JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR acc
ISIN: LU2076223622 WKN: A3DUBL
Aktueller Kurs:
vom 28.11.2024
vom 28.11.2024
123.00 EUR+0.38 EUR
+0.31 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JSS Sarasin Fondspreise
Quelle: JSS Sarasin Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des JSS Sustainable Bond Euro Broad ist ein regelmäßiger Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Das Vermögen des Fonds wird weltweit ausschließlich in auf Euro lautende Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen investiert. Der JSS Sustainable Bond Euro Broad berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Factsheet: JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JSS Sustainable Bond Euro Broad P EUR acc |
| ISIN / WKN: | LU2076223622 / A3DUBL |
| Investmentgesellschaft: | JSS Sarasin |
| Fondsmanager: | Herr Florian Weber |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% ICE BofA Euro Broad Market Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 217,93 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.10.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höchste |
| Nachhaltigkeitslabel: | FNG-Siegel (Fonds) |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 80,00 % |
| Sozialer Anteil: | 20,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.11.2024 | 123.00 EUR | 126,69 EUR |
| 27.11.2024 | 122.62 EUR | 126,30 EUR |
| 26.11.2024 | 122.40 EUR | 126,07 EUR |
| .......... | ||
| 21.10.2022 | 111.03 EUR | 114,36 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
flex basic: 20 € pro Jahr (maximal 1 Fondssparplan)flex select: 36 € pro Jahr (maximal 2 Fondspositionen / keine ETF)
flex standard: 48 € pro Jahr.
Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 500 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 50 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,83 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,03 % |
| 1 Jahr | 10,14 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 10,16 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 18.10.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustainable Bond Euro Broad Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 3.250% Netherlands 15.01.44 | 3,6 % |
|---|---|
| 0.000% France 25.11.29 | 2,8 % |
| 3.500% Spain 31.05.29 | 2,8 % |
| 0.500% Netherland 15.01.40 | 2,8 % |
| 0.000% France 25.05.32 | 2,6 % |
| 1.375% KFW 07.06.32 | 2,1 % |
| 0.000% NTH Rhine-W 26.11.29 | 2,1 % |
| 4.050% Italy 30.10.37 | 1,8 % |
| 4.750% Cassa Depositi 18 | 1,7 % |
| 2.625% EU 04.02.48 | 1,7 % |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 65,8 % |
|---|---|
| Renten | 26,4 % |
| Pfandbriefe | 4,6 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,2 % |
Stand: 30.09.2024
Über den JSS Sustainable Bond Euro Broad Fonds (A3DUBL | LU2076223622)
Der JSS Sustainable Bond Euro Broad (LU2076223622, A3DUBL) wurde am 13.10.2022 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 217,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Florian Weber betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% ICE BofA Euro Broad Market Index.Weiterführende Links:
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