Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR R
ISIN: LU1599093520 WKN: A2DSHB
Fondsgesellschaft: Sparinvest SICAV Fonds-Typ: Rentenfonds International Unternehmensanleihen höherverzinstAktueller Kurs: vom 02.10.2023
106.32 EUR-0.06 EUR
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Quelle: Sparinvest SICAV Fonds Kurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Der Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield investiert mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in High-Yield-Unternehmensanleihen. Die Strategie konzentriert sich vorwiegend auf Anleihen, die von Unternehmen mit robusten Bilanzen emittiert werden, die aufgrund von Fehlbewertungen am Markt eine attraktive Rendite bieten. Der Fonds kann in Anleihen mit beliebigen Fälligkeiten anlegen, wird aber in der Regel Anleihen mit Fälligkeiten von 3 bis 5 Jahren bevorzugen. Bei dem Fonds handelt es sich um einen globalen Fonds, der in allen Regionen investiert, einschließlich der Schwellenländer.
Factsheet: Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR R Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield EUR R |
| ISIN / WKN: | LU1599093520 / A2DSHB |
| Investmentgesellschaft: | Sparinvest SICAV |
| Fondsmanager: | Sparinvest S.A. |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Benchmark: | 100% BofA Merrill Lynch 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 106,43 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.06.2017 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 02.10.2023 | 106.32 EUR | |
| 29.09.2023 | 106.38 EUR | |
| 28.09.2023 | 106.27 EUR | |
| .......... | ||
| 11.07.2017 | 99.76 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 3,00% (2,91% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.02 |
|---|---|
| 6 Monate | 2.99 |
| 1 Jahr | 8.23 |
| 3 Jahre | 4.29 |
| 5 Jahre | 5.73 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 5.98 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| 4.54% Ford Motor Credit | 1,8% |
|---|---|
| 9.81% Kruk Sa 2028 | 1,7% |
| 3.63% James Hardie Inter... | 1,6% |
| 10.21% Skill Bidco Aps 2028 | 1,6% |
| 7.38% Pra Group Inc 2025 | 1,5% |
| 7.25% International Petr... | 1,5% |
| 7.38% Nmi Holdings Inc 2025 | 1,5% |
| 6.25% Icahn Enterprises ... | 1,4% |
| 2.75% Zf Finance Gmbh 2027 | 1,4% |
| 5.63% Hess Midstream Ope... | 1,4% |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0% |
|---|
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 100,0% |
|---|
Stand: 31.07.2023
Über den Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield Fonds (A2DSHB | LU1599093520)
Der Sparinvest Value Bonds Short Dated High Yield (LU1599093520, A2DSHB) wurde am 16.06.2017 von der Fondsgesellschaft Sparinvest SICAV aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Unternehmensanleihen höherverzinst. Das Fondsvolumen belief sich auf 106,43 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Sparinvest S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 8,23. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% BofA Merrill Lynch 1-5 Yr BB-B Global High Yield Ex Perp Custom Index.Weiterführende Links:
- Übersicht Sparinvest SICAV Fonds
- Sparinvest SICAV Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
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