Anlagestrategie: Der LO World Brands USD Syst Hedged strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | LO World Brands USD Syst Hedged P A |
ISIN / WKN: | LU1809978817 / A2JLNX |
Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
Fondsmanager: | Herr Juan Manuel Mendoza, Herr Andrew Gowen |
Fondskategorie: | Aktienfonds International |
Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 655,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 25.06.2018 |
Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
224,84 USD | 214.13 USD | 26.01.2023 |
221,17 USD | 210.64 USD | 25.01.2023 |
221,60 USD | 211.05 USD | 24.01.2023 |
.......... | ||
147.02 USD | 17.05.2019 |
Informationen zur Depotstelle | |||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
Depotgebühr | |||||
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
Laufende Kosten: |
| ||||
Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -5.66 |
---|---|
6 Monate | 2.45 |
1 Jahr | -15.69 |
3 Jahre | 27.31 |
5 Jahre | 0.00 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 56.95 |
Alphabet A | 4,3% |
---|---|
Lululemon Ath Us | 4,0% |
Apple Computer Com | 4,0% |
LVMH | 3,9% |
HERMES INTERNATIONAL | 3,7% |
Nike Inc B | 3,3% |
Estee Lauder | 3,1% |
VISA A | 3,0% |
Microsoft Corp | 3,0% |
Cie Fin. Richemont | 3,0% |
Konsumgüter zyklisch | 44,1% |
---|---|
Konsumgüter nicht-zyklisch | 21,1% |
Informationstechnologie | 19,6% |
Telekommunikationsdienst | 8,2% |
Finanzen | 2,7% |
Gesundheit / Healthcare | 2,5% |
Kasse | 1,7% |
Divers | 0,1% |
USA | 61,3% |
---|---|
Frankreich | 15,0% |
China | 6,8% |
Schweiz | 3,0% |
Italien | 3,0% |
Großbritannien | 3,0% |
Welt | 2,2% |
Deutschland | 2,1% |
Japan | 1,9% |
Kasse | 1,7% |
Aktien | 98,3% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,7% |
Weiterführende Links: