DJE Mittelstand & Innovation PA EUR
ISIN: LU1227570055 WKN: A14SK0
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 05.12.2025 07:11
Anlagestrategie: Anlageziel des DJE Mittelstand & Innovation PA EUR ist ein langfristiger Wertzuwachs. Das Fondsvermögen wird nachhaltig zu mindestens 51% in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Small- und Mid-Cap-Aktien, welche von Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgegeben wurden, investiert. Die Auswahl von Aktien guter Qualität mit überdurchschnittlichen Wachstumsaussichten erfolgt anhand einer Fundamentalanalyse. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: DJE Mittelstand & Innovation PA EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | DJE Mittelstand & Innovation PA EUR |
| ISIN / WKN: | LU1227570055 / A14SK0 |
| Investmentgesellschaft: | DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. |
| Fondsmanager: | DJE Kapital AG, Team Research |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | Small |
| Benchmark: | 30% MDAX,30% SDXP (EUR),30% SMIM (EUR),10% ATX |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 67,72 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.07.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, gefährliche Abfälle, Wasserverschmutzung |
| ESG Anteil Gesamt: | 0,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 175,47 EUR | 167.11 EUR | 03.12.2025 |
| 174,54 EUR | 166.23 EUR | 02.12.2025 |
| 174,47 EUR | 166.16 EUR | 01.12.2025 |
| .......... | ||
| 93.51 EUR | 28.08.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,10 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,72 % |
| 1 Jahr | 3,03 % |
| 3 Jahre | 12,42 % |
| 5 Jahre | -2,71 % |
| 10 Jahre | 75,94 % |
| seit Auflegung | 74,78 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des DJE Mittelstand & Innovation Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Vossloh AG | 3,9 % |
|---|---|
| Zeal Network SE | 3,8 % |
| Pva Tepla AG | 3,7 % |
| DO & CO AG | 3,5 % |
| Nordex SE | 3,4 % |
| ALZCHEM GROUP AG | 3,1 % |
| STRABAG SE-BR | 2,9 % |
| KONTRON AG | 2,8 % |
| Bilfinger SE | 2,7 % |
| HOCHTIEF AG | 2,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Industrie / Investitions | 22,2 % |
|---|---|
| Divers | 21,4 % |
| Technologie | 16,0 % |
| Finanzdienstleistungen | 9,2 % |
| Freizeit / Gastgewerbe /... | 7,3 % |
| Baustoffe | 6,3 % |
| Energie | 5,5 % |
| Chemie | 4,7 % |
| Gesundheit / Healthcare | 3,8 % |
| Versorger | 3,8 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 65,4 % |
|---|---|
| Schweiz | 15,6 % |
| Österreich | 14,5 % |
| Luxemburg | 3,9 % |
| Niederlande | 0,7 % |
| Europa | 0,0 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 98,1 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 1,9 % |
Mitteilungen zum DJE Mittelstand & Innovation PA EUR
18.01.2021: Standortbestimmung ausgewählte DJE-FondsAnleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Henderson Continental European Fund A2 EUR (LU0201071890, A0DLKB)
- Allianz Nebenwerte Deutschland A EUR (DE0008481763, 848176)
- Fidelity European Growth Fund A EUR (LU0048578792, 973270)
- Fidelity Germany Fund A EUR (LU0048580004, 973283)
- Allianz Vermögensbildung Deutschland A EUR (DE0008475062, 847506)
- Flossbach von Storch Multiple Opportunities R (LU0323578657, A0M430)
- Sparinvest Global Value EUR R (LU0138501191, A0DQN4)
- Carmignac Multi Expertise A EUR acc (FR0010149203, A0ETJD)
- JPM Europe Strategic Value A dist EUR (LU0107398884, 933913)
Über den DJE Mittelstand & Innovation Fonds (A14SK0 | LU1227570055)
Der DJE Mittelstand & Innovation (LU1227570055, A14SK0) wurde am 31.07.2015 von der Fondsgesellschaft DJE Dr. Jens Ehrhardt Investment S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind Small. Das Fondsvolumen belief sich auf 67,72 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DJE Kapital AG, Team Research betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 3,03. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 30% MDAX,30% SDXP (EUR),30% SMIM (EUR),10% ATX.Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.