terrAssisi Renten I AMI
ISIN: DE000A0NGJV5 WKN: A0NGJV
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 17.12.2025 07:49
Aktueller Kurs:
vom 16.12.2025
vom 16.12.2025
97.70 EUR+0.01 EUR
+0.01 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Ampega Fondskurse
Quelle: Ampega Fondskurse
Anlagestrategie: Der geldmarktnahe Rentenfonds investiert in auf Euro lautende Wertpapiere mit einer durchschnittlichen Zinsbindung von 24 Monaten. Investiert wird in Wertpapiere von Emittenten und Unternehmen, die neben ökonomischen auch Umwelt- und Sozialkriterien erfüllen. Grundlage dieser Auswahl ist das Nachhaltigkeitsrating nach dem Best-in-Class-Prinzip eines unabhängigen Researchpartners. Einen zusätzlichen ethischen Filter stellen die Grundsätze des Franziskanerordens dar, die durch spezifische Anlage- und Ausschlusskriterien den sozialen und kulturellen Aspekt der Investments überprüfen.
Factsheet: terrAssisi Renten I AMI Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | terrAssisi Renten I AMI |
| ISIN / WKN: | DE000A0NGJV5 / A0NGJV |
| Investmentgesellschaft: | Ampega Investment GmbH |
| Fondsmanager: | Herr Oliver Jepsen |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa (Euro-Zone) |
| Anlage Schwerpunkt: | kurze Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 20,7 Mio. EUR am 16.12.2025 |
| Auflegungsdatum: | 22.04.2009 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | E |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, negative Energieeffizienz |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 98,19 EUR | 97.70 EUR | 16.12.2025 |
| 98,18 EUR | 97.69 EUR | 15.12.2025 |
| 98,15 EUR | 97.66 EUR | 12.12.2025 |
| .......... | ||
| 100,00 EUR | 100.00 EUR | 22.04.2009 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 0,50% (0,50% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,08 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,93 % |
| 1 Jahr | 2,35 % |
| 3 Jahre | 9,96 % |
| 5 Jahre | 5,20 % |
| 10 Jahre | 4,42 % |
| seit Auflegung | 12,87 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des terrAssisi Renten Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| De Volksbank MTN MC | 4,0 % |
|---|---|
| Svenska Handelsbanken MTN | 2,8 % |
| Banco Santander MTN fix- | 2,5 % |
| Kommuninvest i Sverige MTN | 2,5 % |
| Nykredit MTN | 2,5 % |
| LEG Immobilien MTN MC | 2,4 % |
| Nat. Australia Bank MTN ... | 2,4 % |
| Commerzbank MTN | 2,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 75,4 % |
|---|---|
| Immobilien | 5,9 % |
| Kasse | 4,4 % |
| Versorger | 4,0 % |
| Grundstoffe | 3,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 2,0 % |
| Telekommunikationsdienst | 2,0 % |
| Informationstechnologie | 1,4 % |
| Industrie / Investitions... | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Euroland | 23,8 % |
|---|---|
| Deutschland | 17,6 % |
| Frankreich | 11,7 % |
| Schweden | 9,3 % |
| Niederlande | 8,7 % |
| Italien | 7,0 % |
| Großbritannien | 6,4 % |
| Australien | 5,8 % |
| USA | 5,4 % |
| Kasse | 4,4 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 84,8 % |
|---|---|
| Renten | 10,8 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,4 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 28.11.2025
Mitteilungen zum terrAssisi Renten I AMI
11.03.2025: Impulse 01 202517.12.2024: Impulse Weihnachten 2024
04.10.2024: Impulse 04 2024
27.05.2024: Impulse 03 2024
27.03.2024: Impulse 02 2024
20.02.2024: Impulse 01 2024
18.12.2023: Impulse 05 2023
06.10.2023: Impulse 04 2023
23.06.2023: Impulse 03 2023
06.04.2023: Impulse 02 2023
22.12.2022: Impulse Weihnacht 2022
11.08.2022: Impulse 03 2022
14.04.2022: Impulse 02 2022
21.01.2022: Impulse 01 2022
22.12.2021: Impulse Weihnachten 2021
05.10.2021: Impulse 04 2021
20.05.2021: Impulse Pfingsten 2021
18.02.2021: Impulse 01 2021
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- DWS Euro Bond Fund LD (DE0008476516, 847651)
- First Private Europa Aktien ULM A (DE0009795831, 979583)
- PRIMA Global Werte A (LU0215933978, A0D9KC)
- DWS Eurozone Bonds Flexible LD (DE0008474032, 847403)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
Über den terrAssisi Renten Fonds (A0NGJV | DE000A0NGJV5)
Der terrAssisi Renten (DE000A0NGJV5, A0NGJV) wurde am 22.04.2009 von der Fondsgesellschaft Ampega Investment GmbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Der Anlageschwerpunkt sind kurze Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,7 Mio. EUR am 16.12.2025. Das Fondsmanagement wird von Herr Oliver Jepsen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,35. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.