Allianz Adiverba A EUR
WKN: 847106 | ISIN: DE0008471061
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs:
vom 06.07.2020
vom 06.07.2020
134.42 EUR
+0.54 EUR
+0.40 %
+0.40 %
Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Anlageziel des Allianz Adiverba ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Allianz Adiverba investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.
Factsheet Allianz Adiverba A EUR (847106 | DE0008471061)
Basisinformation zum Fondsi
ISIN / WKN:
DE0008471061 / 847106
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Wilhelm Heinrichs, Herr Dirk Becker
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Finanz-Dienstleistungen
Benchmark:
100% MSCI World Financials Index
Risiko-Ertrags-Profi (SRRI) 
:
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
298,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.06.1963
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Aber: Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID)
Kurz-Prospekt vom 26.03.2020
Verkaufsprospekt vom 26.03.2020
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2019
Halbjahresbericht vom 31.12.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.05.2020
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Fonds Kursi
Fondspreis vom:
06.07.2020Historische Kurse
Ausgabekurs:
141.14 EUR
Rücknahmekurs / NAV:
134.42 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
0,13%
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,79% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance und Wertentwicklung
| 1 Monat | 10.80% |
|---|---|
| 6 Monate | -18.95% |
| 1 Jahr | -18.32% |
| 3 Jahre | -11.44% |
| 5 Jahre | -6.28% |
| 10 Jahre | 42.76% |
| seit Auflegung | 2538.07% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 15.04.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Wert kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| JPMorgan Chase & Co | 9,1% |
|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc-Cl B | 7,5% |
| Bank of America Corp | 7,2% |
| CME GROUP INC | 4,2% |
| S&P GLOBAL INC | 4,1% |
| Toronto-Dominion Bank | 4,0% |
| Allianz Se-Reg | 3,6% |
| Visa Inc-Class A Shares | 3,5% |
| BlackRock Inc | 3,4% |
| Morgan Stanley | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 96,6% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 3,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 29.02.2020
Anleger im Allianz Adiverba A EUR besitzen auch Anteile am:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds IA (LU0344733745, A0NC62)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- AMUNDI TOTAL RETURN A AD D (LU0149168907, 534304)
- Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (DE0009797670, 979767)
- AGIF Allianz Euro Bond A EUR (LU0165915215, 263264)
Über den Allianz Adiverba Fonds
Der Allianz Adiverba wurde am 24.06.1963 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 298,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Wilhelm Heinrichs, Herr Dirk Becker betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -18,32%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Financials Index.Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .