Generali Smart Funds Best Selection Ex
ISIN: LU1580346895 WKN: A2DN4D
Fondsgesellschaft: Generali Investment Partners S.PA. Fonds-Typ: Mischfonds International dynamischAktueller Kurs: vom 27.09.2023
151.68 EUR+0.00 EUR
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Quelle: Generali Investment Partners S.PA. Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Anlageziel des Generali Smart Funds Best Selection ist das größtmögliche Wachstum. Der Generali Smart Funds Best Selection investiert in Aktien- und Anleihenstrategien mittels Fonds und ETFs. Angelegt werden kann auch in Fonds und ETFs, die eine Multi-Asset-Strategie verfolgen. Der Investitionsschwerpunkt liegt dabei auf den Aktienmärkten (auch durch Fonds und ETFs). Der Fonds wurde am 19.01.2018 infolge der Zusammenlegung durch Übernahme des Fonds LU0801918474 aufgelegt. Der neu aufgelegte Fonds weist dieselben Eigenschaften, insbesondere im Hinblick auf die Anlagepolitik auf.
Factsheet: Generali Smart Funds Best Selection Ex Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Generali Smart Funds Best Selection Ex |
| ISIN / WKN: | LU1580346895 / A2DN4D |
| Investmentgesellschaft: | Generali Investment Partners S.PA. |
| Fondsmanager: | Herr Gregor Radnikow |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 111,42 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 18.10.2018 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den aktuellen Verkaufsprospekte und Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 27.09.2023 | 151.68 EUR | |
| 26.09.2023 | 151.68 EUR | |
| 25.09.2023 | 152.39 EUR | |
| .......... | ||
| 24.01.2018 | 150,71 EUR | 144.92 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.26 |
|---|---|
| 6 Monate | -2.20 |
| 1 Jahr | -3.78 |
| 3 Jahre | -1.03 |
| 5 Jahre | 4.82 |
| 10 Jahre | 52.59 |
| seit Auflegung | 9.34 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 17.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Generali Smart Funds Best Selection Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JPM INV-JPM US SEL EQ-I2 | 10,7% |
|---|---|
| Lupus alpha Smaller Germ... | 10,7% |
| M&G LX EUR STRTG VAL-EUR... | 10,3% |
| HEPTAGON KOPERNIK GL EQ-S | 10,1% |
| BROWN ADVISORY-US SML CO... | 10,0% |
| JPMORGAN GB BD OP-I2 USD | 9,9% |
| BNY MELLON GLOB CREDT-WA... | 9,8% |
| VANGUARD EMER MKT BD-I U... | 9,8% |
| M&G LX GBL EMRG MKT-EUR CIA | 9,7% |
| BGF-WORLD MINING-EI2 | 9,0% |
Länderaufteilung
| Luxemburg | 60,2% |
|---|---|
| Irland | 39,7% |
| USA | 0,1% |
Vermögensaufteilung
| Investmentfonds | 99,9% |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,3% |
| gemischt | -0,3% |
Stand: 30.05.2023
Über den Generali Smart Funds Best Selection
(LU1580346895, A2DN4D)
Der Generali Smart Funds Best Selection (LU1580346895, A2DN4D) wurde am 18.10.2018 von der Fondsgesellschaft Generali Investment Partners S.PA. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 111,42 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gregor Radnikow betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -3,78. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Barclays Multiverse Total Return Index. Weiterführende Links:
- Übersicht Generali Investment Partners S.PA. Fonds
- Generali Investment Partners S.PA. Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fondskurse
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