Allianz Adiverba A EUR
ISIN: DE0008471061 WKN: 847106
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds International Finanz-DienstleistungenAktueller Kurs: vom 26.01.2023
186.46 EUR+1.23 EUR
+0.66 %
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Quelle: Allianz Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Allianz Adiverba ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Allianz Adiverba investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.
Factsheet: Allianz Adiverba A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Allianz Adiverba A EUR |
| ISIN / WKN: | DE0008471061 / 847106 |
| Investmentgesellschaft: | Allianz |
| Fondsmanager: | Herr Dirk Becker |
| Fondskategorie: | Aktienfonds International |
| Anlage Schwerpunkt: | Finanz-Dienstleistungen |
| Benchmark: | 100% MSCI World Financials Total Return (Net) |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 377,42 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 24.06.1963 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Wasserverschmutzung, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 195,78 EUR | 186.46 EUR | 26.01.2023 |
| 194,49 EUR | 185.23 EUR | 25.01.2023 |
| 194,41 EUR | 185.15 EUR | 24.01.2023 |
| .......... | ||
| 150,45 EUR | 143.28 EUR | 20.11.1998 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -4.15 |
|---|---|
| 6 Monate | 8.13 |
| 1 Jahr | -10.03 |
| 3 Jahre | 4.30 |
| 5 Jahre | 14.21 |
| 10 Jahre | 104.98 |
| seit Auflegung | 3572.91 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 19.12.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Allianz Adiverba Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JPMorgan Chase & Co | 7,4% |
|---|---|
| Bank of America Corp | 6,2% |
| Toronto-Dominion Bank | 4,1% |
| Chubb Ltd | 3,6% |
| BlackRock Inc | 3,5% |
| Morgan Stanley | 3,4% |
| Commonwealth Bank Of Aus | 3,2% |
| S&P GLOBAL INC | 3,1% |
| Aia Group Ltd | 3,1% |
| METLIFE INC | 3,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 96,3% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 3,7% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.10.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- AMUNDI TOTAL RETURN A EUR AD D (LU0149168907, 534304)
- CONCEPT Aurelia Global (DE000A0Q8A07, A0Q8A0)
- Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (DE0009797670, 979767)
- AGIF Allianz Euro Bond A EUR (LU0165915215, 263264)
Über den Allianz Adiverba Fonds (847106 | DE0008471061)
Der Allianz Adiverba (DE0008471061, 847106) wurde am 24.06.1963 von der Fondsgesellschaft Allianz Global Investors aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 377,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Dirk Becker betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -10,03. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI World Financials Total Return (Net).Weiterführende Links:
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