktien | 5,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,0 % |
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Stand: 28.02.2025
Über den Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv
(DE000A0RHER3, A0RHER)
Der Strategiefonds Sachwerte Global Defensiv (DE000A0RHER3, A0RHER) wurde am 05.11.2010 von der Fondsgesellschaft Warburg Invest aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 19,01 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,19. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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