Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Fondsname: | UBS D Equity Fund Smaller German Companies |
ISIN / WKN: | DE0009751651 / 975165 |
Investmentgesellschaft: | UBS |
Fondsmanager: | Herr Thomas Angermann, Herr Jörg Diedrich |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% MSCI Germany Small Cap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 84,3 Mio. EUR am 24.07.2024 |
Auflegungsdatum: | 01.03.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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24.07.2024 | 574,06 EUR | 557.34 EUR |
23.07.2024 | 580,29 EUR | 563.39 EUR |
22.07.2024 | 586,11 EUR | 569.04 EUR |
.......... | ||
10.08.2000 | 195,89 EUR | 188.36 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -6,23 % |
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6 Monate | -9,65 % |
1 Jahr | -9,27 % |
3 Jahre | -27,10 % |
5 Jahre | -1,59 % |
10 Jahre | 33,92 % |
seit Auflegung | 1324,05 % |
Gerresheimer AG Inhaber- | 6,7 % |
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CTS Eventim AG & Co. KGa... | 5,1 % |
LEG Immobilien SE Namens... | 4,7 % |
Redcare Pharmacy N.V. Aa... | 4,5 % |
freenet AG Namens-Aktien... | 3,9 % |
Industrie / Investitions | 31,9 % |
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Gesundheit / Healthcare | 13,0 % |
Informationstechnologie | 11,6 % |
Telekommunikationsdienst... | 10,6 % |
Grundstoffe | 9,8 % |
Immobilien | 8,8 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,0 % |
Konsumgüter zyklisch | 6,4 % |
Energie | 0,9 % |
Welt | 100,0 % |
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Aktien | 100,0 % |
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