847106 | DE0008471061
Allianz Adiverba A EUR
Fondsgesellschaft: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds International
Aktueller Kurs:
vom 21.02.2019
vom 21.02.2019
151.01 EUR
+0.64 EUR
+0.43 %
+0.43 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel des Allianz Adiverba A EUR ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Allianz Adiverba A EUR investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseAllianz Adiverba A EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008471061
WKN:
847106
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,80% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,11%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 21.02.2019
Ausgabe-Kurs:
158.56 EUR
Rücknahme-Kurs:
151.01 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI World Financials $ - Net Return
Fondsmanager:
Herr Wilhelm Heinrichs, Herr Dirk Becker
Fondsvolumen:
319,63 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.06.1963
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 18.02.2019Verkaufsprospekt vom 28.12.2018
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2018
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 1.36% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.12% |
| 1 Jahr | 2.02% |
| 3 Jahre | 26.72% |
| 5 Jahre | 59.85% |
| 10 Jahre | 92.12% |
| seit Auflegung | 3096.49% |
Stand: 09.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Finanzen | 94,3% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 3,4% |
| Immobilien | 2,3% |
Größte Fondswerte
| JPMorgan Chase %2B Co | 9,5% |
|---|---|
| Bank of America | 7,3% |
| Berkshire Hathaway B | 6,7% |
| Toronto-Dominion Bank | 4,1% |
| Charles Schwab Corp. | 3,7% |
| CME Group | 3,4% |
| Visa Inc-Class A Shares | 3,4% |
| S%2BP Global Inc. | 3,4% |
| Muenchener Rueckver AG-REG | 3,0% |
| Blackrock Inc. | 3,0% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2018
Käufer des Allianz Adiverba A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Amundi Total Return A EUR DA (LU0149168907, 534304)
- Allianz Wachstum Europa A EUR (DE0008481821, 848182)
- Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (DE0009797670, 979767)
- AGIF Allianz Euro Bond A EUR (LU0165915215, 263264)
- Jyske Invest Stable Strategy (DK0016262058, A0B729)
- DJE Gold & Stabilitätsfonds IA (LU0344733745, A0NC62)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.Bitte beachten Sie die .