DNB High Yield Retail A EUR
WKN: A2AJDN | ISIN: LU1303785361
Fondsgesellschaft: DNB Asset Management S.A. Fonds-Typ: Rentenfonds International
Aktueller Kurs:
vom 23.05.2019
vom 23.05.2019
112.27 EUR
+0.74 EUR
+0.66 %
+0.66 %
Börse: KVG-Kurs
Veränderung zum Vortag
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Anlageziel des DNB High Yield Retail A EUR ist mittel- und langfristige Ertragsmaximierung. Der DNB High Yield Retail A EUR investiert in fest- oder variabel verzinste Schuldverschreibungen, die zum Zeitpunkt der Anlage in der Regel Ratings von mindestens B- (High Yield) aufweisen. Die Allokation erfolgt dabei global und ohne besondere Einschränkungen hinsichtlich Lage und Branche. Die Duration (Zinssensitivität) des DNB High Yield Retail A EUR wird sich stets im Bereich zwischen 0 und 3 Jahren bewegen.
DNB High Yield Retail A EUR Kurs Chart
Zur Chart-AnalyseDNB High Yield Retail A EUR : Factsheet
Fonds Kategorie:
Investmentgesellschaft:
ISIN:
LU1303785361
WKN:
A2AJDN
Depotstelle:
Frankfurter Fondsbank : FFB
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr:
0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
Mindestanlage:
Einmalanlage ab:
250 €
Fonds Sparplan ab:
25 €
Ausgabeaufschlag:
n.v.
Laufende Kosten:
| Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 0,85% pro Jahr |
| Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 0,8% pro Jahr |
Transaktionskosten:
0,11%
Swing Pricing:
Aktueller Kurs: vom 23.05.2019
Rücknahme-Kurs:
112.27 EUR
Cut-Off-Zeit:
12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden am selben Tag ausgeführt.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:
OrdertagRisiko-Ertrags-Profil (SRRI) :
:1234567
Gesamtrisikoindikator (SRI):
1234567
Finanzielle Verlusttragfähigkeit:
Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Ertragsverwendung:
Benchmark:
Barclays Global Aggregate Corporate Bond
Fondsmanager:
Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage
Fondsvolumen:
286,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:
17.01.2017
Geschäftsjahr-Ende:
1.1. - 31.12.
Kundenkategorie:
Privatkunde
Vertriebsstrategie:
Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Anlageziele:
Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:
n.v.
Anlagedauer:
Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:
powered by
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt vom 30.09.2018Verkaufsprospekt vom 01.07.2017
Halbjahresbericht vom 30.06.2017
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.03.2019
Steuerliche Klassifizierung:
Investmentfonds ohne Teilfreistellung
Steuerinformationen:
DNB High Yield Retail A EUR Wertentwicklung / Fonds Performance
| 1 Monat | 0.74% |
|---|---|
| 6 Monate | 1.56% |
| 1 Jahr | 3.10% |
| seit Auflegung | 12.56% |
Stand: 07.05.2019
Die genannte Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an den Börsen bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Aufteilung
| Renten | 100,0% |
|---|
Stand: 31.03.2019
Über den DNB High Yield Retail A EUR Fonds
Der Fonds DNB High Yield Retail A EUR wurde am 17.01.2017 von der Fondsgesellschaft DNB Asset Management S.A. aufgelegt und fällt in die Kategorie Rentenfonds International. Das Fondsvolumen belief sich auf 286,80 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Svein Aage Aanes, Herr Anders Buvik, Frau Lene Vage betrieben. Die Performance betrug in den letzten 12 Monaten 3.10%. Die Ausschüttungsart des DNB High Yield Retail A EUR ist thesaurierendDer Fonds orientiert sich zum Vergleich am Barclays Global Aggregate Corporate Bond.Irrtum vorbehalten, alle Angaben zum DNB High Yield Retail A EUR ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .