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UBAM US Equity Growth AC USD
WKN: A2PA5N | ISIN: LU1704633400

Fondsgesellschaft: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds-Typ: Aktienfonds USA
Aktueller Kurs: vom 20.01.2022
185.71 USD-1.95 USD
-1.04 %
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der UBAM US Equity Growth investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.

Factsheet: UBAM US Equity Growth AC USD Kurs Chart

Chart: UBAM US Equity Growth AC USD (A2PA5N LU1704633400)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
UBAM US Equity Growth AC USD
ISIN / WKN:
LU1704633400 / A2PA5N
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Frau Eve A. Glatt, Herr Maurice O. Onyuka
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Large Cap
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
229,26 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
19.12.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Langfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
185.71 USD
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
3,00% (2,91% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 2,18%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat0.04%
6 Monate18.52%
1 Jahr37.29%
3 Jahre125.88%
seit Auflegung114.41%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 23.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM US Equity Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

Microsoft Corp9,2%
ALPHABET INC -A-9,2%
APPLE INC8,9%
Amazon.com Inc7,8%
FACEBOOK -A-4,0%
NVIDIA CORP3,3%
Visa Inc -A-2,7%
S&P GLOBAL INC2,6%
COSTCO WHOLESALE CORP2,3%
Adobe Inc2,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Technologie39,7%
Telekommunikationsdienst15,9%
Gesundheit / Healthcare12,4%
Konsumgüter zyklisch11,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,8%
Finanzen4,2%
Grundstoffe3,9%
Immobilien3,6%
Industrie / Investitions...3,0%
Divers1,1%

Länderaufteilung

USA90,4%
Irland2,9%
Frankreich1,9%
Kanada1,3%
Großbritannien1,3%
Australien1,3%
Welt0,9%

Vermögensaufteilung

Aktien100,0%
Stand: 30.09.2021

Über den UBAM US Equity Growth Fonds (A2PA5N | LU1704633400)

Der UBAM US Equity Growth (LU1704633400, A2PA5N) wurde am 19.12.2017 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Das Fondsvolumen belief sich auf 229,26 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Eve A. Glatt, Herr Maurice O. Onyuka betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 37,29%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

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