UBS D Equity Fund Smaller German Companies
ISIN: DE0009751651 WKN: 975165
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 17.02.2025 12:22
Aktueller Kurs:
vom 13.02.2025
vom 13.02.2025
549.53 EUR+7.16 EUR
+1.32 %
+1.32 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Universal Fondskurse
Quelle: Universal Fondskurse
Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies investiert mit dem Anlageziel des Kapitalzuwachses mindestens 51% seines Wertes in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine etc.) von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Deutschland haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität dort ausüben.
Factsheet: UBS D Equity Fund Smaller German Companies Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBS D Equity Fund Smaller German Companies |
| ISIN / WKN: | DE0009751651 / 975165 |
| Investmentgesellschaft: | Universal |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Deutschland |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 100% MSCI Germany Small Cap Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 72,7 Mio. EUR am 13.02.2025 |
| Auflegungsdatum: | 01.03.1993 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 566,02 EUR | 549.53 EUR | 13.02.2025 |
| 558,64 EUR | 542.37 EUR | 12.02.2025 |
| 560,05 EUR | 543.74 EUR | 11.02.2025 |
| .......... | ||
| 195,89 EUR | 188.36 EUR | 10.08.2000 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -3,97 % |
|---|---|
| 6 Monate | -10,13 % |
| 1 Jahr | -13,58 % |
| 3 Jahre | -32,58 % |
| 5 Jahre | -17,34 % |
| 10 Jahre | 31,97 % |
| seit Auflegung | 1209,46 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.01.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS D Equity Fund Smaller German Companies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Redcare Pharmacy N.V. Aa | 6,1 % |
|---|---|
| TUI AG Namens-Aktien o.N. | 4,9 % |
| HENSOLDT AG Inhaber-Akti... | 4,6 % |
| Gerresheimer AG Inhaber-... | 4,5 % |
| Sixt SE Inhaber-Vorzugsa... | 4,0 % |
| TAG Immobilien AG Inhabe... | 3,8 % |
| KION GROUP AG Inhaber-Ak... | 3,4 % |
| freenet AG Namens-Aktien... | 3,2 % |
| FUCHS SE Namens-Vorzugsa... | 3,2 % |
| HUGO BOSS AG Namens-Akti... | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 27,7 % |
|---|---|
| Konsumgüter zyklisch | 12,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 11,4 % |
| Grundstoffe | 11,0 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,8 % |
| Immobilien | 9,7 % |
| Informationstechnologie | 9,7 % |
| Telekommunikationsdienst... | 5,3 % |
| Kasse | 1,0 % |
| Finanzen | 0,7 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 87,7 % |
|---|---|
| Niederlande | 6,1 % |
| Großbritannien | 3,0 % |
| Luxemburg | 1,9 % |
| Jersey | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,0 % |
| gemischt | -0,5 % |
Stand: 30.12.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- M&G Lux Global Dividend Fund EUR A dist (LU1670710158, A2JRB5)
- Flossbach von Storch Dividend R (LU0831568729, A1J4RH)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- LOYS Global P (LU0107944042, 926229)
Über den UBS D Equity Fund Smaller German Companies
(DE0009751651, 975165)
Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies (DE0009751651, 975165) wurde am 01.03.1993 von der Fondsgesellschaft Universal Investmentgesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 72,7 Mio. EUR am 13.02.2025. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Germany Small Cap Index. Weiterführende Links:
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