Anlagestrategie: Ziel ist, die Benchmark über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Maximal 50% des Nettovermögens des Fonds werden dauerhaft in internationalen Aktien angelegt. Bis zu 5% des Nettovermögens des Fonds können in vom Portfoliomanager ausgewählten, nicht börsennotierten Wertpapieren angelegt werden. Mindestens 40% des Nettovermögens des Fonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der gehaltenen Anleihen ist mindestens Investment Grade.
Fondsname: | Carmignac Portfolio Patrimoine Income A EUR |
ISIN / WKN: | LU1163533422 / A14QCA |
Investmentgesellschaft: | Carmignac |
Fondsmanager: | Frau Rose Ouahba, Herr Keith Ney, Herr David Older |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
Benchmark: | [0.4]MSCI AC WORLD,[0.4]ICE BofA Global Government Index,[0.2]ESTER capitalised |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 1.348,02 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 31.12.2014 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | |
Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | höhere |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Klimaschutz, Vermind. Umweltverschmutzung, Klimawandel, Ökosysteme, Kreislaufwirtschaft |
Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen, Störung Biodiversität, Wasserverschmutzung, gefährliche Abfälle |
ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
Sozialer Anteil: | 0,00 % |
Ökologischer Anteil: | 0,00 % |
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
---|---|---|
16.04.2024 | 69.48 EUR | |
15.04.2024 | 72,61 EUR | 69.82 EUR |
12.04.2024 | 70.15 EUR | |
.......... | ||
27.03.2015 | 110,61 EUR | 110.61 EUR |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||||
Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||||
Kosten und Gebühren | |||||||
Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
Abwicklung | |||||||
Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
Preisfeststellung: | Ordertag |
1 Monat | 2,10 % |
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6 Monate | 9,74 % |
1 Jahr | 7,77 % |
3 Jahre | -4,67 % |
5 Jahre | 16,25 % |
10 Jahre | 0,00 % |
seit Auflegung | 12,12 % |
ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,5 % |
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SPAIN 10/05/2024 | 4,1 % |
META PLATFORMS INC | 2,9 % |
UNITED STATES 0.12% 15/0 | 2,3 % |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,3 % |
SCC POWER 4.00% 15/04/2024 | 0,0 % |
PURPLE FINANCE CLO 1 DAC | 0,0 % |
Divers | 24,6 % |
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Finanzen | 17,6 % |
Informationstechnologie | 9,6 % |
Energie | 9,4 % |
Kasse | 7,7 % |
Gesundheit / Healthcare | 6,9 % |
Telekommunikationsdienst | 6,7 % |
Industrie / Investitions... | 5,0 % |
Grundstoffe | 4,3 % |
Konsumgüter zyklisch | 4,1 % |
USA | 29,5 % |
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Italien | 11,4 % |
Frankreich | 8,3 % |
Kasse | 7,7 % |
Spanien | 5,1 % |
Irland | 4,9 % |
Mexiko | 4,5 % |
Schweiz | 2,6 % |
Großbritannien | 2,6 % |
Dänemark | 2,1 % |
Aktien | 41,5 % |
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Unternehmensanleihen | 26,2 % |
Staatsanleihen | 15,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 7,7 % |
Forderungsbesicherte Wer | 4,8 % |
Geldmarktfonds | 4,1 % |
gemischt | 0,0 % |
Weiterführende Links: