Anlagestrategie: Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.
Fondsname: | AGIF Allianz Emerging Markets Sovereign Bond A H2- EUR |
ISIN / WKN: | LU1958620012 / A2PEXW |
Investmentgesellschaft: | Allianz |
Fondsmanager: | Herr Richard House, Frau Giulia Pellegrini, Herr Eoghan McDonagh, Herr Carlos Carranza |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | Emerging Markets |
Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
Benchmark: | 100% JPMorgan EMBI Global Diversified Index Hedged EUR |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 393,06 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 30.10.2019 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
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23.04.2024 | 63.08 EUR | 64,98 EUR |
22.04.2024 | 62.87 EUR | 64,75 EUR |
19.04.2024 | 62.70 EUR | 64,58 EUR |
.......... | ||
31.10.2019 | 99.92 EUR | 102,92 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | -0,33 % |
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6 Monate | 13,81 % |
1 Jahr | 9,07 % |
3 Jahre | -11,50 % |
5 Jahre | 0,00 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | -10,19 % |
TREASURY BILL ZERO 28.03 | 7,9 % |
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TREASURY BILL ZERO 11.01... | 5,6 % |
REPUBLIC OF GUATEMALA RE... | 3,6 % |
PETROLEOS MEXICANOS FIX ... | 3,6 % |
DOMINICAN REPUBLIC REGS ... | 2,9 % |
OMAN GOV INTERNTL BOND R... | 2,5 % |
REPUBLIC OF NIGERIA REGS... | 2,4 % |
REPUBLIC OF PARAGUAY REG... | 2,3 % |
REPUBLIC OF NIGERIA REGS... | 2,3 % |
REPUBLIC OF UZBEKISTAN R... | 2,3 % |
Emerging Markets Anleihen | 64,5 % |
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Staatsanleihen | 32,4 % |
Geldmarkt/Kasse | 2,6 % |
gemischt | 0,4 % |
Unternehmensanleihen | 0,1 % |
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