Anlagestrategie: Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Factsheet zum Fonds | |
Fondsname: | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR |
ISIN / WKN: | LU1163533422 / A14QCA |
Investmentgesellschaft: | Carmignac |
Fondsmanager: | Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | [0.4]MSCI AC WORLD,[0.4]ICE BofA Global Government Index,[0.2]ESTER capitalised |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.333,14 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW![]() |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Wasserressourcen, Klimawandel, Ökosysteme, Kreislaufwirtschaft |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
65.20 EUR | 28.09.2023 | |
65.33 EUR | 27.09.2023 | |
65.33 EUR | 26.09.2023 | |
.......... | ||
110,61 EUR | 110.61 EUR | 27.03.2015 |
Informationen zur Depotstelle | |||||||
Hinweis: Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die unten genannten Mindestanlagen und Depotkosten! | |||||||
Depotgebühr | |||||||
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €) ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €) FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich) Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus immer günstiger! FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebenjahres. Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen! | |||||||
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | ![]() |
1 Monat | -1.11 |
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6 Monate | -1.86 |
1 Jahr | 1.52 |
3 Jahre | -4.06 |
5 Jahre | 0.50 |
10 Jahre | 0.00 |
seit Auflegung | 2.47 |
ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,1% |
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Carmignac Patrimoine | 3,2% |
UNITED STATES 1.12% 15/0 | 2,9% |
ITALY 0.50% 01/02/2026 | 2,5% |
MICROSOFT CORP | 2,4% |
UNITED STATES 0.12% 15/0... | 2,1% |
ELI LILLY & CO | 2,0% |
SPAIN 11/08/2023 | 1,8% |
CARNIVAL 10.12% 28/08/2023 | 0,0% |
Divers | 30,5% |
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Finanzen | 11,6% |
Kasse | 11,4% |
Gesundheit / Healthcare | 9,0% |
Energie | 7,5% |
Informationstechnologie | 7,4% |
Konsumgüter zyklisch | 5,4% |
Grundstoffe | 4,5% |
Telekommunikationsdienst | 4,4% |
Industrie / Investitions... | 3,4% |
USA | 30,0% |
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Italien | 12,1% |
Kasse | 11,4% |
Frankreich | 9,7% |
Irland | 4,9% |
Großbritannien | 3,6% |
China | 3,1% |
Mexiko | 2,8% |
Kanada | 2,5% |
Spanien | 2,4% |
Aktien | 36,2% |
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Unternehmensanleihen | 19,6% |
Staatsanleihen | 17,9% |
Geldmarkt/Kasse | 11,4% |
gemischt | 5,5% |
Forderungsbesicherte Wer | 4,8% |
Geldmarktfonds | 4,6% |
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