Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc
ISIN: LU1299306321 WKN: A2ABAV
Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Rentenfonds Europa gemischt Investment GradeAktueller Kurs: vom 02.10.2023
100.44 EUR-0.08 EUR
-0.08 %
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Quelle: Carmignac Fondskurse
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator zu übertreffen. Das Portfolio besteht hauptsächlich aus Anleihen, Forderungspapieren und Geldmarktinstrumenten, die überwiegend auf Euro lauten, sowie aus variabel verzinslichen Anleihen. Der gewichtete Durchschnitt der Anleihen-Ratings entspricht mindestens Investment Grade.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Carmignac Portfolio Sécurité AW EUR Acc |
| ISIN / WKN: | LU1299306321 / A2ABAV |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Frau Marie-Anne Allier |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischt Investment Grade |
| Benchmark: | ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 1.440,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 19.11.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Spezifische Altersvorsorge, Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Kurzfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung, Störung Biodiversität |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 3,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 02.10.2023 | 100.44 EUR | |
| 29.09.2023 | 100.52 EUR | |
| 28.09.2023 | 100.22 EUR | |
| .......... | ||
| 17.01.2017 | 101.63 EUR |
| Informationen zur Depotstelle | |||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||
| Depotgebühr | |||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 1,00% (0,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -0.18 |
|---|---|
| 6 Monate | 1.01 |
| 1 Jahr | 2.35 |
| 3 Jahre | -1.65 |
| 5 Jahre | 0.02 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 0.46 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 27.09.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Sécurité Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| GREECE 0.00% 12/02/2026 | 2,4% |
|---|---|
| ITALY 3.80% 01/08/2028 | 2,3% |
| ITALY 4.44% 15/04/2025 | 1,7% |
| ITALY 29/09/2023 | 1,6% |
| VENDOME FUNDING CLO 2020 | 1,4% |
| NETHERLANDS 0.25% 07/06/... | 1,2% |
| CARMIGNAC SECURITE | 1,2% |
| GREECE 08/12/2023 | 1,1% |
| ITALY 4.00% 30/10/2031 | 1,1% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 41,2% |
|---|---|
| Finanzen | 22,3% |
| Energie | 9,3% |
| Versorger | 6,6% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,9% |
| Immobilien | 4,4% |
| Industrie / Investitions | 4,3% |
| Telekommunikationsdienst... | 1,9% |
| Grundstoffe | 1,7% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,1% |
Länderaufteilung
| Italien | 21,6% |
|---|---|
| Frankreich | 14,6% |
| Irland | 10,5% |
| Spanien | 7,9% |
| Griechenland | 7,2% |
| USA | 6,5% |
| Niederlande | 3,2% |
| Großbritannien | 3,2% |
| Deutschland | 2,3% |
| Schweiz | 2,3% |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 52,9% |
|---|---|
| Staatsanleihen | 20,5% |
| Geldmarktfonds | 15,1% |
| Forderungsbesicherte Wer | 9,7% |
| Investmentfonds | 1,2% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,5% |
| Renten | 0,0% |
Stand: 31.07.2023
Über den Carmignac Portfolio Sécurité Fonds (A2ABAV | LU1299306321)
Der Carmignac Portfolio Sécurité (LU1299306321, A2ABAV) wurde am 19.11.2015 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischt Investment Grade. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.440,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Marie-Anne Allier betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 2,35. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am ICE BofA ML 1-3 Year All Euro Government Index.Weiterführende Links:
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