WMF Lux Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU
ISIN: LU2131752896 WKN: A3C2Y2
Aktueller Kurs:
vom 09.12.2024
vom 09.12.2024
21.90 EUR-0.24 EUR
-1.08 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: WELLINGTON Fondspreise
Quelle: WELLINGTON Fondspreise
Anlagestrategie: Der WMF Lux Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert primär in Unternehmen aus aller Welt, die nach Ansicht des Fondsmanagers strukturelle langfristige Wachstumsgelegenheiten bieten, unabhängig vom weltweiten Wachstum und vom Konjunkturzyklus. Dabei konzentriert er sich auf Unternehmen, die bestrebt sind, Innovationen voranzutreiben, oder die von Innovationen oder Trends profitieren. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, Depotscheine und REIT.
Factsheet: WMF Lux Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | WMF Lux Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU |
| ISIN / WKN: | LU2131752896 / A3C2Y2 |
| Investmentgesellschaft: | WELLINGTON |
| Fondsmanager: | Herr Michael Masdea, Herr Brian Barbetta |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI All Country World Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 338,50 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.03.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 21.90 EUR | 09.12.2024 | |
| 22.14 EUR | 06.12.2024 | |
| 22.05 EUR | 05.12.2024 | |
| .......... | ||
| 17.79 EUR | 25.01.2024 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 4,41 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,93 % |
| 1 Jahr | 32,93 % |
| 3 Jahre | -1,61 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 108,09 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.11.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des WMF Lux Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Amazon | 5,6 % |
|---|---|
| Nvidia | 5,1 % |
| Alphabet | 5,1 % |
| Unitedhealth | 4,7 % |
| ELI LILLY | 4,4 % |
| Microsoft | 4,3 % |
| Mastercard | 3,5 % |
| Chipotle Mexican Gri | 3,0 % |
| Adobe | 2,9 % |
| Flutter Entmnt | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 27,3 % |
|---|---|
| Informationstechnologie | 24,2 % |
| Gesundheit / Healthcare | 20,8 % |
| Telekommunikationsdienst | 8,9 % |
| Industrie / Investitions... | 8,3 % |
| Finanzen | 7,8 % |
| Immobilien | 2,6 % |
| Divers | 0,1 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 76,3 % |
|---|---|
| Europa | 9,5 % |
| Japan | 7,7 % |
| Emerging Markets | 5,1 % |
| Asien | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 31.08.2024
Über den WMF Lux Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU
(LU2131752896, A3C2Y2)
Der WMF Lux Wellington Global Innovation Fund EUR D AccU (LU2131752896, A3C2Y2) wurde am 18.03.2020 von der Fondsgesellschaft WELLINGTON aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 338,50 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Masdea, Herr Brian Barbetta betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,93. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI All Country World Index. Weiterführende Links:
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