RW Portfolio Strategie UI
ISIN: DE000A0M7WP7 WKN: A0M7WP
Aktueller Kurs:
vom 02.10.2024
vom 02.10.2024
196.94 EUR+0.10 EUR
+0.05 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fonds Preise
Quelle: Universal Fonds Preise
Anlagestrategie: Der RW Portfolio Strategie strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Je nach Markt- und Risikoeinschätzung kann das Fondsvermögen in Aktien, Fonds, Zertifikate und festverzinsliche Wertpapiere investiert werden. Dabei können auch Derivate wie Optionen und Futures zum Einsatz kommen, um den Aktieninvestitionsgrad des Fonds flexibel zu steuern.
Factsheet: RW Portfolio Strategie UI Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | RW Portfolio Strategie UI |
| ISIN / WKN: | DE000A0M7WP7 / A0M7WP |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 30% DAX 40 TR (EUR),30% EURO STOXX 50 NR (EU,25% REXP (EUR),15% MSCI Workd GR (EUR) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 309,0 Mio. EUR am 02.10.2024 |
| Auflegungsdatum: | 17.12.2007 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.10.2024 | 196.94 EUR | 198,91 EUR |
| 01.10.2024 | 196.84 EUR | 198,81 EUR |
| 30.09.2024 | 196.76 EUR | 198,73 EUR |
| .......... | ||
| 24.04.2009 | 79.61 EUR | 80,41 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,72 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,10 % |
| 1 Jahr | 8,02 % |
| 3 Jahre | 12,52 % |
| 5 Jahre | 40,11 % |
| 10 Jahre | 69,56 % |
| seit Auflegung | 135,79 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des RW Portfolio Strategie Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Deut. Börse Commodities | 3,1 % |
|---|---|
| Bundesrep.Deutschland In... | 3,1 % |
| iShares Core EO STOX.50 ... | 2,1 % |
| Equinor ASA Navne-Aksjer... | 1,5 % |
| Novo Nordisk A/S | 1,5 % |
| Alphabet Inc. Reg. Shs C... | 1,4 % |
| Siemens AG Namens-Aktien... | 1,4 % |
| Prysmian S.p.A. Azioni n... | 1,4 % |
| Deutsche Bank AG | 1,4 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 34,6 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 10,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 9,1 % |
| Informationstechnologie | 7,8 % |
| Finanzen | 7,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 7,4 % |
| Grundstoffe | 7,1 % |
| Kasse | 6,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,8 % |
| Versorger | 2,6 % |
Länderaufteilung
| Welt | 37,0 % |
|---|---|
| Deutschland | 16,2 % |
| USA | 13,5 % |
| Schweiz | 9,0 % |
| Frankreich | 7,5 % |
| Kasse | 6,2 % |
| Großbritannien | 2,9 % |
| Niederlande | 2,8 % |
| Dänemark | 2,0 % |
| Norwegen | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 59,8 % |
|---|---|
| Renten | 18,0 % |
| Aktienfonds | 8,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 6,2 % |
| Zertifikate | 3,7 % |
| Genussscheine | 1,7 % |
| Investmentfonds | 0,8 % |
| gemischt | 0,6 % |
| Optionsscheine/Futures | 0,6 % |
Stand: 31.05.2024
Über den RW Portfolio Strategie Fonds (A0M7WP | DE000A0M7WP7)
Der RW Portfolio Strategie (DE000A0M7WP7, A0M7WP) wurde am 17.12.2007 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 309,0 Mio. EUR am 02.10.2024. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,02. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 30% DAX 40 TR (EUR),30% EURO STOXX 50 NR (EU,25% REXP (EUR),15% MSCI Workd GR (EUR).Weiterführende Links:
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