Allianz Euro Rentenfonds A EUR
WKN: 847504 | ISIN: DE0008475047
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone)Aktueller Kurs:
vom 18.09.2020
vom 18.09.2020
64.48 EUR
+0.09 EUR
+0.14 %
+0.14 %
Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der Allianz Euro Rentenfonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.
Factsheet Allianz Euro Rentenfonds A EUR (847504 | DE0008475047)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0008475047 / 847504
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan EMU Government Bond Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.547,84 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.01.1966
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 11.05.2020
Verkaufsprospekt vom 11.05.2020
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2019
Halbjahresbericht vom 30.06.2020
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
18.09.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
66.09 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
64.48 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,50% (2,44% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,70% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,55% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | -0.30% |
|---|---|
| 6 Monate | -0.73% |
| 1 Jahr | -0.66% |
| 3 Jahre | 9.17% |
| 5 Jahre | 13.31% |
| 10 Jahre | 45.58% |
| seit Auflegung | 2481.56% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 26.08.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4,2% |
|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) FIX 5.5... | 4,0% |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 3.5... | 3,6% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 3,3% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 3,2% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES... | 2,8% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 2,8% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 2,7% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 2,4% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO... | 2,1% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 95,7% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 3,3% |
| Pfandbriefe | 1,0% |
Stand: 30.06.2020
Anleger im Allianz Euro Rentenfonds A EUR besitzen auch Anteile am:
- BNY Mellon Euroland Bond Fund EUR A (IE0032722260, 348195)
- M&G Lux Global Select Fund EUR A acc (LU1670715207, A2JQ8K)
- DJE Dividende & Substanz P EUR (LU0159550150, 164325)
- HSBC GIF Euro Bond AD (LU0165129403, 120859)
- Ethna DEFENSIV A (LU0279509904, A0LF5Y)
- BGF World Mining Fund A2 USD (LU0075056555, 986932)
- Fidelity European Dynamic Growth Fund A EUR (LU0119124781, 603474)
- DWS Vermögensbildungsfonds I LD (DE0008476524, 847652)
- Henderson Continental European Fund R EUR Acc (LU0201071890, A0DLKB)
- Pictet Security P EUR (LU0270904781, A0LC44)
Über den Allianz Euro Rentenfonds
Der Allianz Euro Rentenfonds wurde am 24.01.1966 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 1.547,84 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Johannes Reinhard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -0,66%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMU Government Bond Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .