Carmignac Credit 2027 A EUR Acc
ISIN: FR00140081Y1 WKN: A3DK4N
Aktueller Kurs:
vom 10.09.2024
vom 10.09.2024
121.04 EUR+0.05 EUR
+0.04 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Carmignac Fondskurse
Quelle: Carmignac Fondskurse
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit einem Portfolio aus Schuldtiteln privater oder öffentlicher Emittenten eine Wertentwicklung zu erzielen, und zwar ohne Beschränkungen im Hinblick auf ein durchschnittliches Rating, die Duration oder die Laufzeit. Der Carmignac Credit 2027 soll bis zu einer Liquidationsphase von sechs Monaten vor seinem Fälligkeitsdatum, das auf den 30. Juni 2027 terminiert wurde, gehalten werden (Carry-Strategie), oder gegebenenfalls bis zum vorzeitigen Fälligkeitsdatum des Fonds.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Credit 2027 A EUR Acc Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Carmignac Credit 2027 A EUR Acc |
| ISIN / WKN: | FR00140081Y1 / A3DK4N |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville, Herr Florian Viros |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Laufzeitfonds |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.206,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 02.05.2022 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 10.09.2024 | 122,25 EUR | 121.04 EUR |
| 09.09.2024 | 122,20 EUR | 120.99 EUR |
| 06.09.2024 | 120.97 EUR | |
| .......... | ||
| 25.05.2022 | 100.00 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahrmit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 09:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 09:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,70 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,90 % |
| 1 Jahr | 9,91 % |
| 3 Jahre | 0,00 % |
| 5 Jahre | 0,00 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 20,01 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 07.08.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Credit 2027 Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| US BANCORP 4.63% 21/05/2027 | 1,1 % |
|---|---|
| BANQUE INTERNATIONALE A | 1,1 % |
| BANCO SANTANDER 09/01/2029 | 1,1 % |
| BIRKENSTOCK FINANCING | 1,0 % |
| BORR IHC LTD / BORR FINA... | 0,9 % |
| OTP BANK NYRT 05/10/2026... | 0,8 % |
| MBH BANK NYRT 19/10/2026... | 0,8 % |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO 1.25% | 0,8 % |
| ABANCA CORP BANCARIA 08/... | 0,8 % |
| BNP PARIBAS 13/01/2028 | 0,7 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 39,3 % |
|---|---|
| Divers | 33,8 % |
| Konsumgüter zyklisch | 6,0 % |
| Kasse | 5,7 % |
| Energie | 5,7 % |
| Industrie / Investitions | 3,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,8 % |
| Immobilien | 1,2 % |
| Grundstoffe | 1,0 % |
| Gesundheit / Healthcare | 0,8 % |
Länderaufteilung
| Europa | 83,0 % |
|---|---|
| Osteuropa | 6,1 % |
| Nordamerika | 3,6 % |
| Lateinamerika | 2,9 % |
| Naher Osten | 2,0 % |
| Asien | 1,6 % |
| Afrika | 0,8 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 61,0 % |
|---|---|
| Forderungsbesicherte Wer | 33,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 5,7 % |
Stand: 28.06.2024
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- terrAssisi Aktien I AMI P a (DE0009847343, 984734)
- PRIMA Global Challenges A (LU0254565053, A0JMLV)
- BGF World Technology Fund A2 EUR (LU0171310443, A0BMAN)
- Lupus alpha Smaller German Champions A (LU0129233093, 974564)
- Bantleon Select Corporate Hybrids PA (LU2038755174, A2PPXE)
- MainFirst Germany Fund A (LU0390221256, A0RAJN)
- SEB Nordic Small Cap Fund C (LU0385664312, A0Q9NX)
Über den Carmignac Credit 2027 Fonds (A3DK4N | FR00140081Y1)
Der Carmignac Credit 2027 (FR00140081Y1, A3DK4N) wurde am 02.05.2022 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Laufzeitfonds. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.206,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville, Herr Florian Viros betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 9,91. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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