Leonardo UI G
ISIN: DE000A0MYG12 WKN: A0MYG1
Fondsgesellschaft: Universal Investmentgesellschaft mbH Fonds-Typ: Mischfonds International flexibelAktueller Kurs: vom 28.09.2023
166.19 EUR-0.25 EUR
-0.15 %
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Quelle: Universal Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Leonardo ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Leonardo investiert in Anlehnung an ein quantitatives Allokationsmodell in verschiedene Anlageklassen. Angestrebt wird, durch regelmäßige Anpassung der Gewichtungen innerhalb der Assetklassen Aktien, Staatsanleihen und Liquidität, sowie der Verschiebung der Quoten in diesen Kategorien selbst, das Portfolio an aktuelle volkswirtschaftliche Daten und Markttechnik anzugleichen und so das Chance-/Risikoprofil des Portfolios zu verbessern. Das quantitative Allokationsmodell unterscheidet zwischen Ländern bzw. Ländergruppen.
Factsheet: Leonardo UI G Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Leonardo UI G |
| ISIN / WKN: | DE000A0MYG12 / A0MYG1 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fondsmanager: | Universal-Team |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 50% Bloomberg GA CorpS T,50% MSCI World NR (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 85,9 Mio. EUR am 28.09.2023 |
| Auflegungsdatum: | 15.10.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 166.19 EUR | |
| 27.09.2023 | 166.44 EUR | |
| 26.09.2023 | 166.45 EUR | |
| .......... | ||
| 15.10.2007 | 100.00 EUR | 105,00 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | Kein Rabatt möglich. | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0.98 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.60 |
| 1 Jahr | 20.19 |
| 3 Jahre | 20.07 |
| 5 Jahre | 17.89 |
| 10 Jahre | 65.89 |
| seit Auflegung | 88.59 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Leonardo Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| PATIO Direkt Drei GmbH S | 6,4% |
|---|---|
| Kapitalmarkt-Immob. BB G... | 4,8% |
| Italien, Republik EO-B.T... | 2,8% |
| Nitrogenmuvek Vegyipari ... | 2,3% |
| Vallourec S.A. EO-Notes ... | 1,8% |
| TAP - Transp.Aér.Port.SG... | 1,7% |
| Athene Global Funding EO... | 1,7% |
| Air Baltic Corporation A... | 1,7% |
| Grenke Finance PLC EO-Me... | 1,6% |
| Tullow Oil PLC DL-Notes ... | 1,6% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 74,4% |
|---|---|
| Finanzen | 14,5% |
| Kasse | 11,1% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 82,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,1% |
| Zertifikate | 6,0% |
| Rentenfonds | 1,1% |
| gemischt | -0,3% |
| Optionsscheine/Futures | -0,5% |
Stand: 31.08.2023
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- ACATIS VALUE EVENT FONDS A (DE000A0X7541, A0X754)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- Comgest Growth Europe Opportunities EUR Acc (IE00B4ZJ4188, A0YAJD)
- ME Fonds Special Values A (LU0150613833, 663307)
- Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix R A (AT0000859517, 971425)
- Seilern Global Trust A (AT0000934583, 973105)
Über den Leonardo Fonds (A0MYG1 | DE000A0MYG12)
Der Leonardo (DE000A0MYG12, A0MYG1) wurde am 15.10.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 85,9 Mio. EUR am 28.09.2023. Das Fondsmanagement wird von Universal-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 20,19. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 50% Bloomberg GA CorpS T,50% MSCI World NR (EUR).Weiterführende Links:
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