Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Nomura Real Return Fonds R/EUR auch vollständig in nominale Anleihen investieren. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen weltweiter Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden.
Fondsname: | Nomura Real Return Fonds R/EUR |
ISIN / WKN: | DE0008484361 / 848436 |
Investmentgesellschaft: | Nomura Frankfurt |
Fondsmanager: | Team |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | inflationsgeschützt |
Benchmark: | 100% Bloomberg World Government Inflation - Linked Bond Index EUR hedged |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 30,8 Mio. EUR am 15.03.2024 |
Auflegungsdatum: | 20.10.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Erweiterte Kenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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486,08 EUR | 476.55 EUR | 15.03.2024 |
486,41 EUR | 476.87 EUR | 14.03.2024 |
489,03 EUR | 479.44 EUR | 13.03.2024 |
.......... | ||
510,00 EUR | 500.00 EUR | 25.10.2004 |
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,84 % |
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6 Monate | -0,31 % |
1 Jahr | -2,70 % |
3 Jahre | -17,15 % |
5 Jahre | -10,13 % |
10 Jahre | -0,62 % |
seit Auflegung | 41,86 % |
United States of America | 10,3 % |
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United States of America... | 9,3 % |
United States of America... | 8,5 % |
New Zealand, Government ... | 8,4 % |
Dänemark, Königreich DK-... | 6,9 % |
Frankreich EO-Infl.Index... | 5,5 % |
Renten | 97,1 % |
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Geldmarkt/Kasse | 2,9 % |
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