Thematics Safety Fund I/A EUR
ISIN: LU1951224663 WKN: A2PP57
Fondsgesellschaft: Natixis Investment Managers S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 02.10.2023
117.17 EUR+0.10 EUR
+0.09 %
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Quelle: Natixis Investment Managers S.A. Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Achtung! Dieser Fonds unterliegt einer Mindestanlage von 100.000 Euro.
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Anlagestrategie: Anlageziel des Thematics Safety Fund I/A ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Thematics Safety Fund I/A investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an einem potenziellen Wachstum in Bezug auf das Anlagethema globale Sicherheit teilhaben oder darin engagiert sind. Mindestens zwei Drittel des gesamten Fondsvermögens werden in Aktien aus aller Welt angelegt.
Factsheet: Thematics Safety Fund I/A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Thematics Safety Fund I/A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1951224663 / A2PP57 |
| Investmentgesellschaft: | Natixis Investment Managers S.A. |
| Fondsmanager: | Herr Frédéric Dupraz, Herr Matthieu Rolin |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 702,10 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 13.01.2020 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.10.2023 | 117.17 EUR | |
| 29.09.2023 | 117.07 EUR | |
| 28.09.2023 | 117.37 EUR | |
| .......... | ||
| 27.02.2020 | 96.18 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 100000 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.93 |
|---|---|
| 6 Monate | 9.05 |
| 1 Jahr | 7.14 |
| 3 Jahre | 4.75 |
| 5 Jahre | 0.00 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 16.82 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Thematics Safety Fund I/A Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| API Group Corp | 3,9% |
|---|---|
| EQUINIX INC | 3,7% |
| NVENT ELECTRIC PLC | 3,4% |
| Rentokil Initial Plc | 3,3% |
| MSA Safety Inc | 3,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 99,5% |
|---|---|
| Kasse | 0,5% |
Länderaufteilung
| Welt | 85,8% |
|---|---|
| Europa | 11,4% |
| Naher Osten | 2,3% |
| Kasse | 0,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
Stand: 31.08.2023
Über den Thematics Safety Fund I/A
(LU1951224663, A2PP57)
Der Thematics Safety Fund I/A (LU1951224663, A2PP57) wurde am 13.01.2020 von der Fondsgesellschaft Natixis Investment Managers S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 702,10 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Frédéric Dupraz, Herr Matthieu Rolin betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 7,14. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI WORLD NET TOTAL RETURN USD INDEX. Weiterführende Links:
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