LO World Brands USD Syst Hedged P A
ISIN: LU1809978817 WKN: A2JLNX
Fondsgesellschaft: Lombard Odier Invest SICAV Fonds-Typ: Aktienfonds International All CapAktueller Kurs: vom 28.09.2023
223.64 USD+1.09 USD
+0.49 %
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Quelle: Lombard Odier Invest SICAV Fonds Preise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des LO World Brands USD Syst Hedged ist ein Kapitalzuwachs. Der LO World Brands USD Syst Hedged investiert vorwiegend in Aktien von Gesellschaften weltweit, einschließlich Schwellenländern, die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Großteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Factsheet: LO World Brands USD Syst Hedged P A Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | LO World Brands USD Syst Hedged P A |
| ISIN / WKN: | LU1809978817 / A2JLNX |
| Investmentgesellschaft: | Lombard Odier Invest SICAV |
| Fondsmanager: | Herr Juan Manuel Mendoza, Herr Andrew Gowen |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 718,63 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 25.06.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.10. - 30.9. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Febelfin |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 28.09.2023 | 223.64 USD | |
| 27.09.2023 | 222.55 USD | |
| 26.09.2023 | 221.11 USD | |
| .......... | ||
| 17.05.2019 | 147.02 USD |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| mit Onlinezugang 50 € pro Jahr ohne Onlinezugang 55 € pro Jahr Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € (ohne Onlinzugang über 50.000 €) liegt. | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung) Netto: 0,00% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.09 |
|---|---|
| 6 Monate | 5.34 |
| 1 Jahr | 1.04 |
| 3 Jahre | 29.24 |
| 5 Jahre | 74.77 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 77.11 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des LO World Brands USD Syst Hedged Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 4,1% |
|---|---|
| Apple Computer Com | 3,9% |
| Ferrari | 3,8% |
| HERMES INTERNATIONAL | 3,5% |
| Alphabet A | 3,5% |
| Adobe | 3,5% |
| LVMH | 3,4% |
| NVIDIA CORP | 3,3% |
| Cie Fin. Richemont | 3,2% |
| Lululemon Ath Us | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Konsumgüter zyklisch | 42,6% |
|---|---|
| Informationstechnologie | 25,4% |
| Telekommunikationsdienst | 11,0% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,1% |
| Finanzen | 5,7% |
| Divers | 4,1% |
| Industrie / Investitions... | 2,0% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,1% |
Länderaufteilung
| USA | 64,2% |
|---|---|
| Frankreich | 12,3% |
| China | 5,1% |
| Italien | 4,5% |
| Schweiz | 4,1% |
| Kasse | 4,1% |
| Welt | 2,6% |
| Niederlande | 1,1% |
| Südkorea | 1,0% |
| Kanada | 1,0% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 95,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 4,1% |
Stand: 31.08.2023
Über den LO World Brands USD Syst Hedged Fonds (A2JLNX | LU1809978817)
Der LO World Brands USD Syst Hedged (LU1809978817, A2JLNX) wurde am 25.06.2018 von der Fondsgesellschaft Lombard Odier Invest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 718,63 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Juan Manuel Mendoza, Herr Andrew Gowen betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,04. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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