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Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc
WKN: A2DSRY | ISIN: LU1623763221

Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets
Aktueller Kurs: vom 17.01.2022
125.90 EUR-0.34 EUR
-0.27 %
Quelle: Carmignac Fondskurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Carmignac Portfolio Emerging Debt überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.

Factsheet: Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc Kurs Chart

Chart: Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc (A2DSRY LU1623763221)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
Fondsname:
Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc
ISIN / WKN:
LU1623763221 / A2DSRY
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Herr Joseph Mouawad
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
allgemein gemischte Laufzeiten
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
129,00 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
31.07.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
n.v.
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
125.90 EUR
Informationen zur Depotstelle
Achtung: Je nach Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,40%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,2%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat-0.36%
6 Monate-1.15%
1 Jahr4.24%
3 Jahre46.21%
seit Auflegung30.70%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 10.12.2021


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Emerging Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

RUSSIA 7.70% 03/20396,8%
ROMANIA 3.38% 28/01/20506,6%
CHILE 6.0% 01/01/20436,3%
BANQUE OUEST 2.75% 22/013,0%
PROSUS NV 3.83% 08/08/20503,0%
IVORY COAST 4.88% 30/01/...2,7%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95...2,6%
JAPAN I/L 0.10% 10/03/20292,6%
METALLOINVEST 3.38% 22/0...2,5%
COLOMBIA 3.88% 15/08/20602,5%

Vermögensaufteilung

Staatsanleihen61,8%
Unternehmensanleihen27,1%
Geldmarkt/Kasse8,2%
Renten3,0%
Stand: 31.10.2021

Über den Carmignac Portfolio Emerging Debt Fonds (A2DSRY | LU1623763221)

Der Carmignac Portfolio Emerging Debt (LU1623763221, A2DSRY) wurde am 31.07.2017 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 129,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Joseph Mouawad betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,24%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.

Weiterführende Links:



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