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UBS D Equity Fund Smaller German Companies
ISIN: DE0009751651 WKN: 975165

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 03:55


Aktueller Kurs:
vom 17.07.2025
624.00 EUR+8.22 EUR
+1.33 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse


Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.

Factsheet: UBS D Equity Fund Smaller German Companies Kurs Chart

Chart: UBS D Equity Fund Smaller German Companies (975165 DE0009751651)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBS D Equity Fund Smaller German Companies
ISIN / WKN:DE0009751651 / 975165
Investmentgesellschaft:Universal Investmentgesellschaft mbH
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:Deutschland
Anlage Schwerpunkt:Small
Benchmark:100% MSCI Germany Small Cap Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:77,8 Mio. EUR am 17.07.2025
Auflegungsdatum:01.03.1993
Geschäftsjahr:1.10. - 30.9.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:






Steuerliche Klassifizierung:Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:einfache
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
642,72 EUR624.00 EUR17.07.2025
634,25 EUR615.78 EUR16.07.2025
641,34 EUR622.66 EUR15.07.2025
..........
195,89 EUR188.36 EUR10.08.2000
Es liegen historische Kurse vom 10.08.2000 bis zum 17.07.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Ja100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Ja100%
ebase Depot Ja100%
MorgenFund Frankfurt LuxemburgNein100%
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.

Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
VL-Fähig:Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,84%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat1,84 %
6 Monate11,50 %
1 Jahr3,59 %
3 Jahre-3,46 %
5 Jahre3,72 %
10 Jahre31,87 %
seit Auflegung1380,79 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.06.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS D Equity Fund Smaller German Companies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Redcare Pharmacy N.V. Aa5,6 %
thyssenkrupp AG Inhaber-...5,3 %
HENSOLDT AG Inhaber-Akti...5,0 %
Sixt SE Inhaber-Vorzugsa...3,9 %
TUI AG Namens-Aktien o.N.3,8 %
KION GROUP AG Inhaber-Ak...3,7 %
freenet AG Namens-Aktien...3,6 %
FUCHS SE Namens-Vorzugsa...3,4 %
Aurubis AG Inhaber-Aktie...3,4 %
LANXESS AG Inhaber-Aktie...3,2 %

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions29,1 %
Grundstoffe17,9 %
Konsumgüter zyklisch12,9 %
Gesundheit / Healthcare8,9 %
Telekommunikationsdienst...7,6 %
Informationstechnologie7,6 %
Konsumgüter nicht-zyklisch7,3 %
Immobilien5,1 %
Finanzen2,7 %
Divers0,8 %

Länderaufteilung

Deutschland90,0 %
Niederlande5,6 %
Luxemburg3,5 %
Welt0,8 %

Vermögensaufteilung

Aktien99,2 %
Geldmarkt/Kasse1,1 %
gemischt-0,3 %
Stand: 31.03.2025

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

  • Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
  • Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
  • Flossbach von Storch Dividend R (LU0831568729, A1J4RH)
  • terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
  • Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)

Über den UBS D Equity Fund Smaller German Companies
(DE0009751651, 975165)

Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies (DE0009751651, 975165) wurde am 01.03.1993 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 77,8 Mio. EUR am 17.07.2025. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Germany Small Cap Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Universal Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fondskurse


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