Ascensio II Absolute Return Bond Fund A
ISIN: AT0000766357 WKN: 516231
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:38
vom 03.12.2025
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Quelle: LLB Fund Services AG Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund A ist ein aktiv gemanagter Rentenfonds der schwerpunktmäßig in Euro investiert. Der Fremdwährungsanteil ist mit 40% begrenzt. Außerdem besteht die Möglichkeit durch den Einsatz derivater Instrumente den Investitionsgrad zu reduzieren oder zu erhöhen. Der Fonds verfolgt ein klares Anleihen-Picking Konzept. Der Anteil von Anleihen mit Bonitätseinstufung unter Investmentgrade liegt bei rund 30%. Der Fonds verfolgt das klare Ziel über einen Zinszyklus hinweg einen Mehrertrag gegenüber traditionellen Anleihenfonds zu erzielen.
Factsheet: Ascensio II Absolute Return Bond Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Ascensio II Absolute Return Bond Fund A |
| ISIN / WKN: | AT0000766357 / 516231 |
| Investmentgesellschaft: | LLB Fund Services AG |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Auflegungsdatum: | 01.10.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 74.84 EUR | 77,84 EUR |
| 02.12.2025 | 74.82 EUR | 77,82 EUR |
| 01.12.2025 | 74.88 EUR | 77,88 EUR |
| .......... | ||
| 09.09.2010 | 81.31 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 08:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 08:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,64 % |
| 1 Jahr | 4,77 % |
| 3 Jahre | 18,73 % |
| 5 Jahre | 9,88 % |
| 10 Jahre | 21,19 % |
| seit Auflegung | 78,91 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Ascensio II Absolute Return Bond Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 2.75% MTN PEMEX 2015-21. | 6,9 % |
|---|---|
| Bonds VW Intl Fin 2018-n... | 5,9 % |
| Nts Lenzing 2020-no fix ... | 5,8 % |
| 2% Bonds Aroundtown 2018... | 5,7 % |
| 1.75% Treasury Bonds Nor... | 5,6 % |
Vermögensaufteilung
| Renten | 92,9 % |
|---|---|
| gemischt | 7,1 % |
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- RB LuxTopic Flex A (LU0191701282, A0CATN)
- HANSAgold EUR Klasse A hedged (DE000A0RHG75, A0RHG7)
- ODDO BHF Polaris Moderate DRW EUR (DE000A0D95Q0, A0D95Q)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- BSF BlackRock European Absolute Return Fund A2 EUR (LU0411704413, A0RLB7)
- Allianz Flexi Rentenfonds A EUR (DE0008471921, 847192)
Über den Ascensio II Absolute Return Bond Fund
(AT0000766357, 516231)
Der Ascensio II Absolute Return Bond Fund (AT0000766357, 516231) wurde am 01.10.1999 von der Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,77. Die Erträge werden ausgeschüttet. Weiterführende Links:
- Übersicht LLB Fund Services AG Fonds
- LLB Fund Services AG Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.