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Allianz Euro Rentenfonds A EUR
ISIN: DE0008475047 WKN: 847504

Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Rentenfonds Europa (Euro-Zone) allgemein gemischte Laufzeiten
Aktueller Kurs: vom 25.05.2022
54.84 EUR+0.12 EUR
+0.22 %
Quelle: Allianz Fonds Preise
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Allianz Euro Rentenfonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren.

Factsheet: Allianz Euro Rentenfonds A EUR Kurs Chart

Chart: Allianz Euro Rentenfonds A EUR (847504 DE0008475047)Zur Chart-Analyse
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
Allianz Euro Rentenfonds A EUR
ISIN / WKN:
DE0008475047 / 847504
Investmentgesellschaft:
Allianz
Fondsmanager:
Herr Dr. Johannes Reinhard
Fondskategorie:
Rentenfonds Europa (Euro-Zone)
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Benchmark:
100% JPMorgan EMU Government Bond Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
1.100,26 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.01.1966
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 10.03.2021
Verkaufsprospekt vom 31.12.2021
Halbjahresbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)

Fonds Kurs und historische Kurse

AusgabekursRücknahmekurs / NAVDatum
56,21 EUR54.84 EUR25.05.2022
56,09 EUR54.72 EUR24.05.2022
56,18 EUR54.81 EUR23.05.2022
..........
49,53 EUR48.33 EUR08.09.1998
Es liegen historische Kurse vom 08.09.1998 bis zum 25.05.2022 vor.



Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFBX100%Ausgewählt
Fondsdepot BankX100%
ebase DepotChecked100%
DWS Fondsplattform (Luxemburg)X100%
DWS Fondsplattform (Frankfurt)X100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
2,50% (2,44% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,70%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,55%
Swing Pricing:
Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 1

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-3.86%
6 Monate-8.88%
1 Jahr-9.54%
3 Jahre-4.56%
5 Jahre-1.34%
10 Jahre27.57%
seit Auflegung2218.88%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 21.04.2022


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Euro Rentenfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

FRANCE (GOVT OF) FIX 5.54,5%
BUONI POLIENNALI DEL TES...4,0%
FRANCE (GOVT OF) FIX 1.5...3,9%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...3,4%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...3,3%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...3,0%
BUONI POLIENNALI DEL TES...3,0%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,9%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...2,6%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,5%

Vermögensaufteilung

Renten100,0%
Stand: 28.02.2022

Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:

Über den Allianz Euro Rentenfonds
(DE0008475047, 847504)

Der Allianz Euro Rentenfonds (DE0008475047, 847504) wurde am 24.01.1966 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa (Euro-Zone). Das Fondsvolumen belief sich auf 1.100,26 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dr. Johannes Reinhard betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -9,54%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% JPMorgan EMU Government Bond Index.

Weiterführende Links:



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