JSS Sustainable Equity Real Estate Global P EUR dist
ISIN: LU1991392074 WKN: A2PNK2
Fondsgesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International ImmobilienAktueller Kurs: vom 24.05.2022
99.47 EUR-0.58 EUR
-0.58 %
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Quelle: JSS Sarasin Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des JSS Sustainable Equity Real Estate Global P EUR dist ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der JSS Sustainable Equity Real Estate Global P EUR dist investiert in Aktien und Beteiligungspapieren von Unternehmen, deren Tätigkeit mehrheitlich auf den Immobiliensektor ausgerichtet ist. Darunter sind u.a. Unternehmen zu verstehen, deren Tätigkeit in der Erschliessung, Überbauung und Nutzung von Grundstücken liegt oder Unternehmen, die zur Erzielung von Einkünften Eigentum an Grundstücken und Immobilien besitzen. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Factsheet: JSS Sustainable Equity Real Estate Global P EUR dist Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname:
JSS Sustainable Equity Real Estate Global P EUR dist
ISIN / WKN:
LU1991392074 / A2PNK2
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Sarasin
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Immobilien
Benchmark:
100% S
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsvolumen:
37,93 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
18.07.2019
Geschäftsjahr:
1.7. - 30.6.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 01.01.2022
Verkaufsprospekt vom 23.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Verkaufsprospekt vom 23.07.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.06.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.11.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.05.2022 | 102,45 EUR | 99.47 EUR |
| 23.05.2022 | 103,05 EUR | 100.05 EUR |
| 20.05.2022 | 101,56 EUR | 98.60 EUR |
| .......... | ||
| 07.08.2019 | 96.90 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.
Für diesen Fonds wird ein zusätzliches Verwahrentgelt in Höhe von 0,1% vom durchschnittlichen Fondsbestand pro Jahr erhoben.
Achtung: Dieser Fonds wird bei der Berechnung des Depotvolumens nicht berücksichtigt und wirkt sich daher nicht auf die Rabattstaffel, die Depotwechselprämie und die Mindestanlage zur Erstattung der Depotgebühr aus!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Kein Rabatt möglich.
Kein Rabatt möglich.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.7. - 30.6.) | 1,88% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,5% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagPerformance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1.62% |
|---|---|
| 6 Monate | 3.73% |
| 1 Jahr | 17.38% |
| seit Auflegung | 10.06% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 25.04.2022
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JSS Sustainable Equity Real Estate Global P EUR dist Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ProLogis Inc | 9,2% |
|---|---|
| Vonovia SE | 6,2% |
| Macquarie Goodman Group | 5,2% |
| EQUINIX INC | 5,0% |
| Alexandria Real Estate E... | 4,2% |
| CTP BR RG | 4,1% |
| Leg Immobilien | 3,9% |
| Healthpeak Properties Inc | 3,9% |
| CK Asset Holdings | 3,6% |
| LIFE STORAGE INC | 3,5% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 100,0% |
|---|
Länderaufteilung
| USA | 54,8% |
|---|---|
| Deutschland | 14,4% |
| Hongkong | 8,0% |
| Japan | 6,5% |
| Australien | 5,3% |
| Niederlande | 4,1% |
| Singapur | 3,0% |
| Großbritannien | 2,0% |
| Frankreich | 1,8% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2022
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nordea 1 Stable Return Fund AP EUR (LU0255639139, A0J3XL)
- Nordea 1 Nordic Equity Fund AP EUR (LU0255619370, A0J3W5)
- Carmignac Investissement A EUR Y dis (FR0011269182, A1J0KF)
- Candriam Equity L Biotechnology C auss (LU0108459552, 939839)
- Nordea 1 Global Listed Infrastructure Fund AP EUR (LU2081627130, A2PXR0)
- Ethna DEFENSIV T (LU0279509144, A0LF5X)
- MEAG Nachhaltigkeit A (DE0001619997, 161999)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
Über den JSS Sustainable Equity Real Estate Global P EUR dist Fonds (A2PNK2 | LU1991392074)
Der JSS Sustainable Equity Real Estate Global P EUR dist (LU1991392074, A2PNK2) wurde am 18.07.2019 von der Fondsgesellschaft J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 37,93 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sarasin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,38%. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S.Weiterführende Links:
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Gneisenaustraße 10, 53721 Siegburg, Region Köln / Bonn, Deutschland, Tel.: 02241 975810
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