Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR
ISIN: LU1163533422 WKN: A14QCA
Fondsgesellschaft: Carmignac Fonds-Typ: Mischfonds International ausgewogenAktueller Kurs: vom 28.09.2023
65.20 EUR-0.13 EUR
-0.20 %
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Quelle: Carmignac Fondspreise
Veränderung zum Vortag
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Anlagestrategie: Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Factsheet: Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR Kurs Chart
| Factsheet zum Fonds | |
| Fondsname: | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR |
| ISIN / WKN: | LU1163533422 / A14QCA |
| Investmentgesellschaft: | Carmignac |
| Fondsmanager: | Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Benchmark: | [0.4]MSCI AC WORLD,[0.4]ICE BofA Global Government Index,[0.2]ESTER capitalised |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.333,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 31.12.2014 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Wasserressourcen, Klimawandel, Ökosysteme, Kreislaufwirtschaft |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | 0,00 % |
| Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 65.20 EUR | 28.09.2023 | |
| 65.33 EUR | 27.09.2023 | |
| 65.33 EUR | 26.09.2023 | |
| .......... | ||
| 110,61 EUR | 110.61 EUR | 27.03.2015 |
| Informationen zur Depotstelle | |||||||
| Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
| Depotgebühr | |||||||
| FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
| Mindestanlage | |||||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -1.11 |
|---|---|
| 6 Monate | -1.86 |
| 1 Jahr | 1.52 |
| 3 Jahre | -4.06 |
| 5 Jahre | 0.50 |
| 10 Jahre | 0.00 |
| seit Auflegung | 2.47 |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 16.08.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Carmignac Portfolio Patrimoine Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,1% |
|---|---|
| Carmignac Patrimoine | 3,2% |
| UNITED STATES 1.12% 15/0 | 2,9% |
| ITALY 0.50% 01/02/2026 | 2,5% |
| MICROSOFT CORP | 2,4% |
| UNITED STATES 0.12% 15/0... | 2,1% |
| ELI LILLY & CO | 2,0% |
| SPAIN 11/08/2023 | 1,8% |
| CARNIVAL 10.12% 28/08/2023 | 0,0% |
Sektor / Branchenaufteilung
| Divers | 30,5% |
|---|---|
| Finanzen | 11,6% |
| Kasse | 11,4% |
| Gesundheit / Healthcare | 9,0% |
| Energie | 7,5% |
| Informationstechnologie | 7,4% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,4% |
| Grundstoffe | 4,5% |
| Telekommunikationsdienst | 4,4% |
| Industrie / Investitions... | 3,4% |
Länderaufteilung
| USA | 30,0% |
|---|---|
| Italien | 12,1% |
| Kasse | 11,4% |
| Frankreich | 9,7% |
| Irland | 4,9% |
| Großbritannien | 3,6% |
| China | 3,1% |
| Mexiko | 2,8% |
| Kanada | 2,5% |
| Spanien | 2,4% |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 36,2% |
|---|---|
| Unternehmensanleihen | 19,6% |
| Staatsanleihen | 17,9% |
| Geldmarkt/Kasse | 11,4% |
| gemischt | 5,5% |
| Forderungsbesicherte Wer | 4,8% |
| Geldmarktfonds | 4,6% |
Stand: 31.07.2023
Über den Carmignac Portfolio Patrimoine Income Fonds (A14QCA | LU1163533422)
Der Carmignac Portfolio Patrimoine Income (LU1163533422, A14QCA) wurde am 31.12.2014 von der Fondsgesellschaft Carmignac aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.333,14 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,52. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am [0.4]MSCI AC WORLD,[0.4]ICE BofA Global Government Index,[0.2]ESTER capitalised.Weiterführende Links:
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