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RW Portfolio Strategie UI V
ISIN: DE000A0M7WP7 WKN: A0M7WP

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 18:18


Aktueller Kurs:
vom 13.05.2025
198.35 EUR+0.23 EUR
+0.12 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise


Anlagestrategie: Der RW Portfolio Strategie strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern.

Weitere Anlageklassen dieses Fonds

Factsheet: RW Portfolio Strategie UI V Kurs Chart

Chart: RW Portfolio Strategie UI V (A0M7WP DE000A0M7WP7)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:RW Portfolio Strategie UI V
ISIN / WKN:DE000A0M7WP7 / A0M7WP
Investmentgesellschaft:Universal
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:dynamisch
Benchmark:30% DAX 40 TR (EUR),30% EURO STOXX 50 NR (EU,25% REXP (EUR),15% MSCI Workd GR (EUR)
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:339,7 Mio. EUR am 13.05.2025
Auflegungsdatum:17.12.2007
Geschäftsjahr:1.11. - 31.10.
Verkaufsunterlagen:





Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
13.05.2025200,33 EUR198.35 EUR
12.05.2025200,10 EUR198.12 EUR
09.05.2025198,11 EUR196.15 EUR
..........
24.04.200980,41 EUR79.61 EUR
Es liegen historische Kurse vom 24.04.2009 bis zum 13.05.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:1,00% (0,99% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.11. - 31.10.)Summe der jährlichen Kosten 0,96%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,4%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-7,92 %
6 Monate-5,17 %
1 Jahr-0,92 %
3 Jahre9,63 %
5 Jahre40,00 %
10 Jahre43,57 %
seit Auflegung131,96 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.04.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des RW Portfolio Strategie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.1,6 %
Allianz SE vink.Namens-A1,5 %
Siemens AG Namens-Aktien...1,4 %
Deutsche Bank AG1,3 %
Alphabet Inc. Reg. Shs C...1,3 %
Microsoft Corp. Register...1,3 %
Air Liquide-SA Ét.Expl.P...1,3 %
Nestlé S.A. Namens-Aktie...1,3 %
E.ON SE Namens-Aktien o.N.1,2 %
Prysmian S.p.A. Azioni n...1,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers32,5 %
Finanzen11,4 %
Industrie / Investitions10,2 %
Gesundheit / Healthcare8,2 %
Informationstechnologie7,6 %
Kasse6,6 %
Grundstoffe6,6 %
Konsumgüter zyklisch6,0 %
Konsumgüter nicht-zyklisch5,6 %
Versorger3,5 %

Länderaufteilung

Welt34,6 %
Deutschland20,1 %
USA12,4 %
Schweiz8,9 %
Frankreich6,7 %
Kasse6,6 %
Großbritannien3,1 %
Niederlande2,6 %
Italien2,6 %
Irland1,4 %

Vermögensaufteilung

Aktien61,4 %
Renten16,5 %
Aktienfonds7,5 %
Geldmarkt/Kasse6,6 %
Zertifikate4,3 %
Genussscheine1,6 %
Optionsscheine/Futures1,2 %
Investmentfonds0,4 %
gemischt0,4 %
Stand: 31.03.2025

Über den RW Portfolio Strategie Fonds (A0M7WP | DE000A0M7WP7)

Der RW Portfolio Strategie (DE000A0M7WP7, A0M7WP) wurde am 17.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 339,7 Mio. EUR am 13.05.2025. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 30% DAX 40 TR (EUR),30% EURO STOXX 50 NR (EU,25% REXP (EUR),15% MSCI Workd GR (EUR).

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Universal Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fonds Preise


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