Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
Fondsname: | fortune alpha ausgewogen |
ISIN / WKN: | DE000A0M2H21 / A0M2H2 |
Investmentgesellschaft: | HansaInvest |
Fondsmanager: | GSAM + Spee Asset Management AG |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 1,97 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 03.12.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.12. - 30.11. |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Beratungsfreies Geschäft |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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25.07.2024 | 11.06 EUR | 11,45 EUR |
24.07.2024 | 11.09 EUR | 11,48 EUR |
23.07.2024 | 11.04 EUR | 11,43 EUR |
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07.12.2007 | 10.00 EUR | 10,55 EUR |
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Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,50% (3,38% effektiv) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung |
1 Monat | 0,00 % |
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6 Monate | 0,09 % |
1 Jahr | 6,36 % |
3 Jahre | -2,82 % |
5 Jahre | -0,19 % |
10 Jahre | 7,90 % |
seit Auflegung | 13,56 % |
LF-SUST.YLD OPPS AK S | 13,4 % |
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GOLDM.S.GRP 17/24 MTN | 7,7 % |
AMGEN INC. DL-,0001 | 6,6 % |
Agnico Eagle Mines Ltd. | 6,2 % |
DRESD.FDG.TR.29/31 I | 5,3 % |
M.B.INT.FIN. MTN 17/24 | 5,1 % |
WALMART 19/24 | 4,8 % |
WASTE MGMT INC. 2025 | 4,7 % |
BIOGEN INC. 15/25 | 4,7 % |
Divers | 45,5 % |
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Kasse | 15,8 % |
Grundstoffe | 15,2 % |
Gesundheit / Healthcare | 10,0 % |
Immobilien | 4,2 % |
Finanzen | 3,4 % |
Technologie | 3,0 % |
Versorger | 2,9 % |
USA | 50,6 % |
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Kasse | 15,8 % |
Kanada | 15,2 % |
Deutschland | 13,4 % |
Niederlande | 5,1 % |
Welt | -0,1 % |
Aktien | 38,6 % |
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Renten | 32,2 % |
Geldmarkt/Kasse | 15,8 % |
Investmentfonds | 13,4 % |
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