Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc
ISIN: LU1623762843 WKN: A2DSRU
Aktueller Kurs:
vom 12.09.2024
vom 12.09.2024
145.80 EUR-0.14 EUR
-0.10 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Carmignac Fonds Preise
Quelle: Carmignac Fonds Preise
Anlagestrategie: Der Carmignac Portfolio Credit hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Rentenmärkten stützt. Bis zu 100% des Vermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Carmignac Portfolio Credit A EUR Acc |
| ISIN / WKN: | LU1623762843 / A2DSRU |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
| Benchmark: | 75% BofA ML Euro Corp,25% BofA ML Euro HighYld |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.470,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 12.09.2024 | 151,63 EUR | 145.80 EUR |
| 11.09.2024 | 151,78 EUR | 145.94 EUR |
| 10.09.2024 | 151,88 EUR | 146.04 EUR |
| .......... | ||
| 28.04.2022 | 131.39 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,48 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,31 % |
| 1 Jahr | 12,59 % |
| 3 Jahre | 1,75 % |
| 5 Jahre | 18,14 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 45,45 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Credit Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TOTALENERGIES 17/07/2036 | 2,1 % |
|---|---|
| ENI TV 13/07/2029 | 1,6 % |
| PARATUS ENERGY SERVICES | 1,5 % |
| BP CAPITAL MARKETS 22/03... | 1,3 % |
| BORR IHC LTD / BORR FINA... | 1,3 % |
| CREDIT AGRICOLE 23/09/2029 | 1,1 % |
| PETROLEUM GEO-SERVICES A... | 1,0 % |
| KCA DEUTAG UK FINANCE 9.... | 1,0 % |
| IWG US FINANCE 6.50% 28/... | 1,0 % |
| BNP PARIBAS 06/12/2029 | 1,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 43,5 % |
|---|---|
| Energie | 19,4 % |
| Divers | 10,9 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,2 % |
| Immobilien | 4,5 % |
| Industrie / Investitions | 4,2 % |
| Kasse | 3,3 % |
| Gesundheit / Healthcare | 2,1 % |
| Versorger | 1,9 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,7 % |
Länderaufteilung
| Europa | 70,2 % |
|---|---|
| Nordamerika | 10,1 % |
| Lateinamerika | 9,5 % |
| Asien | 4,1 % |
| Osteuropa | 3,2 % |
| Naher Osten | 1,4 % |
| Afrika | 1,4 % |
| Welt | 0,1 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 103,0 % |
|---|---|
| Forderungsbesicherte Wer | 11,0 % |
| Aktien | 3,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 3,3 % |
| gemischt | -21,0 % |
Stand: 31.07.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T (DE000A0M8HD2, A0M8HD)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- ÖkoWorld Klima C (LU0301152442, A0MX8G)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund USD A (LU0552385295, A1H6XK)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
- GG Wasserstoff R (DE000A2QDR59, A2QDR5)
- JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR d (LU0058892943, 973502)
Über den Carmignac Portfolio Credit Fonds (A2DSRU | LU1623762843)
Der Carmignac Portfolio Credit (LU1623762843, A2DSRU) wurde am 31.07.2017 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.470,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 12,59. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 75% BofA ML Euro Corp,25% BofA ML Euro HighYld.Weiterführende Links:
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