Anlagestrategie: Anlageziel des DNB High Yield Retail ist ein moderates Niveau an laufenden Erträgen sowie eine mittel- bis langfristige Kapitalwertsteigerung. Der DNB High Yield Retail investiert hauptsächlich in fest oder variabel verzinsliche Schuldtitel und andere Schuldinstrumente mit einem Mindestrating von B- oder einer gleichwertigen Bonität zum Zeitpunkt der Übernahme. Die Emittenten dieser Schuldtitel sind hauptsächlich in den nordischen Märkten (d.h. Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und Island) ansässig.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | DNB High Yield Retail A EUR |
ISIN / WKN: | LU1303785361 / A2AJDN |
Investmentgesellschaft: | DNB Asset Management S.A. |
Fondsmanager: | Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage |
Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | gemischt höherverzinst |
Benchmark: | 100% Barclays Capital Global Aggregate Corporate Index |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
Fondsvolumen: | 256,25 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 17.01.2017 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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125,36 EUR | 122.90 EUR | 18.04.2024 |
125,36 EUR | 122.91 EUR | 17.04.2024 |
122.90 EUR | 16.04.2024 | |
.......... | ||
105.95 EUR | 25.08.2017 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 0,91 % |
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6 Monate | 4,25 % |
1 Jahr | 6,49 % |
3 Jahre | 8,18 % |
5 Jahre | 9,67 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 22,97 % |
Norway Government Bond | 7,8 % |
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Altera Shuttle Tankers LLC | 2,5 % |
SFL Corporation Ltd | 2,3 % |
B2holding ASA | 2,1 % |
Kistefos AS | 2,0 % |
Skill Bidco APS | 2,0 % |
Heimstaden Bostad AB | 1,8 % |
DNO ASA | 1,7 % |
Axactor SE | 1,7 % |
Mime Petroleum AS | 1,5 % |
Renten | 100,0 % |
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