Anlagestrategie: Anlageziel des Fonds ist es, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten im Rahmen der Verwaltung eines Aktienportfolios miteinander zu verbinden. Das Vermögen Fonds wird weltweit in Wertpapiere investiert. Mindestens 70% des Wertes des Fonds müssen hierbei auf Aktien entfallen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | AXA Welt |
ISIN / WKN: | DE0008471376 / 847137 |
Investmentgesellschaft: | AXA |
Fondsmanager: | AXA Rosenberg Investment Management Limited |
Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Benchmark: | 100% MSCI World Index TRN |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 40,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 27.01.1989 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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01.06.2023 | 159.98 EUR | 167,98 EUR |
31.05.2023 | 159.13 EUR | 167,09 EUR |
30.05.2023 | 160.00 EUR | 168,00 EUR |
.......... | ||
22.01.2003 | 54.38 EUR | 57,10 EUR |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! Das FFB VL Depot kostet: 12 € pro Jahr | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
VL-Fähig: | Ja ab 34 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | 3.91 |
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6 Monate | 2.90 |
1 Jahr | -4.92 |
3 Jahre | 43.01 |
5 Jahre | 41.51 |
10 Jahre | 130.04 |
seit Auflegung | 457.41 |
APPLE INC | 4,3% |
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Microsoft Corp | 3,2% |
ALPHABET INC | 1,7% |
UnitedHealth Group Inc | 1,5% |
VISA INC | 1,5% |
Tesla Inc | 1,4% |
Amazon.com Inc | 1,3% |
Merck & Co Inc | 1,3% |
HSBC Holdings PLC | 1,2% |
BP Plc | 1,1% |
Informationstechnologie | 21,5% |
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Finanzen | 15,6% |
Gesundheit / Healthcare | 14,3% |
Konsumgüter zyklisch | 12,5% |
Industrie / Investitions | 9,4% |
Energie | 7,5% |
Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,3% |
Telekommunikationsdienst... | 5,7% |
Grundstoffe | 4,7% |
Kasse | 1,4% |
USA | 63,7% |
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Japan | 8,1% |
Großbritannien | 4,9% |
Welt | 4,1% |
Frankreich | 3,4% |
Schweiz | 3,2% |
Spanien | 2,4% |
Kanada | 2,1% |
Niederlande | 1,9% |
Australien | 1,5% |
Aktien | 98,7% |
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Geldmarkt/Kasse | 1,4% |
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