Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc
ISIN: LU1623763221 WKN: A2DSRY
Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Rentenfonds Emerging Markets gemischte LaufzeitenAktueller Kurs: vom 25.09.2023
129.98 EUR-0.50 EUR
-0.38 %
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Quelle: Carmignac Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Carmignac Portfolio Emerging Debt überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.
Factsheet: Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Carmignac Portfolio Emerging Debt A EUR Acc |
| ISIN / WKN: | LU1623763221 / A2DSRY |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Herr Joseph Mouawad |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Emerging Markets |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 247,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 1,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 25.09.2023 | 129.98 EUR | |
| 22.09.2023 | 130.48 EUR | |
| 21.09.2023 | 135,72 EUR | 130.50 EUR |
| .......... | ||
| 08.07.2021 | 131.93 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.41 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.99 |
| 1 Jahr | 15.67 |
| 3 Jahre | 13.29 |
| 5 Jahre | 45.03 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 31.18 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Emerging Debt Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| UNITED STATES 1.88% 15/1 | 4,7% |
|---|---|
| ROMANIA 5.00% 27/09/2026 | 4,6% |
| PETROLEOS MEXICANOS 6.95... | 4,3% |
| SPAIN 1.45% 31/10/2071 | 3,9% |
| SOUTH AFRICA 3.75% 24/07... | 3,9% |
| BANQUE OUEST AFRICAINE D... | 3,8% |
| HUNGARY 5.00% 22/02/2027 | 3,1% |
| SOUTH AFRICA 8.75% 28/02... | 3,0% |
| MEXICO 7.50% 26/05/2033 | 3,0% |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INV... | 2,9% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 62,5% |
|---|---|
| Finanzen | 16,6% |
| Energie | 10,6% |
| Kasse | 8,2% |
| Konsumgüter zyklisch | 2,1% |
Länderaufteilung
| Emerging Markets | 43,2% |
|---|---|
| Osteuropa | 29,8% |
| Afrika | 15,8% |
| Europa | 6,5% |
| Nordamerika | 4,7% |
Vermögensaufteilung
| Staatsanleihen | 62,5% |
|---|---|
| Emerging Markets Anleihen | 25,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 8,2% |
| Unternehmensanleihen | 3,4% |
| Aktien | 0,1% |
Stand: 31.07.2023
Über den Carmignac Portfolio Emerging Debt Fonds (A2DSRY | LU1623763221)
Der Carmignac Portfolio Emerging Debt (LU1623763221, A2DSRY) wurde am 31.07.2017 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Emerging Markets. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 247,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Joseph Mouawad betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 15,67. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am JP Morgan GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index.Weiterführende Links:
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