Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es im Rahmen einer aktiven Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Hierfür wird das Fondsvermögen je nach Einschätzung und Entwicklung der Börsen- und Kapitalmarktsituation schwerpunktmäßig in Aktien, Anleihen und Investmentfonds angelegt. Der Anteil an Aktien- und Aktienfonds darf dabei 50% nicht überschreiten. Es findet eine weltweite Streuung der Anlagen ohne festgelegte regionale Gewichtung statt. Zudem können flüssige Mittel gehalten werden.
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat
-1,78 %
6 Monate
2,34 %
1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
1,35 %
5 Jahre
1,06 %
10 Jahre
9,02 %
seit Auflegung
11,23 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.03.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des fortune alpha ausgewogen Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
LF-SUST.YLD OPPS AK S
17,1 %
DRESD.FDG.TR.29/31 I
8,5 %
GOLDM.S.GRP 17/24 MTN
8,2 %
JOHNSON + JOHNSON DL 1
6,0 %
AMGEN INC. DL-,0001
6,0 %
BARRICK GOLD CORP.
5,9 %
UNION PAC. DL 2,50
4,7 %
Sektor / Branchenaufteilung
Divers
49,1 %
Grundstoffe
16,0 %
Gesundheit / Healthcare
12,0 %
Kasse
5,4 %
Industrie / Investitions
4,7 %
Immobilien
3,7 %
Finanzdienstleistungen
3,4 %
Technologie
3,3 %
Versorger
2,4 %
Länderaufteilung
USA
57,4 %
Deutschland
17,1 %
Kanada
16,0 %
Kasse
5,4 %
Niederlande
4,1 %
Vermögensaufteilung
Aktien
45,4 %
Renten
32,2 %
Investmentfonds
17,1 %
Geldmarkt/Kasse
5,4 %
gemischt
-0,1 %
Stand: 31.01.2024
Über den fortune alpha ausgewogen Fonds (A0M2H2 | DE000A0M2H21)
Der fortune alpha ausgewogen (DE000A0M2H21, A0M2H2) wurde am 03.12.2007 von der Fondsgesellschaft HansaInvest Lux SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 2,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von GSAM + Spee Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,24. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.