Thematics Safety Fund I/A EUR
ISIN: LU1951224663 WKN: A2PP57
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 18.04.2025 09:03
Aktueller Kurs:
vom 16.04.2025
vom 16.04.2025
125.66 EUR-2.28 EUR
-1.78 %
-1.78 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Preise
Quelle: NATIXIS Investment Managers Fonds Preise
Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.
Anlagestrategie: Der Thematics Safety Fund I/A investiert hauptsächlich in Aktienwerte von Unternehmen, die nachweislich am Anlagethema Sicherheit teilhaben oder darin engagiert sind. Das Anlageziel des Fonds ist ein Beitrag zur Verbesserung der Sicherheitsstandards und/oder zur Verringerung der Risiken in vielen Bereichen des täglichen Lebens, wie z.B. bei der Nahrungsmittelproduktion, der Mobilität, dem Wohnen, der Arbeit und der realen und digitalen wirtschaftlichen Teilhabe, bei gleichzeitiger Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds berücksichtigt ESG-Faktoren bei der Umsetzung der Anlageziele.
Factsheet: Thematics Safety Fund I/A EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Thematics Safety Fund I/A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1951224663 / A2PP57 |
| Investmentgesellschaft: | NATIXIS Investment Managers |
| Fondsmanager: | Herr Frédéric Dupraz, Herr Matthieu Rolin |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 676,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.01.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 16.04.2025 | 125.66 EUR | |
| 15.04.2025 | 127.94 EUR | |
| 14.04.2025 | 126.68 EUR | |
| .......... | ||
| 27.02.2020 | 96.18 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 100000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7,37 % |
|---|---|
| 6 Monate | -10,75 % |
| 1 Jahr | -8,78 % |
| 3 Jahre | -0,39 % |
| 5 Jahre | 46,35 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 30,05 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.04.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Thematics Safety Fund I/A Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 41,5 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 28,9 % |
| Finanzen | 9,9 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,4 % |
| Immobilien | 6,9 % |
| Grundstoffe | 2,6 % |
| Konsumgüter zyklisch | 1,5 % |
| Kasse | 0,3 % |
Länderaufteilung
| Nordamerika | 85,9 % |
|---|---|
| Europa | 10,1 % |
| MENA | 3,7 % |
| Kasse | 0,3 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,7 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3 % |
Stand: 31.12.2024
Über den Thematics Safety Fund I/A
(LU1951224663, A2PP57)
Der Thematics Safety Fund I/A (LU1951224663, A2PP57) wurde am 13.01.2020 von der Fondsgesellschaft NATIXIS Investment Managers aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 676,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Frédéric Dupraz, Herr Matthieu Rolin betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX. Weiterführende Links:
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