Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR R
WKN: A2DSHB | ISIN: LU1599093520
Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds InternationalAktueller Kurs: vom 15.01.2021
106.14 EUR+0.04 EUR
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Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield investiert mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds kann in Anleihen mit beliebigen Fälligkeiten anlegen, wird aber in der Regel Anleihen mit Fälligkeiten von 3 bis 5 Jahren bevorzugen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer.
Factsheet: Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR R Kurs Chart
Basisinformation zum Fonds
ISIN / WKN:
LU1599093520 / A2DSHB
Investmentgesellschaft:
Fondsmanager:
Sparinvest S.A.
Fondskategorie:
Anlage Schwerpunkt:
Unternehmensanleihen höherverzinst
Benchmark:
100% BofA Merrill Lynch 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom Index
Risiko Ertrags Profi (SRRI):
1234567

Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Ertragsverwendung:
Fondsvolumen:
47,35 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
16.06.2017
Geschäftsjahr:
1.1. - 31.12.
Verkaufsunterlagen:
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) / Kurz-Prospekt vom 15.02.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Verkaufsprospekt vom 28.02.2019
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.07.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:
Privatkunde
Kenntnisse:
Basiskenntnisse
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Fonds Kurs
Fondspreis vom:
15.01.2021Historische Kurse
Rücknahmekurs / NAV:
106.14 EUR
Informationen zur Depotstelle
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB FondsdepotPlus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!
Mindestanlage
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 2,00% (1,96% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Transaktionskosten:
n.v.
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | ![]() |
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | ![]() |
Swing Pricing:
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:
14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:

Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 2.99% |
---|---|
6 Monate | 8.25% |
1 Jahr | 2.80% |
3 Jahre | 4.93% |
seit Auflegung | 5.83% |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.12.2020
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Die Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
4.54% Ford Motor Credit | 1,6% |
---|---|
5.88% Navient Corp 2024 | 1,6% |
5.63% Vermilion Energy I... | 1,4% |
4.50% SoftBank Group Cor... | 1,4% |
7.75% Georgian Railway J... | 1,4% |
4.50% Bausch Health Cos ... | 1,3% |
6.73% OKEA ASA 2023 | 1,2% |
7.13% IHS Netherlands Ho... | 1,2% |
4.63% Sirius XM Radio In... | 1,2% |
11.50% Royal Caribbean... | 1,2% |
Sektor / Branchenaufteilung
Konsumgüter | 17,4% |
---|---|
Industrie / Investitions | 15,7% |
Energie | 13,0% |
Telekommunikationsdienst... | 10,9% |
Gesundheit / Healthcare | 10,9% |
Grundstoffe | 9,4% |
Divers | 7,8% |
Finanzen | 7,6% |
Informationstechnologie | 3,0% |
Gebrauchsgüter | 2,3% |
Länderaufteilung
USA | 39,0% |
---|---|
Welt | 27,1% |
China | 7,9% |
Großbritannien | 4,2% |
Norwegen | 4,1% |
Südafrika | 3,4% |
Kanada | 3,4% |
Deutschland | 3,1% |
Japan | 2,6% |
Nigeria | 2,2% |
Vermögensaufteilung
Renten | 99,0% |
---|---|
Geldmarkt/Kasse | 1,0% |
Stand: 31.10.2020
Über den Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield Fonds (A2DSHB | LU1599093520)
Der Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield (LU1599093520) wurde am 16.06.2017 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 47,35 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sparinvest S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,80%. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Sparinvest SICAV Fonds
- Sparinvest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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