Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Fondsname: | UBS D Equity Fund Smaller German Companies |
ISIN / WKN: | DE0009751651 / 975165 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Thomas Angermann, Herr Jörg Diedrich |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% MSCI Germany Small Cap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 96,1 Mio. EUR am 22.04.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.03.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. Zwischengewinn: 0.0 EUR |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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606,25 EUR | 588.59 EUR | 22.04.2024 |
600,82 EUR | 583.32 EUR | 19.04.2024 |
607,02 EUR | 589.34 EUR | 18.04.2024 |
.......... | ||
195,89 EUR | 188.36 EUR | 10.08.2000 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,41 % |
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6 Monate | 2,87 % |
1 Jahr | -2,01 % |
3 Jahre | -21,56 % |
5 Jahre | 6,86 % |
10 Jahre | 47,33 % |
seit Auflegung | 1425,44 % |
Gerresheimer AG Inhaber- | 7,6 % |
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Redcare Pharmacy N.V. Aa... | 5,0 % |
CTS Eventim AG & Co. KGa... | 4,5 % |
KION GROUP AG Inhaber-Ak... | 4,3 % |
HUGO BOSS AG Namens-Akti... | 4,2 % |
Industrie / Investitions | 31,2 % |
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Gesundheit / Healthcare | 15,0 % |
Informationstechnologie | 13,3 % |
Telekommunikationsdienst... | 9,6 % |
Konsumgüter zyklisch | 8,1 % |
Grundstoffe | 7,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,2 % |
Immobilien | 7,2 % |
Energie | 0,8 % |
Deutschland | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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