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Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
ISIN: LU1163533422 WKN: A14QCA

Michael FreundMichael Freund (Finanzwirt COB) und
Experte für Finanzen
Stand: 22.06.2025 04:14


Aktueller Kurs:
vom 19.06.2025
69.97 EUR-0.04 EUR
-0.06 %
Veränderung zum Vortag
Quelle: Carmignac Fondspreise


Anlagestrategie: Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.

Factsheet: Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR Kurs Chart

Chart: Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR (A14QCA LU1163533422)Zur Chart-Analyse

Factsheet zum Fonds

Fondsname:Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
ISIN / WKN:LU1163533422 / A14QCA
Investmentgesellschaft:Carmignac
Fondsmanager:Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older
Fonds Kategorie:Mischfonds
Anlage Region:International
Anlage Schwerpunkt:ausgewogen
Benchmark:[0.40]MSCI AC World NR Index,[0.40]ICE BofA Global Government Index,[0.20]EURSTR Capitalized Index
Gesamtrisikoindikator (SRI):1234567
Ertragsverwendung:ausschüttend
Fondsvolumen:1.398,59 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:31.12.2014
Geschäftsjahr:1.1. - 31.12.
Regulierungsart:OGAWinfo
Verkaufsunterlagen:




Steuerliche Klassifizierung:Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Dort die ISIN eintragen.
Zielmarktkriterien
Kundenkategorie:Privatkunde
Kenntnisse:Basiskenntnisse
Anlageziele:Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont:Empfehlung: Mittelfristig
Verlusttragfähigkeit:Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Vertriebsstrategie:Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Ökologische Kriterien (ESG)
ESG Kriterien:Aktuell nicht bekannt
ESG Kategorie:höhere
Nachhaltigkeitslabel:Aktuell nicht bekannt
Umweltziele:Aktuell nicht bekannt
Ausschlusskriterien:negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle
ESG Anteil Gesamt:10,00 %
Sozialer Anteil:0,00 %
Ökologischer Anteil:0,00 %

Fonds Kurs und historische Kurse

DatumAusgabekursRücknahmekurs / NAV
19.06.202572,77 EUR69.97 EUR
18.06.202572,81 EUR70.01 EUR
17.06.202572,75 EUR69.95 EUR
..........
27.03.2015110,61 EUR110.61 EUR
Es liegen historische Kurse vom 27.03.2015 bis zum 19.06.2025 vor.

Informationen zur Depotstelle

Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!

DepotstelleVL FähigRabatt bis
Frankfurter Fondsbank : FFB Nein100%Ausgewählt
Fondsdepot Bank Nein100%
ebase Depot Nein100%
MorgenFund FrankfurtNein100%
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)

FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger!

FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!

Mindestanlage
Einmalanlage:ab 250 €
Fonds Sparplan:ab 25 €
Kosten und Gebühren
Ausgabeaufschlag:4,00% (3,85% effektiv)
Mit unserem Fondsdiscount nur:
Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
Laufende Kosten:
Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.)Summe der jährlichen Kosten 1,81%
Darin enthalten: Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 1,5%
Zuzüglich: (bis zu 0,21%)
Performance-Fee: Aktuell:
Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 0,31%
Swing Pricing:Nein Was ist Swing Pricing?
Abwicklung
Cut-Off-Zeit:12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag.
Preisfeststellung:Handelstag, an dem ein Auftrag ausgeführt wird. Ordertag

Performance / Wertentwicklung / Rendite


1 Monat5,57 %
6 Monate5,25 %
1 Jahr6,82 %
3 Jahre15,41 %
5 Jahre17,36 %
10 Jahre7,41 %
seit Auflegung18,97 %
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 20.05.2025


Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Patrimoine Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Zusammensetzung

Größte Fondswerte / Top Holdings

ITALY 14/07/20256,4 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MAN4,2 %
NVIDIA CORP2,7 %
UNITED STATES 0.12% 15/0...2,5 %
SPAIN 04/07/20252,5 %
AMAZON.COM INC2,4 %
ITALY 1.60% 22/11/20282,1 %
SCC POWER 4.00% 18/05/20250,0 %
KOSMOS ENERGY 8.75% 01/1...0,0 %

Sektor / Branchenaufteilung

Divers19,6 %
Finanzen17,5 %
Informationstechnologie13,4 %
Industrie / Investitions12,1 %
Kasse9,4 %
Konsumgüter zyklisch7,2 %
Gesundheit / Healthcare7,2 %
Energie6,4 %
Telekommunikationsdienst...2,9 %
Grundstoffe1,9 %

Länderaufteilung

USA28,5 %
Italien13,8 %
Kasse9,4 %
Frankreich6,6 %
Taiwan4,6 %
Irland3,7 %
Mexiko3,2 %
Brasilien3,2 %
Spanien3,1 %
Norwegen2,0 %

Vermögensaufteilung

Aktien41,6 %
Unternehmensanleihen21,3 %
Staatsanleihen14,1 %
Geldmarkt/Kasse9,4 %
Geldmarktfonds8,8 %
Forderungsbesicherte Wer3,6 %
gemischt1,2 %
Investmentfonds0,0 %
Stand: 30.04.2025

Über den Carmignac Portfolio Patrimoine Income Fonds (A14QCA | LU1163533422)

Der Carmignac Portfolio Patrimoine Income (LU1163533422, A14QCA) wurde am 31.12.2014 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.398,59 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 6,82. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am [0.40]MSCI AC World NR Index,[0.40]ICE BofA Global Government Index,[0.20]EURSTR Capitalized Index.

Weiterführende Links:

  • Übersicht Carmignac Fonds
  • Carmignac Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen
  • Historische Fondspreise


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