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fortune alpha ausgewogen
WKN: A0M2H2 | ISIN: DE000A0M2H21

Fondsgesellschaft: HansaInvest Lux SA Fonds-Typ: Mischfonds International
Aktueller Kurs: vom 06.05.2021
10.97 EUR+0.04 EUR
+0.37 %
Quelle: HansaInvest Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Anlageziel des fortune alpha ausgewogen ist ein attraktiver Wertzuwachs in Euro. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien und jeweils bis zu 100% in Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden. Derivative Instrumente können sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investmentzwecken eingesetzt werden.

Factsheet: fortune alpha ausgewogen Kurs Chart

Chart: fortune alpha ausgewogen (A0M2H2 DE000A0M2H21)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE000A0M2H21 / A0M2H2
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
ausgewogen
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
3,73 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
03.12.2007
Geschäftsjahr:
1.12. - 30.11.
Verkaufsunterlagen:
Die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:
Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Beratungsfreies Geschäft
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
11.35 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
10.97 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.12. - 30.11.)Summe der jährlichen Kosten 2,32%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat4.16%
6 Monate-0.92%
1 Jahr11.49%
3 Jahre7.27%
5 Jahre20.00%
10 Jahre10.02%
seit Auflegung14.30%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 01.04.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des fortune alpha ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Lloyd Fonds-Special Yiel16,2%
Bundesrep.Deutschland In...9,0%
Frankreich EO-Infl.Index...8,5%
PayPal Holdings Inc. Reg...8,4%
VISA Inc. Registered Sha...7,0%
Dresdner Funding Trust I...6,4%

Sektor / Branchenaufteilung

Divers55,1%
Industrie / Investitions15,4%
Grundstoffe12,3%
Gesundheit / Healthcare8,6%
Immobilien4,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,2%
Kasse0,5%

Länderaufteilung

USA40,8%
Deutschland35,5%
Kanada14,6%
Frankreich8,5%
Kasse0,5%
Welt0,1%

Vermögensaufteilung

Renten45,7%
Aktien44,3%
Investmentfonds16,2%
Geldmarkt/Kasse0,5%
Optionsscheine/Futures-6,7%
Stand: 26.02.2021

Über den fortune alpha ausgewogen Fonds (A0M2H2 | DE000A0M2H21)

Der fortune alpha ausgewogen (DE000A0M2H21) wurde am 03.12.2007 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 3,73 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 11,49%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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