Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 19.07.2025 03:55
Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Fondsname: | UBS D Equity Fund Smaller German Companies |
ISIN / WKN: | DE0009751651 / 975165 |
Investmentgesellschaft: | Universal Investmentgesellschaft mbH |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | Deutschland |
Anlage Schwerpunkt: | Small |
Benchmark: | 100% MSCI Germany Small Cap Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 77,8 Mio. EUR am 17.07.2025 |
Auflegungsdatum: | 01.03.1993 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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642,72 EUR | 624.00 EUR | 17.07.2025 |
634,25 EUR | 615.78 EUR | 16.07.2025 |
641,34 EUR | 622.66 EUR | 15.07.2025 |
.......... | ||
195,89 EUR | 188.36 EUR | 10.08.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 1,84 % |
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6 Monate | 11,50 % |
1 Jahr | 3,59 % |
3 Jahre | -3,46 % |
5 Jahre | 3,72 % |
10 Jahre | 31,87 % |
seit Auflegung | 1380,79 % |
Redcare Pharmacy N.V. Aa | 5,6 % |
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thyssenkrupp AG Inhaber-... | 5,3 % |
HENSOLDT AG Inhaber-Akti... | 5,0 % |
Sixt SE Inhaber-Vorzugsa... | 3,9 % |
TUI AG Namens-Aktien o.N. | 3,8 % |
KION GROUP AG Inhaber-Ak... | 3,7 % |
freenet AG Namens-Aktien... | 3,6 % |
FUCHS SE Namens-Vorzugsa... | 3,4 % |
Aurubis AG Inhaber-Aktie... | 3,4 % |
LANXESS AG Inhaber-Aktie... | 3,2 % |
Industrie / Investitions | 29,1 % |
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Grundstoffe | 17,9 % |
Konsumgüter zyklisch | 12,9 % |
Gesundheit / Healthcare | 8,9 % |
Telekommunikationsdienst... | 7,6 % |
Informationstechnologie | 7,6 % |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,3 % |
Immobilien | 5,1 % |
Finanzen | 2,7 % |
Divers | 0,8 % |
Deutschland | 90,0 % |
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Niederlande | 5,6 % |
Luxemburg | 3,5 % |
Welt | 0,8 % |
Aktien | 99,2 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,1 % |
gemischt | -0,3 % |
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