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Nomura Real Return Fonds R/EUR
ISIN: DE0008484361 WKN: 848436

Aktueller Kurs:
vom 04.10.2024

481.96 EUR-4.15 EUR
-0.85 %

Veränderung zum Vortag
Quelle: Nomura Frankfurt Fondskurse

Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Nomura Real Return Fonds R/EUR auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen weltweiter Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.

Factsheet: Nomura Real Return Fonds R/EUR Kurs Chart

Chart: Nomura Real Return Fonds R/EUR (848436 DE0008484361)

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Factsheet zum Fonds

Fondsname:	Nomura Real Return Fonds R/EUR
ISIN / WKN:	DE0008484361 / 848436
Investmentgesellschaft:	Nomura Frankfurt
Fondsmanager:	Team
Fonds Kategorie:	Rentenfonds
Anlage Region:	International
Anlage Schwerpunkt:	inflationsgeschützt
Benchmark:	100% Bloomberg World Government Inflation - Linked Bond Index EUR hedged
Gesamtrisikoindikator (SRI):	1234567
Ertragsverwendung:	ausschüttend
Fondsvolumen:	27,0 Mio. EUR am 04.10.2024
Auflegungsdatum:	20.10.2004
Geschäftsjahr:	1.4. - 31.3.
Regulierungsart:	OGAW
Verkaufsunterlagen:	Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft.
Steuerliche Klassifizierung:	Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:	s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:	Privatkunde
Kenntnisse:	Erweiterte Kenntnisse
Anlageziele:	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:	Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:	Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:	höhere
Nachhaltigkeitslabel:	Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:	Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:	negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen
ESG Anteil Gesamt:	0,00 %
Sozialer Anteil:	0,00 %
Ökologischer Anteil:	0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

Datum	Ausgabekurs	Rücknahmekurs / NAV
04.10.2024	491,60 EUR	481.96 EUR
02.10.2024	495,83 EUR	486.11 EUR
01.10.2024	497,97 EUR	488.21 EUR
..........
25.10.2004	510,00 EUR	500.00 EUR

Es liegen historische Kurse vom 25.10.2004 bis zum 04.10.2024 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr

FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage

Einmalanlage:

ab 250 €

Fonds Sparplan:

ab 25 €

Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag:

2,00% (1,96% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)

Laufende Kosten:

Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.)	0,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:	0,72%

Swing Pricing:

n.v. Was ist Swing Pricing?

Abwicklung

Cut-Off-Zeit:

16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.

Preisfeststellung:

Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite

1 Monat	0,37 %
6 Monate	2,34 %
1 Jahr	0,03 %
3 Jahre	-19,94 %
5 Jahre	-14,62 %
10 Jahre	-3,45 %
seit Auflegung	43,51 %

Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 08.08.2024

Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Nomura Real Return Fonds R/EUR Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

TII 0,75 02/15/45 US9128	10,3 %
NZGBI 2,5 09/20/40 0940 ...	9,7 %
TII 0,75 02/15/42 US9128...	9,4 %
TII 0,125 04/15/25 US912...	8,4 %
DGBI 0,1 11/15/30 ILB DK...	7,6 %
SPGBEI 0,65 11/30/27 ES0...	5,9 %
ACGB 1,25 08/21/40 40CI ...	4,7 %
FRTR 1,85 07/25/27 OATe ...	4,6 %
TII 2,375 01/15/25 US912...	3,9 %
FRTR 0,1 03/01/29 OATe F...	3,8 %

Vermögensaufteilung

Renten	97,2 %
Geldmarkt/Kasse	2,8 %

Stand: 30.06.2024

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Nomura Real Return Fonds R/EUR
(DE0008484361, 848436)

Der Nomura Real Return R/EUR (DE0008484361, 848436) wurde am 20.10.2004 von der Fondsgesellschaft Nomura Frankfurt aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind inflationsgeschützt. Das Fondsvolumen belief sich auf 27,0 Mio. EUR am 04.10.2024. Das Fondsmanagement wird von Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 0,03. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg World Government Inflation - Linked Bond Index EUR hedged.

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Nomura Real Return Fonds R/EURISIN: DE0008484361 WKN: 848436