LO World Brands USD Syst Hedged P A
WKN: A2JLNX | ISIN: LU1809978817
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds InternationalAktueller Kurs: vom 16.09.2021
239.50 USD+0.99 USD
+0.42 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
Veränderung zum Vortag
Anlagestrategie: Der LO World Brands USD Syst Hedged strebt Kapitalzuwachs an. Hierzu investiert er vorwiegend in Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Factsheet: LO World Brands USD Syst Hedged P A Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1809978817 / A2JLNX
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Juan Manuel Mendoza
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Konsum
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
937,34 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
25.06.2018
Geschäftsjahr:
1.10. - 30.9.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 28.06.2021
Verkaufsprospekt vom 03.05.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Verkaufsprospekt vom 03.05.2021
Rechenschaftsbericht vom 30.09.2020
Halbjahresbericht vom 31.03.2021
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.08.2021
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
16.09.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
239.50 USD
Informationen zur Depotstelle
Depotgebühr
mit Onlinezugang 50 € pro Jahr
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt.
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 5,00% (4,76% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.10. - 30.9.) | 2,25% |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,96% |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Ordertag + 1Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3.73% |
|---|---|
| 6 Monate | 4.71% |
| 1 Jahr | 32.31% |
| 3 Jahre | 71.72% |
| seit Auflegung | 75.07% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.08.2021
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO World Brands USD Syst Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Apple Computer Com | 4,3% |
|---|---|
| HERMES INTERNATIONAL | 3,1% |
| Alphabet A | 3,0% |
| LOréal | 2,7% |
| Cie Fin. Richemont | 2,7% |
| Li Ning Co | 2,6% |
| FACEBOOK A | 2,6% |
| Industria | 2,5% |
| Goldman Sachs Group | 2,5% |
| Nike Inc B | 2,4% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 42,1% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 19,0% |
| Telekommunikationsdienst | 12,5% |
| Finanzen | 11,8% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,1% |
| Kasse | 1,5% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,5% |
| Industrie / Investitions... | 0,5% |
Länderaufteilung
| USA | 64,4% |
|---|---|
| China | 11,7% |
| Frankreich | 8,8% |
| Italien | 3,4% |
| Schweiz | 2,7% |
| Spanien | 2,5% |
| Welt | 1,9% |
| Deutschland | 1,6% |
| Kasse | 1,5% |
| Japan | 1,5% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,5% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,5% |
Stand: 30.06.2021
Über den LO World Brands USD Syst Hedged Fonds (A2JLNX | LU1809978817)
Der LO World Brands USD Syst Hedged (LU1809978817) wurde am 25.06.2018 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 937,34 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Juan Manuel Mendoza betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 32,31%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
- Übersicht Lombard Odier Invest SICAV Fonds
- Lombard Odier Invest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Preise
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