Invesco Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes
ISIN: LU1775976605 WKN: A2JLFK
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:30
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
13.15 EUR-0.08 EUR
-0.60 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Invesco Fondskurse
Quelle: Invesco Fondskurse
Anlagestrategie: Anlageziel des Invesco Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Invesco Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Immobilien- (einschließlich Immobilienfonds (REITs)) und Infrastrukturunternehmen zu investieren. Der Fonds investiert in Unternehmen, hinter denen nach Meinung des Anlageverwalters Sachwerte stehen, deren Wert sich aus hohen Versorgungsbarrieren und steigenden Wiederbeschaffungskosten ableitet.
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Factsheet: Invesco Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Invesco Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes |
| ISIN / WKN: | LU1775976605 / A2JLFK |
| Investmentgesellschaft: | Invesco |
| Fondsmanager: | Invesco Listed Real Assets Team |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Immobilien |
| Benchmark: | 100% S |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 21,14 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.08.2005 |
| Geschäftsjahr: | 1.3. - 28.2. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, negative Energieeffizienz, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 13,85 EUR | 13.15 EUR |
| 02.12.2025 | 13,92 EUR | 13.23 EUR |
| 01.12.2025 | 13,95 EUR | 13.26 EUR |
| .......... | ||
| 20.05.2019 | 12.60 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0,60 % |
|---|---|
| 6 Monate | 4,03 % |
| 1 Jahr | 5,11 % |
| 3 Jahre | 23,55 % |
| 5 Jahre | 35,22 % |
| 10 Jahre | 9,93 % |
| seit Auflegung | 62,19 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 29.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Invesco Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ProLogis | 4,1 % |
|---|---|
| Enbridge | 3,4 % |
| Oneok | 3,0 % |
| Targa Resources | 2,8 % |
| Cheniere Energy | 2,7 % |
| Welltower | 2,5 % |
| Pembina Pipeline | 2,4 % |
| Equinix | 2,4 % |
| National Grid | 2,1 % |
| Kinder Morgan | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Telekommunikationsausrüs | 44,0 % |
|---|---|
| Immobilien | 40,4 % |
| Divers | 14,9 % |
| Kasse | 0,7 % |
Länderaufteilung
| USA | 54,1 % |
|---|---|
| Kanada | 14,7 % |
| Welt | 7,5 % |
| Großbritannien | 6,1 % |
| Frankreich | 6,1 % |
| Japan | 2,7 % |
| Australien | 2,6 % |
| Spanien | 2,5 % |
| Schweiz | 1,5 % |
| Niederlande | 1,5 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Stand: 30.06.2025
Über den Invesco Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes
(LU1775976605, A2JLFK)
Der Invesco Global Real Assets Fund A EUR Hdg thes (LU1775976605, A2JLFK) wurde am 29.08.2005 von der Fondsgesellschaft Invesco aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Immobilien. Das Fondsvolumen belief sich auf 21,14 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Invesco Listed Real Assets Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 5,11. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% S. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.