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DNB High Yield Retail A EUR

WKN: A2AJDN    ISIN: LU1303785361    KVG: DNB Asset Management S.A.    Fonds-Typ: Rentenfonds Renten International

Aktueller Kurs:
vom 09.05.2018
109.35 EUR
+0.06 EUR
+0.05 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag

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Anlageziel des DNB High Yield Retail A EUR ist mittel- und langfristige Ertragsmaximierung. Der DNB High Yield Retail A EUR investiert in fest- oder variabel verzinste Schuldverschreibungen, die zum Zeitpunkt der Anlage in der Regel Ratings von mindestens B- (High Yield) aufweisen. Die Allokation erfolgt dabei global und ohne besondere Einschränkungen hinsichtlich Lage und Branche. Die Duration (Zinssensitivität) des DNB High Yield Retail A EUR wird sich stets im Bereich zwischen 0 und 3 Jahren bewegen.

Fonds-Chart

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Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:
Rentenfonds Renten International
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1303785361
Wertpapierkennziffer:
A2AJDN
Depotstelle:
FIL Fondsbank | FFB - Depot:plus
  
Hinweise zur Auswahl im: Fondsdepot vergleich
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
Für die Depotführung des Kundendepots Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
40 € pro Jahr
Weitere Depots von Ehepartner oder minderjährigen Kindern werden für pauschal 12 Euro pro Jahr geführt.
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Ausgabeaufschlag:
Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Laufende Kosten:
0,85% pro Jahr
Transaktionskosten:
0,11%
Swing-Pricing:
Nein
Aktueller Kurs: vom 09.05.2018
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
Handelstag an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) info:
1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Barclays Global Aggregate Corporate Bond
Fondsmanager:
Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage
Fondsvolumen:
2.109,09 Mio. NOK (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.01.2017
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung, Absicherung (Hedging)
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerstatus:
transparent
Steuerinformationen:

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat-0.09%
6 Monate2.58%
1 Jahr6.71%
seit Auflegung9.08%
Stand: 08.03.2018

Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Größte Fondswerte

9,5% Tizir Ltd 19.07.20221,7%
Coventry Building Societ1,6%
8.75% DNO ASA 18.06.20201,5%
VV Holding AS FRN 10.07....1,5%
Groupama SA Var Perp Cal...1,4%
Corral Petroleum Holding...1,4%
Banco Bilbao Vizcaya Arg...1,3%
Stena AB 7 01.02.20241,3%
Vieo BV FRN 07.09.20221,3%
Nationwide Building Soci...1,2%

Aufteilung

Renten100,0%
Stand: 31.01.2018

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.

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