KEPLER Vorsorge Mixfonds A
ISIN: AT0000969787 WKN: 921829
Aktueller Kurs:
vom 10.01.2025
vom 10.01.2025
100.85 EUR+0.03 EUR
+0.03 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Preise
Quelle: Kepler-Fonds Fonds Preise
Anlagestrategie: Anlageziel des KEPLER Vorsorge Mixfonds ist Kapitalzuwachs. Der KEPLER Vorsorge Mixfonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: KEPLER Vorsorge Mixfonds A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | KEPLER Vorsorge Mixfonds A |
| ISIN / WKN: | AT0000969787 / 921829 |
| Investmentgesellschaft: | Kepler-Fonds |
| Fondsmanager: | Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 705,86 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 27.11.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.11. - 31.10. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 10.01.2025 | 100.85 EUR | 103,87 EUR |
| 09.01.2025 | 100.82 EUR | 103,84 EUR |
| 08.01.2025 | 100.76 EUR | 103,78 EUR |
| .......... | ||
| 09.05.2007 | 75.72 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,94 % |
|---|---|
| 6 Monate | 6,81 % |
| 1 Jahr | 18,87 % |
| 3 Jahre | 8,24 % |
| 5 Jahre | 18,15 % |
| 10 Jahre | 50,92 % |
| seit Auflegung | 243,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.11.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des KEPLER Vorsorge Mixfonds Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Inc. | 1,9 % |
|---|---|
| MICROSOFT DL-,00000625 | 1,9 % |
| 2,550% B.T.P. 09-41 FLR | 1,5 % |
| 0,750% FRANKREICH 21/53 | 1,2 % |
| META PLATF. A DL-,000006 | 1,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 64,3 % |
|---|---|
| Aktien | 35,0 % |
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
| Zertifikate | 0,1 % |
| Mischfonds | 0,0 % |
Stand: 30.09.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Kapital Plus A EUR (DE0008476250, 847625)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- grundbesitz europa RC (DE0009807008, 980700)
- Flossbach von Storch Multi Asset Balanced R (LU0323578145, A0M43W)
- Prisma Aktiv UI R (DE000A1W9A77, A1W9A7)
- UBS D Equity Fund Smaller German Companies (DE0009751651, 975165)
- Templeton Global Income Fund Class A Q dis USD (LU0211326839, A0DQXE)
Über den KEPLER Vorsorge Mixfonds
(AT0000969787, 921829)
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds (AT0000969787, 921829) wurde am 27.11.1995 von der Fondsgesellschaft Kepler-Fonds aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 705,86 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Kurt Eichhorn, Herr Rudolf Gattringer betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 18,87. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
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