UBS D Equity Fund Smaller German Companies
WKN: 975165 | ISIN: DE0009751651
Fondsgesellschaft: UBS Fonds-Typ: Aktienfonds DeutschlandAktueller Kurs: vom 29.11.2021
777.65 EUR+3.57 EUR
+0.46 %
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Quelle: UBS Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies wird aktiv verwaltet und investiert in ausgewählte deutsche Small Caps. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. Euro. Das Mangement des UBS D Equity Fund Smaller German Companies setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Factsheet: UBS D Equity Fund Smaller German Companies Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009751651 / 975165
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
UBS Invest KAG mbH, Herr Jörg Diedrich
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI Germany Small Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
161,05 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.03.1993
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 31.01.2021
Verkaufsprospekt vom 01.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2021
Verkaufsprospekt vom 01.03.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
29.11.2021Historische Kurse
Ausgabekurs:
800.98 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
777.65 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
Mindestanlage
Fonds Sparplan ab:
34 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 1,82% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,8% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 5.43% |
|---|---|
| 6 Monate | 8.23% |
| 1 Jahr | 29.48% |
| 3 Jahre | 45.72% |
| 5 Jahre | 98.06% |
| 10 Jahre | 248.56% |
| seit Auflegung | 1955.62% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.11.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS D Equity Fund Smaller German Companies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Evotec SE Inhaber-Aktien | 5,0% |
|---|---|
| Deutsche Pfandbriefbank ... | 4,0% |
| CTS Eventim AG & Co KGaA... | 3,4% |
| thyssenkrupp AG Inhaber-... | 3,4% |
| Gerresheimer AG Inhaber-... | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 27,4% |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 13,1% |
| Informationstechnologie | 10,7% |
| Grundstoffe | 10,0% |
| Finanzen | 9,5% |
| Telekommunikationsdienst... | 9,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,3% |
| Immobilien | 6,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,5% |
| Energie | 2,3% |
Länderaufteilung
| Deutschland | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 30.09.2021
Anleger im UBS D Equity Fund Smaller German Companies besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Comgest Growth World EUR Dis (IE00BYYLQ314, A2AQBN)
- Nielsen Global Value A (LU0948414536, A1W1P6)
- Flossbach von Storch Dividend R (LU0831568729, A1J4RH)
- Loys Global P (LU0107944042, 926229)
- terrAssisi Aktien I AMI (DE0009847343, 984734)
- Fidelity Global Dividend Fund A QIncome EUR (LU0731782404, A1JSY0)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- DWS Aktien Strategie Deutschland LC (DE0009769869, 976986)
Über den UBS D Equity Fund Smaller German Companies (975165 | DE0009751651)
Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies (DE0009751651) wurde am 01.03.1993 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 161,05 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von UBS Invest KAG mbH, Herr Jörg Diedrich betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 29,48%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Germany Small Cap Index.Weiterführende Links:
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