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UBS D Equity Fund Smaller German Companies
WKN: 975165 | ISIN: DE0009751651

Fondsgesellschaft: UBS Fonds-Typ: Aktienfonds Deutschland
Aktueller Kurs: vom 22.06.2021
777.94 EUR-1.04 EUR
-0.13 %
Quelle: UBS Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies wird aktiv verwaltet und investiert in ausgewählte deutsche Small Caps. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von generell weniger als 600 Mio. Euro. Das Mangement des UBS D Equity Fund Smaller German Companies setzt auf die Flexibilität und Innovationskraft von kleinen deutschen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.

Factsheet: UBS D Equity Fund Smaller German Companies Kurs Chart

Chart: UBS D Equity Fund Smaller German Companies (975165 DE0009751651)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
DE0009751651 / 975165
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
UBS Invest KAG mbH, Herr Jörg Diedrich
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Small
Benchmark:
100% MSCI Germany Small Cap Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
155,46 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
01.03.1993
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Ausgabekurs:
801.28 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
777.94 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
VL-Fähig:
Ja ab 34 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 3,00% (2,91% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.)Summe der jährlichen Kosten 1,85%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,8%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-1.89%
6 Monate16.09%
1 Jahr42.20%
3 Jahre21.12%
5 Jahre84.22%
10 Jahre152.01%
seit Auflegung1818.36%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.05.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBS D Equity Fund Smaller German Companies Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Dialog Semiconductor PLC4,8%
Deutsche Pfandbriefbank ...4,2%
thyssenkrupp AG Inhaber-...3,9%
Evotec SE Inhaber-Aktien...3,9%
Software AG Namens-Aktie...3,6%

Sektor / Branchenaufteilung

Industrie / Investitions26,2%
Informationstechnologie16,6%
Gesundheit / Healthcare10,8%
Telekommunikationsdienst...9,8%
Finanzen9,7%
Grundstoffe9,0%
Immobilien7,5%
Konsumgüter zyklisch4,0%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,4%
Energie2,2%

Länderaufteilung

Deutschland100,0%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 31.03.2021

Anleger im UBS D Equity Fund Smaller German Companies besitzen auch Anteile am:

Über den UBS D Equity Fund Smaller German Companies (975165 | DE0009751651)

Der UBS D Equity Fund Smaller German Companies (DE0009751651) wurde am 01.03.1993 von der Fondsgesellschaft UBS aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Deutschland. Das Fondsvolumen belief sich auf 155,46 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von UBS Invest KAG mbH, Herr Jörg Diedrich betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 42,20%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Germany Small Cap Index.

Weiterführende Links:



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