DNB High Yield Retail A EUR
(LU1303785361 | A2AJDN)
KVG: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International
Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
vom 09.05.2018
109.35 EUR
+0.06 EUR
+0.05 %
+0.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Diverse Börsen
Anlageziel des DNB High Yield Retail A EUR ist mittel- und langfristige Ertragsmaximierung. Der DNB High Yield Retail A EUR investiert in fest- oder variabel verzinste Schuldverschreibungen, die zum Zeitpunkt der Anlage in der Regel Ratings von mindestens B- (High Yield) aufweisen. Die Allokation erfolgt dabei global und ohne besondere Einschränkungen hinsichtlich Lage und Branche. Die Duration (Zinssensitivität) des DNB High Yield Retail A EUR wird sich stets im Bereich zwischen 0 und 3 Jahren bewegen.
Fonds-Chart
Zur Chart-AnalyseDNB High Yield Retail A EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1303785361
Wertpapierkennziffer:
A2AJDN
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
(Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
0,85% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,11%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Rücknahme-Kurs:
109.35 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Barclays Global Aggregate Corporate Bond
Fondsmanager:
Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage
Fondsvolumen:
291,67 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.01.2017
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 30.09.2018Verkaufsprospekt vom 01.07.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.10.2018
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.72% |
|---|---|
| 6 Monate | 2.18% |
| 1 Jahr | 4.19% |
| seit Auflegung | 11.28% |
Stand: 08.10.2018
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Größte Fondswerte
| 9.5% Tizir Ltd 19.07.2022 | 1,6% |
|---|---|
| 7.125% Teekay Shuttle Ta | 1,5% |
| 7% Stena AB 01.02.2024 | 1,4% |
| Coventry Building Societ... | 1,3% |
| 10.625% McDermott Escrow... | 1,3% |
| 8.75% DNO ASA 31.05.2023 | 1,2% |
| Corral Petroleum Holding... | 1,2% |
| Axactor AB FRN 23.06.2021 | 1,1% |
| 7.375% Petroleum Geo-Ser... | 1,1% |
| 7% Jacktel AS 09.07.2019 | 1,1% |
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.08.2018
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die .
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