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Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR R
WKN: A2DSHB | ISIN: LU1599093520

Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs: vom 15.01.2021
106.14 EUR+0.04 EUR
+0.04 %
Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag

Anlagestrategie: Der Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield investiert mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds kann in Anleihen mit beliebigen Fälligkeiten anlegen, wird aber in der Regel Anleihen mit Fälligkeiten von 3 bis 5 Jahren bevorzugen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer.

Factsheet: Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR R Kurs Chart

Chart: Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR R (A2DSHB LU1599093520)Zur Chart-Analyse
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1599093520 / A2DSHB
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Sparinvest S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% BofA Merrill Lynch 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567info
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
47,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.06.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
s. elektronischer Bundesanzeiger
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
Rücknahmekurs / NAV:
106.14 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
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Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 0,90%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,62%
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat2.99%
6 Monate8.25%
1 Jahr2.80%
3 Jahre4.93%
seit Auflegung5.83%
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

4.54% Ford Motor Credit 1,6%
5.88% Navient Corp 20241,6%
5.63% Vermilion Energy I...1,4%
4.50% SoftBank Group Cor...1,4%
7.75% Georgian Railway J...1,4%
4.50% Bausch Health Cos ...1,3%
6.73% OKEA ASA 20231,2%
7.13% IHS Netherlands Ho...1,2%
4.63% Sirius XM Radio In...1,2%
11.50% Royal Caribbean...1,2%

Sektor / Branchenaufteilung

Konsumgüter17,4%
Industrie / Investitions15,7%
Energie13,0%
Telekommunikationsdienst...10,9%
Gesundheit / Healthcare10,9%
Grundstoffe9,4%
Divers7,8%
Finanzen7,6%
Informationstechnologie3,0%
Gebrauchsgüter2,3%

Länderaufteilung

USA39,0%
Welt27,1%
China7,9%
Großbritannien4,2%
Norwegen4,1%
Südafrika3,4%
Kanada3,4%
Deutschland3,1%
Japan2,6%
Nigeria2,2%

Vermögensaufteilung

Renten99,0%
Geldmarkt/Kasse1,0%
Stand: 31.10.2020

Über den Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield Fonds (A2DSHB | LU1599093520)

Der Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield (LU1599093520) wurde am 16.06.2017 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sparinvest S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,80%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom Index.

Weiterführende Links:



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