UBAM US Equity Growth AC USD
ISIN: LU1704633400 WKN: A2PA5N
Aktueller Kurs:
vom 03.10.2024
vom 03.10.2024
188.96 USD-0.46 USD
-0.24 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds Kurse
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der UBAM US Equity Growth investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.
Factsheet: UBAM US Equity Growth AC USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBAM US Equity Growth AC USD |
| ISIN / WKN: | LU1704633400 / A2PA5N |
| Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Eve A. Glatt, Herr Maurice O. Onyuka |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 69,33 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.12.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 197,46 USD | 188.96 USD | 03.10.2024 |
| 197,94 USD | 189.42 USD | 02.10.2024 |
| 198,16 USD | 189.63 USD | 01.10.2024 |
| .......... | ||
| 116.45 USD | 13.06.2019 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1,53 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,46 % |
| 1 Jahr | 9,43 % |
| 3 Jahre | 0,08 % |
| 5 Jahre | 56,26 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 95,37 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM US Equity Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 5,5 % |
|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5,3 % |
| APPLE INC | 5,1 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3,2 % |
| Starbucks Corp | 2,9 % |
| NIKE INC CLASS B | 2,6 % |
| Pepsico Inc | 2,4 % |
| AON PLC CLASS A | 2,3 % |
| Johnson & Johnson | 2,2 % |
| ESTEE LAUDER INC CLASS A | 2,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 25,6 % |
|---|---|
| Gesundheit / Healthcare | 20,8 % |
| Finanzen | 16,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 15,2 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,1 % |
| Industrie / Investitions | 9,8 % |
| Divers | 1,6 % |
Länderaufteilung
| USA | 98,4 % |
|---|---|
| Welt | 1,6 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 30.04.2024
Über den UBAM US Equity Growth Fonds (A2PA5N | LU1704633400)
Der UBAM US Equity Growth (LU1704633400, A2PA5N) wurde am 19.12.2017 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 69,33 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Eve A. Glatt, Herr Maurice O. Onyuka betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,43. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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