Fidelity Latin America Fund A Acc EUR
ISIN: LU1213835942 WKN: A14RGA
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 19.12.2025 10:58
Aktueller Kurs:
vom 17.12.2025
vom 17.12.2025
12.27 EUR-0.23 EUR
-1.84 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Fidelity Fondspreise
Quelle: Fidelity Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des Fidelity Latin America Fund A Acc EUR ist Kapitalzuwachs. Der Fidelity Latin America Fund A Acc EUR investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
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Factsheet: Fidelity Latin America Fund A Acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Fidelity Latin America Fund A Acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU1213835942 / A14RGA |
| Investmentgesellschaft: | Fidelity Investment Services |
| Fondsmanager: | Herr Zoltan Palfi, Herr Chris Tennant |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI EM Latin America Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 293,00 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 16.04.2015 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 12,91 EUR | 12.27 EUR | 17.12.2025 |
| 13,16 EUR | 12.50 EUR | 16.12.2025 |
| 13,45 EUR | 12.78 EUR | 15.12.2025 |
| .......... | ||
| 9.31 EUR | 03.07.2015 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,25% (4,99% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7,61 % |
|---|---|
| 6 Monate | 22,27 % |
| 1 Jahr | 33,45 % |
| 3 Jahre | 30,15 % |
| 5 Jahre | 32,19 % |
| 10 Jahre | 68,33 % |
| seit Auflegung | 30,10 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 05.12.2025
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Fidelity Latin America Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN I | 8,1 % |
|---|---|
| INTER &CO INC | 5,2 % |
| REGIONAL SAB DE CV | 5,0 % |
| BANCO BRADESCO SA | 4,9 % |
| BANCO DO BRASIL SA | 4,7 % |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 4,4 % |
| PETROLEO BRASILEIRO-PETR... | 4,0 % |
| VALE SA | 3,8 % |
| SANEAMENTO BASICO DE SP ... | 3,5 % |
| BANCO DEL BAJIO SA | 3,2 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 51,9 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 21,4 % |
| Divers | 5,1 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,0 % |
| Konsumgüter | 4,6 % |
| Versorger | 4,1 % |
| Energie | 4,1 % |
| Industrie / Investitions | 3,8 % |
Länderaufteilung
| Brasilien | 50,2 % |
|---|---|
| Mexiko | 24,7 % |
| Peru | 6,1 % |
| Lateinamerika | 5,1 % |
| Chile | 4,2 % |
| Kolumbien | 2,9 % |
| Kanada | 2,8 % |
| USA | 2,6 % |
| Panama | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 94,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 5,1 % |
Stand: 31.10.2025
Über den Fidelity Latin America Fund
(LU1213835942, A14RGA)
Der Fidelity Latin America Fund (LU1213835942, A14RGA) wurde am 16.04.2015 von der Fondsgesellschaft Fidelity Investment Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 293,00 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Zoltan Palfi, Herr Chris Tennant betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 33,45. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI EM Latin America Index. Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.