Allianz Fonds Japan A EUR
WKN: 847511 ISIN: DE0008475112 KVG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien Japan
Aktueller Kurs:
vom 24.04.2018
vom 24.04.2018
61.76 EUR
+0.30 EUR
+0.49 %
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Börse: KVG-Kurs
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Der Allianz Fonds Japan A EUR zielt darauf ab, an der Wertentwicklung des Allianz Japan Equity (der Masterfonds) zu partizipieren. Hierzu investiert der Allianz Fonds Japan A EUR möglichst vollständig, mindestens jedoch 95% des Fondsvermögens in den Masterfonds. Der Masterfonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Er investiert mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen mit Sitz in Japan.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien Japan
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008475112
Wertpapierkennziffer:
847511
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
1,81% pro Jahr
Transaktionskosten:
n.v.
Swing-Pricing:
Nein
Verwaltungsvergütung:
1,35% pro JahrAktueller Kurs: vom 24.04.2018
Ausgabe-Kurs:
64.85 EUR
Rücknahme-Kurs:
61.76 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
TOPIX Total Return Index
Fondsmanager:
Herr Kazuyuki Terao
Fondsvolumen:
78,48 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.07.1983
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 31.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 03.11.2017Verkaufsprospekt vom 31.12.2017
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2016
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.12.2017
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.27% |
|---|---|
| 6 Monate | 6.83% |
| 1 Jahr | 5.70% |
| 3 Jahre | 23.71% |
| 5 Jahre | 77.73% |
| 10 Jahre | 77.90% |
| seit Auflegung | 89.22% |
Stand: 09.03.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Japan | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 25,5% |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 22,7% |
| Informationstechnologie | 15,3% |
| Finanzen | 14,7% |
| Grundstoffe | 8,8% |
| Telekommunikationsdienst... | 5,2% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,5% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,3% |
Größte Fondswerte
| Mitsubishi UFJ Financial | 7,8% |
|---|---|
| Nidec Corporation | 5,0% |
| SOFTBANK GROUP CORP | 4,9% |
| Sompo Holdings Inc | 4,2% |
| Keyence Corp | 4,1% |
| NSK Ltd. | 4,0% |
| Disco Corporation | 3,9% |
| DENSO Corp | 3,9% |
| Nitori Holdings Co Ltd. | 3,8% |
| Daikin Industries | 3,7% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.01.2018
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- Fondak A (DE0008471012, 847101)
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- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Pioneer Investments Total Return A EUR DA (LU0149168907, 534304)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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