Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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55,87 EUR | 53.21 EUR | 28.03.2023 |
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55,87 EUR | 53.21 EUR | 27.03.2023 |
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55,85 EUR | 53.19 EUR | 24.03.2023 |
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| 106.10 EUR | 17.01.2017 |
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Es liegen
historische Kurse vom 17.01.2017 bis zum 28.03.2023 vor.
Informationen zur Depotstelle |
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
Verwaltungsvergütung: | 1,5% pro Jahr |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | -0.15 |
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6 Monate | -38.58 |
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1 Jahr | -46.24 |
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3 Jahre | -52.11 |
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5 Jahre | -54.76 |
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10 Jahre | 0.00 |
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seit Auflegung | 0.00 |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 09.03.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
5.250% CIA LATINO AMERICANA | 4,5% |
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8.750% ANTON OILFIELD SE | 3,0% |
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8.850% MONGOLIAN MORTGAG... | 2,6% |
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6.875% ECOPETROL SA | 2,5% |
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8.250% SHELF DRILL HOLD LTD | 2,4% |
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7.500% ACU PETROLEO LUXE... | 2,2% |
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9.750% HILONG HOLDING LTD | 2,2% |
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8.750% ECOBANK TRANSNATI... | 2,0% |
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8.450% ARAGVI FINANCE INTL | 2,0% |
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10.000% GCL NEW ENERGY H... | 2,0% |
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Sektor / Branchenaufteilung
Divers | 29,4% |
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Öl / Gas | 23,4% |
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Immobilien | 11,6% |
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Finanzen | 11,2% |
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Industrie / Investitions | 5,0% |
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Konsumgüter | 4,6% |
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Transport | 4,2% |
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Bergbau | 3,6% |
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Technologie | 3,2% |
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Versorger | 2,0% |
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Länderaufteilung
Emerging Markets | 34,8% |
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China | 14,8% |
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Brasilien | 12,8% |
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Indonesien | 5,9% |
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Kolumbien | 5,7% |
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USA | 5,4% |
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Nigeria | 5,1% |
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Mexiko | 4,7% |
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Argentinien | 4,5% |
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Ghana | 3,7% |
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Vermögensaufteilung
Unternehmensanleihen | 92,2% |
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Staatsanleihen | 7,8% |
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Stand: 03.11.2022
Über den MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund
(LU1061984115, A112WN)
Der MainFirst Emerging Markets Credit Opportunities Fund (LU1061984115, A112WN) wurde am 20.05.2014 von der Fondsgesellschaft
MainFirst Affiliated Fund Managers S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie
Rentenfonds Emerging Markets. Das Fondsvolumen belief sich auf 20,04 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Team der MainFirst Affiliated Fd Managers (CH) AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug -46,24. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.
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