Allianz Adiverba A EUR
WKN: 847106 ISIN: DE0008471061 KAG: Allianz Global Investors Fonds-Typ: Aktienfonds Aktien International
Aktueller Kurs:
vom 22.09.2017
vom 22.09.2017
148.53 EUR
-0.35 EUR
-0.24 %
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Börse: KVG-Kurs
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Anlageziel des Allianz Adiverba A EUR ist langfristiger Vermögenszuwachs. Der Allianz Adiverba A EUR investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt.Fonds-Chart
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Fondsname:
Fonds Kategorie:
Aktienfonds Aktien International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
DE0008471061
Wertpapierkennziffer:
847106
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
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Depotgebühr:
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,50% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:
1,5% pro JahrTotal Expense Rate:
1,80% in 2016
Aktueller Kurs: vom 22.09.2017
Ausgabe-Kurs:
155.96 EUR
Rücknahme-Kurs:
148.53 EUR
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Risikoklasse:
4 (von 4): risikobewußtRisiko-Ertrags-Profil:
SRRI: 6 (von 7)Ertragsverwendung:
ausschüttend
Benchmark:
MSCI World Financials $ - Net Return
Fondsmanager:
Herr Wilhelm Heinrichs
Fondsvolumen:
360,01 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
24.06.1963
Geschäftsjahr-Ende:
1.7. - 30.6.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
Antragsformular
Verkaufsprospekt vom 01.05.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2016
Halbjahresbericht vom 31.12.2016
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 01.05.2017Verkaufsprospekt vom 01.05.2017
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2016
Halbjahresbericht vom 31.12.2016
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2017
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 4.88% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.07% |
| 1 Jahr | 33.79% |
| 3 Jahre | 40.30% |
| 5 Jahre | 86.82% |
| 10 Jahre | -7.89% |
| seit Auflegung | 2943.94% |
Stand: 07.07.2017
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Branchenaufteilung
| Finanzen | 94,8% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 2,9% |
| Immobilien | 2,3% |
Größte Fondswerte
| JPMorgan Chase %2B Co | 7,2% |
|---|---|
| Bank of America Corp | 6,0% |
| Berkshire Hathaway B | 5,9% |
| HSBC Holdings PLC | 5,0% |
| Allianz SE | 3,8% |
| US Bancorp | 3,7% |
| Toronto-Dominion Bank | 3,5% |
| Allstate | 3,3% |
| Intercontinental Exchange | 2,9% |
| VISA INC | 2,9% |
Aufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.05.2017
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Käufer des Allianz Adiverba A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:
- Fondak A (DE0008471012, 847101)
- Templeton Global Balanced Fund Class A Q dis USD (LU0052756011, 973725)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Sauren Global Defensiv A (LU0163675910, 214466)
- Pioneer Investments Total Return A EUR DA (LU0149168907, 534304)
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.
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