UBAM US Equity Growth AC USD
ISIN: LU1704633400 WKN: A2PA5N
Michael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 14.05.2025 07:02
Aktueller Kurs:
vom 24.03.2025
vom 24.03.2025
186.43 USD+2.80 USD
+1.52 %
+1.52 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds Kurse
Quelle: UBP Asset Management (Europe) S.A. Fonds Kurse
Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in wachstumsorientierte US-amerikanische Aktien ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das konzentrierte Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus auf US-Dollar lautenden Aktien. Der UBAM US Equity Growth investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in US Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung, die größer ist, als die kleinste Marktkapitalisierung des Russell 1000 Growth Index.
Factsheet: UBAM US Equity Growth AC USD Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | UBAM US Equity Growth AC USD |
| ISIN / WKN: | LU1704633400 / A2PA5N |
| Investmentgesellschaft: | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager: | Frau Eve A. Glatt, Herr Maurice O. Onyuka |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | USA |
| Anlage Schwerpunkt: | Large Cap |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 49,70 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.12.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 24.03.2025 | 186.43 USD | |
| 21.03.2025 | 183.63 USD | |
| 20.03.2025 | 183.55 USD | |
| .......... | ||
| 13.06.2019 | 116.45 USD |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
| Cut-Off-Zeit: | 11:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 11:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 3 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7,27 % |
|---|---|
| 6 Monate | 1,01 % |
| 1 Jahr | 3,56 % |
| 3 Jahre | 3,50 % |
| 5 Jahre | 77,05 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 103,64 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 24.03.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des UBAM US Equity Growth Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Microsoft Corp | 7,0 % |
|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 5,7 % |
| NVIDIA CORP | 4,7 % |
| AMAZON COM INC | 4,6 % |
| APPLE INC | 3,5 % |
| VISA INC CLASS A | 2,6 % |
| Adobe Inc | 2,4 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2,2 % |
| Pepsico Inc | 2,2 % |
| FISERV INC | 2,1 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Technologie | 34,4 % |
|---|---|
| Finanzen | 15,5 % |
| Konsumgüter zyklisch | 14,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 14,4 % |
| Industrie / Investitions | 11,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,6 % |
| Divers | 2,6 % |
| Grundstoffe | 1,2 % |
Länderaufteilung
| USA | 97,3 % |
|---|---|
| Welt | 2,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Stand: 28.02.2025
Über den UBAM US Equity Growth Fonds (A2PA5N | LU1704633400)
Der UBAM US Equity Growth (LU1704633400, A2PA5N) wurde am 19.12.2017 von der Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds USA. Der Anlageschwerpunkt sind Large Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 49,70 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Eve A. Glatt, Herr Maurice O. Onyuka betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,56. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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