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UBAM US Equity Growth AC USD
ISIN: LU1704633400 WKN: A2PA5N

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 07:02


Aktueller Kurs:
vom 24.03.2025
186.43 USD+2.80 USD
+1.52 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds Kurse

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der UBAM US Equity Growth investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.

Factsheet: UBAM US Equity Growth AC USD Kurs Chart

Chart: UBAM US Equity Growth AC USD (A2PA5N LU1704633400)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:UBAM US Equity Growth AC USD
ISIN / WKN:LU1704633400 / A2PA5N
Investmentgesellschaft:UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager:Frau Eve A. Glatt, Herr Maurice O. Onyuka
Fonds Kategorie:Aktienfonds
Anlage Region:USA
Anlage Schwerpunkt:Large Cap
Ertragsverwendung:thesaurierend
Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds!
Fondsvolumen:49,70 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:19.12.2017
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Steuerliche Klassifizierung:Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:n.v.
Kenntnisse:n.v.
Anlageziele:n.v.
Anlagehorizont:n.v.
Verlusttragfähigkeit:n.v.
Vertriebsstrategie:n.v.
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:Aktuell nicht bekannt
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Anteil Gesamt:Aktuell nicht bekannt
Sozialer Anteil:Aktuell nicht bekannt
Ökologischer Anteil:Aktuell nicht bekannt

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
24.03.2025186.43 USD
21.03.2025183.63 USD
20.03.2025183.55 USD
..........
13.06.2019116.45 USD
Es liegen historische Kurse vom 13.06.2019 bis zum 24.03.2025 vor.


Tag.Monat.Jahr

Informationen zur Depotstelle

Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden!
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:3,00% (2,91% effektiv)
Swing Pricing:n.v. Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag + 3

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-7,27 %
6 Monate1,01 %
1 Jahr3,56 %
3 Jahre3,50 %
5 Jahre77,05 %
10 Jahre0,00 %
seit Auflegung103,64 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.03.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM US Equity Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp7,0 %
Alphabet Inc Class A5,7 %
NVIDIA CORP4,7 %
AMAZON COM INC4,6 %
APPLE INC3,5 %
VISA INC CLASS A2,6 %
Adobe Inc2,4 %
UnitedHealth Group Inc2,2 %
Pepsico Inc2,2 %
FISERV INC2,1 %

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie34,4 %
Finanzen15,5 %
Konsumgüter zyklisch14,5 %
Gesundheit / Healthcare14,4 %
Industrie / Investitions11,8 %
Konsumgüter nicht-zyklisch5,6 %
Divers2,6 %
Grundstoffe1,2 %

Länderaufteilung

USA97,3 %
Welt2,7 %

Vermögensaufteilung

Aktien100,0 %
Stand: 28.02.2025

Über den UBAM US Equity Growth Fonds (A2PA5N | LU1704633400)

Der UBAM US Equity Growth (LU1704633400, A2PA5N) wurde am 19.12.2017 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,70 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Eve A. Glatt, Herr Maurice O. Onyuka betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,56. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:

  • Übersicht UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds
  • Aktienfonds kaufen
  • Historische Fonds Kurse


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