T Rowe Price Funds Global Allocation Fund A
ISIN: LU1417861728 WKN: A2ANZJ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 06:39
Aktueller Kurs:
vom 03.12.2025
vom 03.12.2025
18.76 USD-0.01 USD
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Veränderung zum Vortag
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Quelle: T.Rowe Price Funds Sicav Fonds Kurse
Anlagestrategie: Anlageziel des T Rowe Price Funds Global Allocation Fund A ist die langfristige Kapitalwertsteigerung. Der T Rowe Price Funds Global Allocation Fund A investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: T Rowe Price Funds Global Allocation Fund A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | T Rowe Price Funds Global Allocation Fund A |
| ISIN / WKN: | LU1417861728 / A2ANZJ |
| Investmentgesellschaft: | T.Rowe Price Funds Sicav |
| Fondsmanager: | Herr Charles Shriver, Herr Toby Thompson |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
| Benchmark: | 60% MSCI All Country Wor,28% B Global Agg USD He,12% ICE BofA US 3-Month |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 62,80 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 08.07.2016 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,50 % |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 03.12.2025 | 18.76 USD | 19,70 USD |
| 02.12.2025 | 18.77 USD | 19,71 USD |
| 01.12.2025 | 18.78 USD | 19,72 USD |
| .......... | ||
| 18.01.2017 | 10.53 USD |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 2,54 % |
|---|---|
| 6 Monate | 9,90 % |
| 1 Jahr | 3,32 % |
| 3 Jahre | 20,88 % |
| 5 Jahre | 38,11 % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 79,52 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 28.10.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des T Rowe Price Funds Global Allocation Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| TRP SICAV Dynamic Global | 7,1 % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 2,6 % |
| NVIDIA CORP | 2,4 % |
| APPLE INC | 1,7 % |
| ALPHABET INC | 1,6 % |
| Amazon.com Inc | 1,5 % |
| Republic of Indonesia | 1,2 % |
| Japan | 1,1 % |
| META PLATFORMS INC | 1,0 % |
| U.S. Treasuries | 0,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Informationstechnologie | 23,6 % |
|---|---|
| Finanzen | 17,7 % |
| Industrie / Investitions | 9,5 % |
| Gesundheit / Healthcare | 8,8 % |
| Telekommunikationsdienst... | 8,2 % |
| Konsumgüter zyklisch | 8,2 % |
| Grundstoffe | 6,2 % |
| Energie | 5,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,5 % |
| Immobilien | 4,4 % |
Länderaufteilung
| USA | 60,1 % |
|---|---|
| Europa | 17,1 % |
| Emerging Markets | 10,5 % |
| Welt | 6,6 % |
| Japan | 5,7 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 60,2 % |
|---|---|
| Renten | 32,7 % |
| gemischt | 7,1 % |
Stand: 31.08.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Seilern World Growth Fund EUR U R (IE00B2NXKW18, A0RFK8)
- Nordea 1 Global Portfolio Fund BP EUR (LU0476541221, A0RDXL)
- Morgan Stanley INVF Global Insight Fund USD A (LU0868753731, A1KCKD)
- Phaidros Balanced A (LU0295585748, A0MN91)
- CT Lux Global Focus AU USD (LU0061474960, 974979)
- R co Valor C EUR (FR0011253624, A1J7LF)
- Schroder ISF Global Emerging Markets Opportunities EUR A Acc (LU0279459456, A0MNPW)
- Henderson Balanced Fund A2 USD (IE0004445015, 921662)
Über den T Rowe Price Funds Global Allocation Fund
(LU1417861728, A2ANZJ)
Der T Rowe Price Funds Global Allocation Fund (LU1417861728, A2ANZJ) wurde am 08.07.2016 von der Fondsgesellschaft T.Rowe Price Funds Sicav aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 62,80 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Charles Shriver, Herr Toby Thompson betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,32. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 60% MSCI All Country Wor,28% B Global Agg USD He,12% ICE BofA US 3-Month. Weiterführende Links:
- Übersicht T.Rowe Price Funds Sicav Fonds
- T.Rowe Price Funds Sicav Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
- Historische Fonds Kurse
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.